Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Super Micro Computer Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
El análisis de los ratios de liquidez muestra varias tendencias relevantes a lo largo del período considerado. En general, se observa que el coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia de fluctuación con un incremento importante hacia el final del período analizado. Desde valores cercanos a 2.4 en septiembre de 2019, el ratio disminuyó ligeramente en distintos trimestres, alcanzando mínimos en torno a 1.79 en marzo de 2022, y posteriormente experimentó un aumento significativo, terminando en niveles superiores a 6.3 en marzo de 2025. Esto indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos corrientes, especialmente en los últimos trimestres observados.
Por otro lado, el ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, muestra cierta estabilidad en la mayor parte del período, aunque con variaciones que reflejan cambios en la disponibilidad de activos líquidos. Desde valores cercanos a 1 en los primeros años, en ciertos momentos se presenta una disminución a niveles por debajo de 0.7, pero en los últimos trimestres presenta un incremento notable, alcanzando valores superiores a 3 en 2024 y 2025. Esto puede indicar una mejora en la calidad de los activos líquidos disponibles para hacer frente a obligaciones inmediatas.
La liquidez en efectivo, que representa la proporción de efectivo y equivalentes en relación con las obligaciones a corto plazo, muestra incrementos sustanciales hacia el final del período, alcanzando valores por encima de 1. Si bien en los años anteriores mostró fluctuaciones sin una tendencia clara, en los últimos trimestres se observa una expansión significativa, con valores que superan 2 en 2024 y 2025. Este comportamiento sugiere una acumulación importante de efectivo, fortaleciendo la posición de liquidez en el corto plazo y reflejando una gestión de efectivo más conservadora o una estrategia para aumentar la solvencia inmediata.
En conjunto, la evolución de estos ratios indica que, aunque en los primeros años la empresa mantuvo niveles adecuados de liquidez, en los trimestres recientes ha mejorado notablemente su capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, principalmente a través de incrementos en los activos líquidos y en efectivo. Este patrón puede ser consecuencia de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de liquidez, la acumulación de efectivo, o una mejor gestión de los activos corrientes. Sin embargo, es importante considerar que estos aumentos significativos en los ratios también podrían reflejar cambios en la estructura de activos o en la política de inventarios y efectivo de la compañía.
Coeficiente de liquidez corriente
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 12,301,654) | 9,513,589) | 8,667,070) | 9,851,584) | 8,931,960) | 8,063,932) | 4,842,355) | 3,570,834) | 3,179,426) | 2,715,175) | 2,649,503) | 2,879,880) | 2,806,315) | 2,678,715) | 2,293,288) | 2,036,955) | 1,867,259) | 1,639,650) | 1,544,273) | 1,479,521) | 1,592,761) | 1,648,359) | 1,520,695) | 1,420,331) | |||||||
| Pasivo corriente | 2,344,792) | 1,428,136) | 1,357,810) | 2,871,101) | 2,345,721) | 1,717,695) | 1,992,089) | 1,604,821) | 1,374,652) | 1,092,380) | 916,940) | 1,353,355) | 1,470,024) | 1,496,155) | 1,199,579) | 1,101,479) | 968,896) | 781,996) | 672,971) | 589,688) | 707,635) | 784,823) | 671,740) | 588,412) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 5.25 | 6.66 | 6.38 | 3.43 | 3.81 | 4.69 | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 3.33 | 3.93 | 4.36 | 4.47 | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 12,301,654 ÷ 2,344,792 = 5.25
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela diversas tendencias en los principales indicadores de liquidez y estructura financiera a lo largo del período considerado.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante, pasando de aproximadamente US$ 1,420 millones a finales de septiembre de 2019, hasta superar los US$ 9,5 mil millones a finales de marzo de 2025. Este aumento sostenido refleja una expansión en los recursos líquidos y de corto plazo, lo cual puede indicar una mayor liquidez y capacidad operativa de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia de incremento, creciendo desde unos US$ 588 millones en septiembre de 2019 a más de US$ 2,3 mil millones en marzo de 2025. Sin embargo, presenta variaciones significativas a lo largo del tiempo, con algunos períodos de reducción, como en diciembre de 2022 y marzo de 2023. La relación entre el pasivo corriente y el activo circulante puede ser interpretada en conjunto con el coeficiente de liquidez para evaluar la posición de liquidez.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra principalmente una tendencia alcista, pasando de valores alrededor de 2.4 en 2019 a niveles que superan ampliamente 5 en algunos períodos, específicamente en los últimos trimestres de 2022 y 2023. Esta elevación indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos y de corto plazo. Sin embargo, un aumento tan pronunciado puede también señalizar una acumulación de activos líquidos o una gestión conservadora, que merece revisión complementaria para detectar posibles ineficiencias o decisiones estratégicas.
