Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Desde octubre de 2018 hasta abril de 2020, el ratio de liquidez corriente muestra un giro descendente, pasando de 2.11 a 1.49, indicando una tendencia a disminuir la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. Posteriormente, entre abril de 2020 y octubre de 2021, se observa una recuperación en el ratio, alcanzando valores cercanos a 1.62, sugiriendo cierta estabilidad y mejora en la situación de liquidez. Sin embargo, a partir de finales de 2021, el ratio inicia una tendencia decreciente más pronunciada, alcanzando valores cercanos a 0.89 en enero de 2024, lo que indica una disminución significativa en liquidez a corto plazo y posible mayor presión sobre la capacidad de cumplir con obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue un patrón similar al de la liquidez corriente, comenzando en 1.97 en octubre de 2018, y mostrando una tendencia decreciente progresiva hacia abril de 2020, con valores de 1.2. Luego, se estabiliza en torno a 1.13 en 2021, manteniéndose casi plano durante los siguientes periodos, con leves fluctuaciones. Desde octubre de 2022 hasta abril de 2024, el ratio continúa en niveles bajos, por encima de 0.68, acercándose a los 0.64, lo que sugiere una reducción en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas excluyendo inventarios, señalando una posible disminución en liquidez rápida.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio presenta una tendencia negativa significativa, comenzando en 1.61 en octubre de 2018 y descendiendo de manera constante en cada periodo subsiguiente, culminando en 0.45 en abril de 2024. La caída es considerable en los últimos años, indicando una reducción sustancial en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con pasivos corrientes. La tendencia señalada podría reflejar una disminución en las reservas de efectivo, mayor uso de estos recursos o una posición de liquidez más ajustada a medida que avanza el tiempo.
Coeficiente de liquidez corriente
26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activo circulante | 32,816) | 34,681) | 35,752) | 36,862) | 35,886) | 42,127) | 39,659) | 43,348) | 39,950) | 38,515) | 36,141) | 36,717) | 35,981) | 36,799) | 37,588) | 39,112) | 37,060) | 43,911) | 42,989) | 43,573) | 41,307) | 40,053) | 41,716) | 47,755) | 47,311) | 53,117) | 55,686) | ||||||||
Pasivo corriente | 34,495) | 40,019) | 40,542) | 40,584) | 40,108) | 30,851) | 27,035) | 31,309) | 28,719) | 27,252) | 24,896) | 25,640) | 24,150) | 25,915) | 23,238) | 26,257) | 24,262) | 27,268) | 26,991) | 25,331) | 25,937) | 22,088) | 24,597) | 31,712) | 27,913) | 29,479) | 26,414) | ||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | 1.51 | 1.69 | 1.80 | 2.11 | ||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.32 | 1.30 | ||||||||
Arista Networks Inc. | — | 3.33 | 3.93 | 4.36 | 4.47 | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | — | — | — | — | ||||||||
Dell Technologies Inc. | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 6.66 | 6.38 | 3.43 | 3.81 | 4.69 | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | — | — | — | — |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 32,816 ÷ 34,495 = 0.95
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- Trend de activos circulantes
- Desde el último trimestre de 2018 hasta principios de 2025, los activos circulantes muestran una tendencia general a la disminución, pasando de US$55,686 millones a US$34,681 millones. Durante este período, se observa una caída significativa en algunos trimestres, particularmente entre enero de 2024 y enero de 2025, donde la reducción puede estar relacionada con ajustes en la liquidez o disposición de activos a corto plazo. La tendencia sugiere una posible optimización o reducción en los recursos líquidos disponibles a corto plazo.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un aumento notable a partir de mediados de 2021, con un desplazamiento de aproximadamente US$27,262 millones en julio de 2021 a US$40,508 millones en julio de 2024. Esta tendencia al alza refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría indicar cambios en la estructura financiera o en las necesidades de financiamiento a corto plazo, además de posiblemente afectar la liquidez de la entidad.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente en el período analizado, partiendo de un valor de 2.11 en octubre de 2018 a valores cercanos a 0.88-0.95 en los últimos trimestres de 2024 y principios de 2025. Se observa una disminución constante que indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos líquidos disponibles. La caída significativa en los ratios en los últimos meses podría reflejar una presión financiera o un cambio en la estrategia de gestión de activos y pasivos.
