Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Super Micro Computer Inc., ratios de liquidez
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia general de ligera disminución entre junio de 2019 y junio de 2022, pasando de 2.35 a 1.91. Sin embargo, en el período final, de junio de 2023 a junio de 2024, se observa una recuperación significativa, alcanzando un valor de 3.81 en el último año, que supera ampliamente los niveles anteriores. Esto sugiere una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en el período más reciente.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, muestra una tendencia a la baja desde 1.06 en junio de 2019, cayendo a 0.72 en junio de 2021. Posteriormente, en los años siguientes, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 1.16 en 2023 y duplicándose a 1.88 en 2024. La tendencia indica una potencial mejora en la posición de liquidez inmediata, aunque en los años intermedios la posición fue relativamente más precaria.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente desde 0.41 en 2019 hasta un mínimo de 0.18 en 2022, indicando que una proporción cada vez menor de los activos líquidos en efectivo contribuyó a la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en los años siguientes, específicamente en 2023 y 2024, se observa un aumento notable, alcanzando 0.32 y 0.71 respectivamente. Esto refleja una mejora en la disponibilidad de efectivo, fortaleciendo la liquidez inmediata de la empresa en el período más reciente.
Coeficiente de liquidez corriente
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,42 millones de dólares en junio de 2019, la cifra asciende a más de 8,93 millones en junio de 2024. Este incremento sustancial indica una expansión significativa en la inversión en bienes y recursos de corto plazo, lo cual puede reflejar una estrategia de incremento en la capacidad operativa o una acumulación progresiva de recursos líquidos y de inventarios.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un aumento constante en los primeros años, pasando de aproximadamente 606 millones de dólares en junio de 2019 a cerca de 1,38 mil millones en junio de 2022. Sin embargo, en junio de 2023, se observa una ligera reducción (aproximadamente 1,37 mil millones), antes de volver a incrementarse a 2,34 mil millones en junio de 2024. Este comportamiento sugiere una ampliación de las obligaciones de corto plazo, posiblemente en línea con el crecimiento del activo circulante, aunque la disminución en 2023 puede representar una estrategia para optimizar la gestión del pasivo o una restructuración del pasivo a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente refleja una tendencia de recuperación y fortalecimiento en la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones corrientes. Inicia en 2.35 en junio de 2019, disminuye ligeramente hasta 1.91 en junio de 2022, indicando una menor capacidad de liquidez relativa, pero en junio de 2023 y junio de 2024 se observa un aumento significativo hasta 2.31 y 3.81 respectivamente. Esto sugiere una mejora significativa en la posición de liquidez en los últimos años, con una mayor disponibilidad de recursos en relación con las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Evaluación de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período, incrementándose significativamente en el período más reciente. Se observa un crecimiento sustancial entre junio de 2022 y junio de 2024, pasando de aproximadamente 1,1 millones a más de 4,4 millones de dólares. Esto indica una expansión en los activos líquidos o rápidamente realizables, potencialmente reflejando una mejora en la gestión de inventarios y cuentas por cobrar, o una mayor disponibilidad de recursos líquidos para responder a obligaciones inmediatas.
- Pasivo corriente
- Los pasivos corrientes también muestran una tendencia ascendente a lo largo del período. Aunque experimentan fluctuaciones, en el año más reciente alcanzan cerca de 2.3 millones de dólares desde unos 600 mil en 2019. La tendencia puede interpretarse como una ampliación en las obligaciones a corto plazo, lo cual requiere un análisis más profundo para evaluar la sostenibilidad y la gestión del flujo de caja de la compañía.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha fluctuado inicialmente en niveles por debajo de 1, indicando que en los primeros años la empresa tenía una capacidad limitada para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en el año más reciente, este ratio sube a 1.88, superando ampliamente el umbral de 1, lo cual sugiere una mejor posición de liquidez y una gestión eficiente de los activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo. La variación del ratio refleja un fortalecimiento en la capacidad de la compañía para cumplir con sus compromisos inmediatos.
Ratio de liquidez en efectivo
Super Micro Computer Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado, con una disminución en el año 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, a partir de 2021, los activos en efectivo muestran un crecimiento sostenido, alcanzando un pico significativo en 2024, donde se triplica respecto a 2023. Este patrón indica una acumulación progresiva de efectivo, especialmente marcada en el último año analizado, posiblemente sugerente de estrategias de liquidez o de incremento en ingresos y ventas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento constante en todo el período, con un crecimiento acelerado a partir de 2019 hasta 2024. La evolución refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede indicar una mayor acumulación de deudas o compromisos en el corto plazo. La escalada en el pasivo corriente en 2024 es significativa y sugiere una posible mayor utilización de financiamiento a corto plazo o aumento en necesidades de capital de trabajo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una tendencia a la baja desde 2019 hasta 2022, con un descenso progresivo desde 0.41 en 2019 hasta 0.18 en 2022, lo cual indica una reducción en la proporción de efectivo en comparación con las obligaciones corrientes. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación y aumento sustancial en este indicador, alcanzando 0.32, y en 2024 se observa un incremento muy importante, llegando a 0.71. Esto sugiere que, en el último año, la cantidad de efectivo ha aumentado significativamente en relación con el pasivo corriente, mejorando la liquidez en términos relativos y reforzando la posición de la empresa en la gestión de sus obligaciones inmediatas.