Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Arista Networks Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios de liquidez revela varias tendencias y patrones relevantes en el comportamiento financiero de la empresa en cuestión durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2024.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general a la disminución en el período analizado. Inicialmente, en el primer trimestre de 2020, se encontraba en un nivel alto de 5.82, alcanzando valores inferiores en los años siguientes, con una notable caída a 3.73 en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa un ligero incremento que alcanza un pico de 5.01 en el segundo trimestre de 2024, aunque sin recuperar completamente los niveles iniciales. La tendencia sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con activos corrientes, lo que podría reflejar cambios en la estructura del capital o en la gestión de los recursos líquidos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una pauta similar a la del coeficiente de liquidez corriente, con una tendencia decreciente notable desde 5.22 en el primer trimestre de 2020 hasta un valor bajo de 2.58 en el tercer trimestre de 2024. La caída en este ratio indica que la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios o activos menos líquidos ha sido limitada y se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los últimos períodos, se observa cierta estabilización con valores por encima de 2.5, aunque todavía bajo los niveles iniciales.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también evidencia una tendencia decreciente, aunque con menor magnitud comparado con los otros ratios. Comenzó en 4.6 en el primer trimestre de 2020 y descendió a 2.18 en el tercer trimestre de 2024. Este patrón indica una reducción en la proporción de activos en efectivo o equivalentes disponibles para cubrir pasivos inmediatos, lo que puede reflejar decisiones de gestión relacionadas con la inversión de liquidez o cambios en la política de efectivo.
En conjunto, los ratios de liquidez muestran una tendencia a la disminución, sugiriendo que la posición de liquidez de la empresa se ha debilitado con el tiempo. Aunque todavía mantienen valores por encima de niveles considerados críticos en algunos momentos, la reducción sostenida podría requerir atención futura para mantener la solvencia a corto plazo y evitar posibles dificultades en la gestión del capital circulante.
Coeficiente de liquidez corriente
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 13,503,500) | 12,276,300) | 11,910,815) | 10,877,940) | 9,842,318) | 8,926,283) | 8,390,235) | 7,654,998) | 6,851,557) | 6,270,533) | 5,550,748) | 5,031,678) | 4,729,195) | 5,105,174) | 4,812,676) | 4,523,958) | 4,328,395) | 4,002,895) | 3,836,998) | 3,653,867) | 3,576,878) | 3,336,899) | |||||||
| Pasivo corriente | 4,051,400) | 3,121,600) | 2,732,222) | 2,434,374) | 2,161,879) | 1,783,064) | 1,909,606) | 1,846,725) | 1,655,792) | 1,584,909) | 1,293,531) | 1,254,912) | 1,278,026) | 1,369,005) | 1,109,829) | 893,387) | 859,935) | 786,532) | 768,243) | 664,783) | 640,181) | 573,007) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 3.33 | 3.93 | 4.36 | 4.47 | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 6.38 | 3.43 | 3.81 | 4.69 | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 13,503,500 ÷ 4,051,400 = 3.33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos circulantes a lo largo del período considerado, aumentando de aproximadamente 3,336,899 miles de dólares en marzo de 2020 a 13,503,500 miles en diciembre de 2024. Este incremento evidencia una expansión significativa en la capacidad de la compañía para gestionar sus recursos líquidos y sus inversiones de corto plazo.
En contraste, el pasivo corriente también presenta una tendencia al alza, pasando de aproximadamente 573,007 miles en marzo de 2020 a 4,051,400 miles en diciembre de 2024. La magnitud del aumento en los pasivos corrientes indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría implicar mayores necesidades de financiamiento temporal o crecimiento en el nivel de operaciones y gastos por financiamiento de las mismas.
