Estructura del balance: activo
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- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2020
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
Aceptamos:
Palantir Technologies Inc., estructura del balance consolidado: activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de la composición del efectivo y equivalentes de efectivo
- La proporción de efectivo y equivalentes en relación con los activos totales presenta altibajos a lo largo del período analizado. En 2020, este rubro representaba aproximadamente el 74.76 %, disminuyendo ligeramente en 2021 al 70.54 %. En 2022, se observa un incremento a 75.08 %, alcanzando niveles similares en 2023 con una significativa reducción a 18.38 %, y posteriormente un aumento a 33.1 % en 2024. Este patrón sugiere una importante disminución en la liquidez disponible en 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024, aunque sin volver a los niveles previos a 2023.
- Valores negociables
- Los valores negociables muestran una tendencia significativa en relación con los activos totales. No se reportan en 2020, pero en 2021 representan un 7.21 %, disminuyendo notablemente en 2022 al 1.02 %. En 2023, se observa un aumento explosivo a 62.87 %, permaneciendo en aproximadamente un 49.39 % en 2024. Este patrón indica una rotación o conversión importante de valores negociables en 2023, posiblemente reflejando cambios en la estrategia de inversión o en la gestión de la liquidez.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar mantienen una concentración estable en torno al 5.83 % hasta 2021, incrementando ligeramente en 2022 al 7.46 %, y en 2023 alcanzan el 8.07 %, llegando a 9.07 % en 2024. La tendencia indica que las cuentas por cobrar en relación con los activos totales han ido en aumento, aunque en una tasa moderada, sugiriendo una posible expansión en las ventas a crédito o cambios en los plazos de cobro.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
- Este rubro muestra cierta estabilidad relativa, con porcentajes cercanos al 3.3 % en 2020 y 2022, un ligero aumento en 2021 al 4.54 %, y una disminución en 2023 y 2024, a 2.2 % y 2.04 %, respectivamente. La reducción en estos activos puede reflejar una utilización más eficiente de los gastos adelantados o cambios en la estructura de activos a corto plazo.
- Activo circulante
- El porcentaje de activo circulante con respecto a los activos totales es alto, superando el 83 % en 2020 y alcanzando cerca del 88 % en 2021 y 2022. En 2023 y 2024, se observa un incremento a más del 91 %, llegando al 93.59 % en el último año. Esto indica una concentración predominante en activos líquidos o de rápida conversión en el activo total, reforzando la percepción de una postura conservadora o de alta liquidez operativa.
- Bienes y equipo, neto
- Este componente representa una proporción muy baja del total de activos, fluctuando entre el 0.96 % y 2 %. En 2024, la participación disminuye a 0.63 %, sugiriendo una reducción o menor inversión en activos fijos o maquinaria.
- Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
- Este rubro refleja una disminución en la proporción en relación con los activos totales desde un 8.07 % en 2020 a aproximadamente un 3.17 % en 2024. La tendencia indica una reducción en el valor de estos activos, posiblemente debido a amortizaciones o reevaluaciones.
- Otros activos
- Los otros activos muestra una disminución de aproximadamente el 6.93 % en 2020 a un 2.62 % en 2024, con leves variaciones intermedias. Esta tendencia señala una reducción en este tipo de activos, sugiriendo menor participación en activos diversos o de difícil clasificación.
- Activo no corriente
- El porcentaje de activos no corrientes en relación con los activos totales decrece desde 16.1 % en 2020 a 6.41 % en 2024. La caída indica una disminución significativa en la participación de activos de carácter no circulante, reforzando la tendencia hacia una estructura más concentrada en activos líquidos o de corto plazo.
- Total de activos
- La suma del análisis muestra una estructura en la que en 2020 y 2021 predominaban los activos líquidos y circulantes, con reducciones en los componentes no corrientes a lo largo del período. La variación en la composición sugiere un enfoque estratégico en mantener alta liquidez y en reducir activos de carácter no corriente o diversificado, con fluctuaciones específicas en la participación de valores negociables y efectivo.