En resumen, la compañía muestra una tendencia de expansión en sus activos circulantes y pasivos corrientes, acompañada por una mejora sustancial en el ratio de liquidez corriente. Estos patrones sugieren una estrategia para fortalecer su posición de liquidez. No obstante, el incremento en los niveles de activos líquidos en relación a los pasivos podría implicar decisiones de gestión que buscan mayor seguridad financiera o una acumulación de recursos de corto plazo ante posibles incertidumbres de mercado. La evaluación futura de estos indicadores debe considerar además otros ratios y contextos operativos para una interpretación completa.
Ratio de liquidez rápido
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,169,911) | 2,536,101) | 1,430,002) | 2,088,718) | 1,669,766) | 2,115,476) | 725,660) | 543,156) | 440,459) | 362,801) | 304,595) | 238,268) | 267,397) | 247,424) | 247,407) | 270,047) | 232,266) | 177,894) | 315,610) | 300,089) | 210,533) | 300,859) | 309,038) | 239,300) | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | 2,203,942) | 2,642,556) | 3,059,510) | 2,731,740) | 2,737,331) | 1,650,153) | 1,502,971) | 845,729) | 1,148,259) | 672,055) | 768,167) | 736,312) | 834,513) | 679,785) | 497,431) | 458,076) | 463,834) | 407,365) | 323,021) | 322,845) | 403,745) | 333,172) | 360,172) | 356,230) | |||||||
| Total de activos rápidos | 7,373,853) | 5,178,657) | 4,489,512) | 4,820,458) | 4,407,097) | 3,765,629) | 2,228,631) | 1,388,885) | 1,588,718) | 1,034,856) | 1,072,762) | 974,580) | 1,101,910) | 927,209) | 744,838) | 728,123) | 696,100) | 585,259) | 638,631) | 622,934) | 614,278) | 634,031) | 669,210) | 595,530) | |||||||
| Pasivo corriente | 2,344,792) | 1,428,136) | 1,357,810) | 2,871,101) | 2,345,721) | 1,717,695) | 1,992,089) | 1,604,821) | 1,374,652) | 1,092,380) | 916,940) | 1,353,355) | 1,470,024) | 1,496,155) | 1,199,579) | 1,101,479) | 968,896) | 781,996) | 672,971) | 589,688) | 707,635) | 784,823) | 671,740) | 588,412) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 3.14 | 3.63 | 3.31 | 1.68 | 1.88 | 2.19 | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 2.58 | 3.07 | 3.46 | 3.52 | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 7,373,853 ÷ 2,344,792 = 3.14
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes en los activos rápidos, pasivos corrientes y ratios de liquidez rápida a lo largo del período considerado.
- Activos rápidos
- Se observa una tendencia general de crecimiento sostenido en los activos rápidos, comenzando en aproximadamente US$595 millones en septiembre de 2019 y alcanzando más de US$7,3 mil millones en septiembre de 2024. Los aumentos son significativos particularmente a partir de 2022, indicando una expansión considerable en los recursos líquidos y equivalentes en ese período.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones notables; inicialmente, muestra un aumento progresivo desde aproximadamente US$588 millones en septiembre de 2019, alcanzando picos cercanos a los US$2,8 mil millones en marzo de 2022. Sin embargo, en los últimos períodos, específicamente en diciembre de 2024 y marzo de 2025, se observa una reducción significativa en el pasivo corriente, lo cual podría reflejar esfuerzos de reducción de pasivos o cambios en las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia variable con una notable mejoría en ciertos períodos. Desde niveles cercanos a 1.01 en septiembre de 2019, pasa a experimentar fluctuaciones, alcanzando valores superiores a 3 en los últimos períodos. La subida significativa en estos ratios, especialmente en 2024, indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, sugiriendo una posición de liquidez fortalcida en ese momento.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa que ha experimentado un crecimiento sustancial en sus activos líquidos a lo largo del tiempo, acompañado de una gestión que en ciertos puntos ha reducido sus pasivos corrientes, mejorando su ratio de liquidez rápida. La tendencia de aumento en los activos rápidos y la mejora en los ratios indican una posición financiera más sólida en los períodos recientes, aunque las fluctuaciones en los pasivos también sugieren atención y posibles cambios en la estructura de obligaciones a corto plazo en diferentes momentos del período analizado.