El coeficiente de liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, presenta una tendencia decreciente en general. Arrancando en un nivel elevado de 5.82 en marzo de 2020, decrece a 3.33 en septiembre de 2024. Aunque aún se mantiene por encima de 1, lo que indica una posición de liquidez favorable, la disminución refleja una reducción en la proporción de activos líquidos disponibles para cubrir pasivos a corto plazo, lo cual puede sugerir una gestión más ajustada de los recursos circulantes o una mayor dependencia de estrategias de financiamiento a corto plazo.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en sus activos como en sus pasivos corrientes. Sin embargo, la disminución en el coeficiente de liquidez corriente sugiere la necesidad de monitorear la gestión del efectivo y las fuentes de financiamiento, para mantener una adecuada solvencia a corto plazo y evitar potenciales riesgos de liquidez en el futuro. La tendencia de incremento en los pasivos corrientes, en particular, refuerza la importancia de evaluar la estructura financiera y la sensibilidad ante cambios en las condiciones del mercado.
Ratio de liquidez rápido
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,225,500) | 1,845,100) | 2,762,357) | 3,175,139) | 2,429,031) | 2,092,101) | 1,938,606) | 1,748,818) | 1,261,836) | 956,341) | 671,707) | 716,253) | 493,246) | 635,025) | 620,813) | 630,982) | 893,688) | 843,336) | 893,219) | 970,349) | 800,182) | 761,333) | |||||||
| Valores negociables | 6,618,900) | 6,304,500) | 5,541,116) | 4,253,249) | 3,844,923) | 3,357,597) | 3,069,362) | 2,706,785) | 2,479,290) | 2,374,789) | 2,352,022) | 2,263,818) | 2,408,656) | 2,788,889) | 2,787,502) | 2,755,499) | 2,388,015) | 2,184,330) | 1,979,649) | 1,875,552) | 1,981,589) | 1,875,660) | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 1,623,600) | 1,435,900) | 1,140,478) | 1,130,897) | 1,226,795) | 1,090,041) | 1,024,569) | 833,374) | 779,726) | 862,875) | 923,096) | 651,512) | 585,786) | 648,606) | 516,509) | 395,590) | 364,214) | 380,466) | 389,540) | 300,217) | 383,225) | 352,159) | |||||||
| Total de activos rápidos | 10,468,000) | 9,585,500) | 9,443,951) | 8,559,285) | 7,500,749) | 6,539,739) | 6,032,537) | 5,288,977) | 4,520,852) | 4,194,005) | 3,946,825) | 3,631,583) | 3,487,688) | 4,072,520) | 3,924,824) | 3,782,071) | 3,645,917) | 3,408,132) | 3,262,408) | 3,146,118) | 3,164,996) | 2,989,152) | |||||||
| Pasivo corriente | 4,051,400) | 3,121,600) | 2,732,222) | 2,434,374) | 2,161,879) | 1,783,064) | 1,909,606) | 1,846,725) | 1,655,792) | 1,584,909) | 1,293,531) | 1,254,912) | 1,278,026) | 1,369,005) | 1,109,829) | 893,387) | 859,935) | 786,532) | 768,243) | 664,783) | 640,181) | 573,007) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 2.58 | 3.07 | 3.46 | 3.52 | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.31 | 1.68 | 1.88 | 2.19 | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 10,468,000 ÷ 4,051,400 = 2.58
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de activos rápidos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.99 millones de dólares en marzo de 2020, los activos rápidos aumentaron de manera constante, alcanzando un valor cercano a 9.58 millones en junio de 2025. Este incremento refleja una expansión en los activos líquidos y equivalentes de la empresa, lo que podría indicar una mayor capacidad de liquidez para cubrir obligaciones de corto plazo o gestionar operaciones comerciales sin depender de inventarios o otros activos menos líquidos.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia de crecimiento, iniciando en aproximadamente 573 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando cerca de 4,05 mil millones en junio de 2025. Se evidencian aumentos importantes en diferentes períodos, particularmente hacia finales de 2022 y 2023. No obstante, se observa cierta fluctuación en los valores durante 2021 y 2022, con algunos períodos en que el pasivo corriente disminuye ligeramente antes de retomar su tendencia ascendente. La expansión del pasivo corriente puede reflejar una ampliación en las obligaciones a corto plazo para financiar el crecimiento de la empresa, o cambios en la estructura de financiamiento, como un mayor uso de pasivos para sostener su expansión operativa.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia decreciente, comenzando en 5.22 en marzo de 2020 y descendiendo a aproximadamente 2.58 en marzo de 2025. Aunque aún mantiene valores considerados adecuados, la reducción significativa a lo largo del período puede señalar una menor capacidad relativa de la compañía para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos inmediatos. La tendencia descendente puede estar relacionada con el incremento del pasivo corriente, lo que podría indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo en relación con los activos líquidos disponibles. Sin embargo, los ratios aún permanecen por encima de valores que en general sugieren una posición de liquidez relativamente sólida, aunque es necesario un monitoreo continuo para evaluar posibles riesgos de liquidez futura.
