Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Cisco Systems Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-23), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-24), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-27).
- Patrón de ingresos
- La proporción de ingresos provenientes del producto se mantiene relativamente estable en torno al 71-76%, con una ligera tendencia a aumentar en los periodos recientes, alcanzando aproximadamente el 73% en los períodos finales. Por otro lado, los servicios representan alrededor del 24-29% de los ingresos, mostrando cierta fluctuación y una tendencia a disminuir en los últimos años tras un pico cercano al 29% en diferentes trimestres, aunque en los últimos períodos vuelve a incrementarse ligeramente.
- Variación de ingresos por segmento
- Los ingresos totales, que suman un 100%, muestran una tendencia negativa en los segmentos de producto y servicios. La participación de producto en los ingresos decrece desde aproximadamente -29% en 2018 hasta alrededor de -26% en 2024, evidenciando una caída en la contribución de las ventas de producto respecto a los ingresos totales. Lo mismo se observa en el segmento de servicios, cuya participación fluctúa en torno a -8% a -9%, con algunos periodos de ligera recuperación.
- Costos y margen bruto
- El costo de ventas como porcentaje de los ingresos oscila entre -34% y -39%, con tendencia a disminuir en los períodos más recientes, alcanzando alrededor del 34-35%. Esto ha permitido que el margen bruto, que varía entre 61% y 65%, se mantenga en niveles relativamente altos, reflejando una buena rentabilidad en la generación de utilidad bruta. Sin embargo, en algunos trimestres se observa una ligera caída en el margen, correlacionada con aumentos en el costo de ventas.
- Gastos operativos
- Los gastos de investigación y desarrollo, así como los de ventas y marketing, constituyen una proporción significativa de los ingresos. La inversión en investigación y desarrollo se mantiene en torno al 12-17%, mostrando cierta tendencia al aumento en los períodos más recientes, lo cual refleja un énfasis en innovación. Por otra parte, los gastos de ventas y marketing fluctúan en torno al 17-20%, con una tendencia a la estabilización tras picos en ciertos periodos. Los gastos generales y administrativos también muestran cierta estabilidad, con una ligera tendencia a incrementarse en algunos períodos, alcanzando cerca del 5.79% en ciertos casos.
- Resultado de explotación y rentabilidad
- El resultado de explotación como porcentaje de los ingresos muestra cierta estabilidad, generalmente alrededor del 26-29%, aunque en algunos trimestres se reduce a aproximadamente 17-19%. La tendencia general indica una ligera disminución en la rentabilidad operacional en los períodos más recientes. Los gastos de explotación, por su parte, presentan picos en algunos períodos, como en los últimos, donde alcanzan niveles cercanos al -48%, afectando la rentabilidad.
- Ingresos e intereses
- Los ingresos por intereses y otros ingresos financieros mantienen una tendencia de crecimiento marginal, desde aproximadamente 1.8% hace unos años hasta cerca del 3.24% en los períodos más recientes, lo que sugiere una mejora en las ganancias provenientes de inversiones o actividades financieras. Los gastos por intereses también aumentan, alcanzando -3.06% en algunos períodos, aunque en general permanecen en niveles moderados, lo que puede indicar un incremento en la deuda o en costos financieros.
- Utilidad antes de impuestos y utilidad neta
- La utilidad antes de impuestos fluctúa bastante, con valores que en ciertos períodos se reducen significativamente, llegando a 16.38% en el período final del análisis, comparado con niveles cercanos a 30% en otros. La provisión para impuestos también muestra una tendencia variable, con momentos en los que la carga fiscal llega a ser positiva, afectando la utilidad neta, la cual en su promedio se mantiene entre 15% y 23%, aunque con caídas notables en ciertos trimestres, reflejando probablemente periodos de menor rentabilidad o impacto de cargas fiscales adicionales.