Ratio de liquidez rápido
26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 8,161) | 8,556) | 9,065) | 7,508) | 8,913) | 13,715) | 9,602) | 10,123) | 8,044) | 9,009) | 7,292) | 7,079) | 6,952) | 6,731) | 7,619) | 9,175) | 7,350) | 11,793) | 10,822) | 11,809) | 10,366) | 8,475) | 8,587) | 11,750) | 10,251) | 9,835) | 8,410) | ||||||||
Inversiones | 7,481) | 8,297) | 9,606) | 10,346) | 9,857) | 11,956) | 13,921) | 16,023) | 15,244) | 13,052) | 12,492) | 12,188) | 13,156) | 14,382) | 15,727) | 15,343) | 16,229) | 18,795) | 19,190) | 17,610) | 18,208) | 18,587) | 19,448) | 21,663) | 24,392) | 30,548) | 34,183) | ||||||||
Cuentas por cobrar, netas de provisiones | 5,277) | 5,669) | 4,457) | 6,685) | 5,127) | 4,884) | 4,833) | 5,854) | 5,104) | 5,237) | 5,439) | 6,622) | 5,783) | 6,003) | 5,306) | 5,766) | 4,425) | 4,307) | 3,980) | 5,472) | 4,569) | 4,330) | 4,878) | 5,491) | 3,795) | 3,745) | 4,536) | ||||||||
Cuentas por cobrar de financiación, netas | 2,958) | 3,074) | 3,123) | 3,338) | 3,443) | 3,476) | 3,414) | 3,352) | 3,402) | 3,557) | 3,683) | 3,905) | 3,804) | 3,997) | 4,070) | 4,380) | 4,648) | 5,027) | 5,105) | 5,051) | 4,703) | 4,827) | 5,026) | 5,095) | 5,029) | 5,057) | 4,851) | ||||||||
Total de activos rápidos | 23,877) | 25,596) | 26,251) | 27,877) | 27,340) | 34,031) | 31,770) | 35,352) | 31,794) | 30,855) | 28,906) | 29,794) | 29,695) | 31,113) | 32,722) | 34,664) | 32,652) | 39,922) | 39,097) | 39,942) | 37,846) | 36,219) | 37,939) | 43,999) | 43,467) | 49,185) | 51,980) | ||||||||
Pasivo corriente | 34,495) | 40,019) | 40,542) | 40,584) | 40,108) | 30,851) | 27,035) | 31,309) | 28,719) | 27,252) | 24,896) | 25,640) | 24,150) | 25,915) | 23,238) | 26,257) | 24,262) | 27,268) | 26,991) | 25,331) | 25,937) | 22,088) | 24,597) | 31,712) | 27,913) | 29,479) | 26,414) | ||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez rápido1 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | 1.39 | 1.56 | 1.67 | 1.97 | ||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.13 | 1.14 | ||||||||
Arista Networks Inc. | — | 2.58 | 3.07 | 3.46 | 3.52 | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | — | — | — | — | ||||||||
Dell Technologies Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 3.63 | 3.31 | 1.68 | 1.88 | 2.19 | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 23,877 ÷ 34,495 = 0.69
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- Resumen de tendencias en los activos líquidos rápidos
- Los activos líquidos rápidos muestran variaciones a lo largo del período analizado, presentando un patrón de fluctuaciones con una tendencia general a la disminución hasta mediados de 2022, donde alcanzan niveles más bajos en comparación con los valores iniciales en octubre de 2018. A partir de ese punto, se observa una recuperación en los niveles, alcanzando nuevamente valores elevados hacia mediados de 2024. Esta tendencia indica que, si bien hubo momentos de reducción en la liquidez rápida, la empresa logró restablecer y mejorar su posición en períodos más recientes.
- Resumen de la evolución del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un comportamiento variable con períodos de aumento y reducción. Desde valores cercanos a 26,414 millones de dólares en octubre de 2018, experimenta un crecimiento significativo hasta alcanzar picos por encima de 40,000 millones en varios períodos, incluyendo enero y octubre de 2024. La tendencia general sugiere una ampliación de las obligaciones a corto plazo en ciertos momentos, aunque en algunos períodos también se observa una reducción, indiquando cierta gestión en la estructura del pasivo circulante.
- Resumen del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia decreciente en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en rápidamente disponibles. Al inicio del periodo, los ratios cercanos a 1.97 en octubre de 2018 indican una posición favorable, pero se nota un descenso sostenido, llegando a valores por debajo de 1 en los últimos períodos, específicamente en 2024. La reducción progresiva del ratio sugiere un deterioro en la liquidez inmediata, potencialmente por un aumento en los pasivos o una disminución en los activos líquidos, o una combinación de ambos factores.