Ratio de liquidez en efectivo
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,169,911) | 2,536,101) | 1,430,002) | 2,088,718) | 1,669,766) | 2,115,476) | 725,660) | 543,156) | 440,459) | 362,801) | 304,595) | 238,268) | 267,397) | 247,424) | 247,407) | 270,047) | 232,266) | 177,894) | 315,610) | 300,089) | 210,533) | 300,859) | 309,038) | 239,300) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 5,169,911) | 2,536,101) | 1,430,002) | 2,088,718) | 1,669,766) | 2,115,476) | 725,660) | 543,156) | 440,459) | 362,801) | 304,595) | 238,268) | 267,397) | 247,424) | 247,407) | 270,047) | 232,266) | 177,894) | 315,610) | 300,089) | 210,533) | 300,859) | 309,038) | 239,300) | |||||||
| Pasivo corriente | 2,344,792) | 1,428,136) | 1,357,810) | 2,871,101) | 2,345,721) | 1,717,695) | 1,992,089) | 1,604,821) | 1,374,652) | 1,092,380) | 916,940) | 1,353,355) | 1,470,024) | 1,496,155) | 1,199,579) | 1,101,479) | 968,896) | 781,996) | 672,971) | 589,688) | 707,635) | 784,823) | 671,740) | 588,412) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 2.20 | 1.78 | 1.05 | 0.73 | 0.71 | 1.23 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 2.18 | 2.61 | 3.04 | 3.05 | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 5,169,911 ÷ 2,344,792 = 2.20
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes relacionadas con la liquidez y la estructura del activo y pasivo de la compañía durante el período considerado.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento sostenido en los activos en efectivo a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un pico significativo en marzo de 2024 con un valor de aproximadamente 2,53 millones de dólares. Antes de esto, los activos en efectivo se mantenían en niveles relativamente estables o en ligero aumento, pero tras la crisis de 2020, la tendencia es claramente alcista, indicando una acumulación progresiva de efectivo en la organización.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, con una tendencia general al alza, alcanzando un máximo en marzo de 2025 con más de 2,34 millones de dólares. Aunque existen períodos de reducción, la tendencia predominante es creciente, sugiriendo un incremento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente en respuesta a inversiones o necesidades operativas aumento en la liquidez necesaria para cubrir pasivos efectivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una evolución significativa durante el período. Inicialmente, se mantiene por debajo de 1 en la mayor parte del período entre 2019 y 2020, alcanzando valores cercanos a 0.2-0.5. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2021, hay un aumento sustancial que llega hasta 2.2 en marzo del 2025. Este incremento indica una mejora notable en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo, reflejando una posición de liquidez mucho más sólida en los períodos recientes. La fluctuación previa, con ratios por debajo de 1, sugería una posición de liquidez relativamente débil, pero la tendencia actual es claramente favorable, evidenciando una gestión de efectivo más conservadora o un aumento en recursos líquidos frente al crecimiento de pasivos.
En conjunto, las tendencias muestran una acumulación progresiva de efectivo y una mejora en la relación de liquidez, aunque con un incremento considerable en los pasivos corrientes. La compañía parece haber fortalecido su posición de liquidez en los últimos años, posiblemente como una estrategia para afrontar mayores obligaciones o inversiones futuras. La gestión del efectivo ha evolucionado hacia una mayor disponibilidad para responder a las necesidades operativas y financieras.