Ratio de liquidez en efectivo
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,225,500) | 1,845,100) | 2,762,357) | 3,175,139) | 2,429,031) | 2,092,101) | 1,938,606) | 1,748,818) | 1,261,836) | 956,341) | 671,707) | 716,253) | 493,246) | 635,025) | 620,813) | 630,982) | 893,688) | 843,336) | 893,219) | 970,349) | 800,182) | 761,333) | |||||||
| Valores negociables | 6,618,900) | 6,304,500) | 5,541,116) | 4,253,249) | 3,844,923) | 3,357,597) | 3,069,362) | 2,706,785) | 2,479,290) | 2,374,789) | 2,352,022) | 2,263,818) | 2,408,656) | 2,788,889) | 2,787,502) | 2,755,499) | 2,388,015) | 2,184,330) | 1,979,649) | 1,875,552) | 1,981,589) | 1,875,660) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 8,844,400) | 8,149,600) | 8,303,473) | 7,428,388) | 6,273,954) | 5,449,698) | 5,007,968) | 4,455,603) | 3,741,126) | 3,331,130) | 3,023,729) | 2,980,071) | 2,901,902) | 3,423,914) | 3,408,315) | 3,386,481) | 3,281,703) | 3,027,666) | 2,872,868) | 2,845,901) | 2,781,771) | 2,636,993) | |||||||
| Pasivo corriente | 4,051,400) | 3,121,600) | 2,732,222) | 2,434,374) | 2,161,879) | 1,783,064) | 1,909,606) | 1,846,725) | 1,655,792) | 1,584,909) | 1,293,531) | 1,254,912) | 1,278,026) | 1,369,005) | 1,109,829) | 893,387) | 859,935) | 786,532) | 768,243) | 664,783) | 640,181) | 573,007) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 2.18 | 2.61 | 3.04 | 3.05 | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.05 | 0.73 | 0.71 | 1.23 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 8,844,400 ÷ 4,051,400 = 2.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes en la estructura de activos y pasivos, así como en la liquidez de la período considerado.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia al incremento sostenido en los activos en efectivo desde aproximadamente 2,63 millones de dólares en marzo de 2020 hasta cerca de 8,84 millones en marzo de 2025. Este aumento continuado sugiere una política de acumulación de efectivo que podría estar destinada a fortalecer la liquidez, realizar inversiones estratégicas o gestionar mejor la volatilidad del mercado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente significativa, pasando de aproximadamente 573 millones en marzo de 2020 a 4,05 mil millones en marzo de 2025. La rápida expansión en pasivos corrientes, en particular en los últimos períodos, refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual requerirá monitoreo para evaluar si se están gestionando adecuadamente en relación con los activos en efectivo y la generación de flujo de caja operativo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio inicia en 4.6 en marzo de 2020, sugiriendo una posición de liquidez sólida, pero experimenta una disminución progresiva a través del tiempo, llegando a un valor cercano a 2.18 en septiembre de 2024. Aunque todavía por encima de 1, esta reducción indica que la relación entre efectivo y pasivos corrientes se ha estrechado, lo cual puede implicar una menor capacidad relativa para cubrir obligaciones a corto plazo si la tendencia continúa.
En conjunto, los datos ilustran una compañía que ha incrementado de manera sustancial su efectivo y pasivos corrientes. La disminución en el ratio de liquidez en efectivo refleja un deterioro en la relación entre activos líquidos y obligaciones a corto plazo, lo cual requerirá atención para asegurar que la gestión financiera mantenga un equilibrio saludable y continúe soporte de la operatividad y crecimiento sostenido de la organización.