Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Arista Networks Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra un ligero descenso de 4.99 en diciembre de 2020 a 4.34 en diciembre de 2021, seguido de una estabilidad relativa con pequeñas variaciones en los años subsiguientes, culminando en 4.36 en diciembre de 2024. Este patrón indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo ha presentado una ligera disminución inicial, pero en términos generales ha mantenido niveles elevados, reflejando una posición de liquidez sólida a lo largo del período analizado.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia a la baja, disminuyendo de 4.25 en diciembre de 2020 a 3.54 en diciembre de 2021. En los años siguientes, presenta un descenso continuado hasta 3.05 en diciembre de 2022, seguido de una recuperación parcial a 3.16 en 2023 y un nuevo incremento a 3.46 en 2024. Aunque la relación muestra cierta fluctuación, en general la empresa mantiene una fuerte capacidad para cubrir sus pasivos de corto plazo con sus activos más líquidos, si bien ha experimentado ligeras reducciones en su nivel de liquidez rápida en ciertos periodos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio evidencia una disminución significativa desde 3.74 en diciembre de 2020 a 2.34 en diciembre de 2022, indicando una reducción en la proporción de efectivo y equivalentes disponibles para cubrir pasivos inmediatos. En 2023, se observa un incremento a 2.62, y en 2024, una recuperación a 3.04, superando los niveles del año 2022. La tendencia revela una disminución en la disponibilidad de efectivo en los primeros años, seguido por una recuperación en el último período, sugiriendo mejoras en la gestión de efectivo o en la liquidez inmediata.
Coeficiente de liquidez corriente
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | 11,910,815) | 8,390,235) | 5,550,748) | 4,812,676) | 3,836,998) | |
| Pasivo corriente | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.91 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 11,910,815 ÷ 2,732,222 = 4.36
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- Activo circulante
- Se observa una tendencia alcista en el activo circulante, que aumenta de manera constante en cada período analizado. Desde aproximadamente 3.84 millones de dólares en 2020, su valor incrementa significativamente hasta más de 11.91 millones en 2024. Este crecimiento indica una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo, posiblemente como resultado de una estrategia de acumulación de capital o aumento en las operaciones comerciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia creciente, ampliándose de aproximadamente 768 millones de dólares en 2020 a más de 2.73 mil millones en 2024. Aunque el aumento es notable, la relación entre el pasivo corriente y el activo circulante en términos absolutos muestra que la empresa mantiene una posición de liquidez superior a sus obligaciones a corto plazo, como se refleja en los ratios de liquidez.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, se mantiene en niveles elevados a lo largo de todo el período analizado. Aunque experimenta una ligera disminución de 4.99 en 2020 a 4.29 en 2022, se recupera ligeramente en 2023 y 2024, terminando en 4.36. Esto sugiere que, en términos relativos, la empresa continúa siendo muy solvente en su corto plazo, con un margen amplio para cumplir con sus obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| Valores negociables | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 1,140,478) | 1,024,569) | 923,096) | 516,509) | 389,540) | |
| Total de activos rápidos | 9,443,951) | 6,032,537) | 3,946,825) | 3,924,824) | 3,262,408) | |
| Pasivo corriente | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 9,443,951 ÷ 2,732,222 = 3.46
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- Resumen de las tendencias en los activos rápidos
- Los activos rápidos han mostrado una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 3,26 millones de dólares en diciembre de 2020 a cerca de 9,44 millones en diciembre de 2024. Este incremento notable indica una acumulación significativa de recursos que pueden ser convertidos en efectivo en un corto plazo, lo que puede reflejar una estrategia de liquidez conservadora o una expansión operativa sólida.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha experimentado un crecimiento sostenido en el mismo período, elevándose de aproximadamente 768 millones en diciembre de 2020 a cerca de 2,73 mil millones en diciembre de 2024. La tendencia indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede derivar de una expansión en las operaciones, financiamiento o incremento en la adquisición de recursos y servicios.
- Evolución del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido ha presentado ligeras fluctuaciones, pero manteniendo una tendencia global de disminución en 2021 y 2022, de 4.25 a 3.05, respectivamente. Sin embargo, en 2023 y 2024, vuelve a elevarse hasta 3.16 y 3.46. Esto sugiere que, aunque inicialmente la empresa incrementaba sus activos líquidos en relación con sus pasivos corrientes, en los años posteriores ha logrado una cierta recuperación en su ratio de liquidez rápida, fortaleciendo su capacidad de afrontar sus obligaciones a corto plazo en los períodos más recientes.
- Implicaciones generales
- El aumento de los activos rápidos y del pasivo corriente indica una expansión que, potencialmente, ha sido financiada mediante recursos a corto plazo. La relativa estabilidad y recuperación del ratio de liquidez rápido en los últimos años reflejan una gestión prudente de la liquidez, asegurando que la compañía mantiene niveles adecuados de activos líquidos en relación con sus pasivos corrientes. En conjunto, estos patrones sugieren una empresa en proceso de crecimiento que gestiona cuidadosamente su liquidez y sus obligaciones a corto plazo, adaptándose a un entorno dinámico y en expansión.
Ratio de liquidez en efectivo
Arista Networks Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| Valores negociables | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| Activos totales en efectivo | 8,303,473) | 5,007,968) | 3,023,729) | 3,408,315) | 2,872,868) | |
| Pasivo corriente | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 8,303,473 ÷ 2,732,222 = 3.04
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.87 millones de dólares en 2020, los activos en efectivo aumentaron significativamente en 2024, alcanzando alrededor de 8.30 millones de dólares. Este crecimiento indica una mayor liquidez disponible en la empresa, con una notable expansión en estos activos en los últimos dos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento en todos los años considerados. En 2020, se situó en aproximadamente 768 millones de dólares y creció de forma constante, alcanzando alrededor de 2.73 mil millones en 2024. Este incremento refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría estar relacionado con un crecimiento en las operaciones o en la financiación a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una fluctuación a lo largo del período. En 2020, se ubicó en 3.74, posteriormente disminuyó a 3.07 en 2021 y a 2.34 en 2022, indicando una menor proporción de activos en efectivo respecto al pasivo corriente. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio aumentó a 2.62 y 3.04, respectivamente, recuperándose parcialmente y alcanzando niveles similares a los de 2020. Estas variaciones sugieren cambios en la disponibilidad de efectivo para cubrir las obligaciones inmediatas, con una tendencia a la recuperación en los últimos años.