Ratio de liquidez en efectivo
26 abr 2025 | 25 ene 2025 | 26 oct 2024 | 27 jul 2024 | 27 abr 2024 | 27 ene 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 23 ene 2021 | 24 oct 2020 | 25 jul 2020 | 25 abr 2020 | 25 ene 2020 | 26 oct 2019 | 27 jul 2019 | 27 abr 2019 | 26 ene 2019 | 27 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 8,161) | 8,556) | 9,065) | 7,508) | 8,913) | 13,715) | 9,602) | 10,123) | 8,044) | 9,009) | 7,292) | 7,079) | 6,952) | 6,731) | 7,619) | 9,175) | 7,350) | 11,793) | 10,822) | 11,809) | 10,366) | 8,475) | 8,587) | 11,750) | 10,251) | 9,835) | 8,410) | ||||||||
Inversiones | 7,481) | 8,297) | 9,606) | 10,346) | 9,857) | 11,956) | 13,921) | 16,023) | 15,244) | 13,052) | 12,492) | 12,188) | 13,156) | 14,382) | 15,727) | 15,343) | 16,229) | 18,795) | 19,190) | 17,610) | 18,208) | 18,587) | 19,448) | 21,663) | 24,392) | 30,548) | 34,183) | ||||||||
Activos totales en efectivo | 15,642) | 16,853) | 18,671) | 17,854) | 18,770) | 25,671) | 23,523) | 26,146) | 23,288) | 22,061) | 19,784) | 19,267) | 20,108) | 21,113) | 23,346) | 24,518) | 23,579) | 30,588) | 30,012) | 29,419) | 28,574) | 27,062) | 28,035) | 33,413) | 34,643) | 40,383) | 42,593) | ||||||||
Pasivo corriente | 34,495) | 40,019) | 40,542) | 40,584) | 40,108) | 30,851) | 27,035) | 31,309) | 28,719) | 27,252) | 24,896) | 25,640) | 24,150) | 25,915) | 23,238) | 26,257) | 24,262) | 27,268) | 26,991) | 25,331) | 25,937) | 22,088) | 24,597) | 31,712) | 27,913) | 29,479) | 26,414) | ||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 1.24 | 1.37 | 1.61 | ||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | ||||||||
Arista Networks Inc. | — | 2.18 | 2.61 | 3.04 | 3.05 | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | — | — | — | — | ||||||||
Dell Technologies Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 1.78 | 1.05 | 0.73 | 0.71 | 1.23 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | — | — | — | — |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 15,642 ÷ 34,495 = 0.45
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- Patrón de activos en efectivo
- Desde octubre de 2018 hasta enero de 2021, los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de disminución, pasando de aproximadamente US$42,593 millones a cerca de US$23,588 millones. Posteriormente, entre enero de 2021 y julio de 2022, se evidencia una recuperación, alcanzando niveles máximos cercanos a US$26,146 millones en octubre de 2022. Sin embargo, desde esa fecha en adelante, se observa una tendencia decreciente, llegando a valores cercanos a US$15,642 millones en enero de 2025. Esta evolución refleja una fluctuación en la disponibilidad de efectivo, posiblemente influenciada por decisiones de inversión, gastos operativos o cambios en la estrategia financiera.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta ciclos de aumento y disminución a lo largo del período analizado. Desde octubre de 2018, cuando se situaba en US$26,414 millones, alcanzó un pico en marzo de 2022 con US$40,108 millones. A partir de ese momento, se observa una tendencia descendente, llegando a US$34,495 millones en enero de 2025. La variación en el pasivo corriente podría reflejar cambios en las obligaciones a corto plazo, ajustes en la gestión del capital de trabajo o decisiones estratégicas respecto a financiamiento y pagos a proveedores y acreedores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo indica la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo. Desde un valor de 1.61 en octubre de 2018, el ratio muestra una tendencia decreciente, alcanzando en enero de 2021 niveles cercanos a 0.97. A partir de ese momento, si bien experimenta ligeras fluctuaciones, la tendencia general continúa en descenso, llegando a valores de aproximadamente 0.45 en enero de 2025. Esta caída indica una reducción en la proporción de activos en efectivo respecto a los pasivos a corto plazo, lo cual podría señalizar una mayor exposición a riesgos de liquidez o una estrategia de utilización más intensiva del efectivo para financiamiento de operaciones o inversiones.