Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Axon Enterprise Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos. Se observa una evolución diferenciada en los distintos indicadores a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, pasando de 10.51 a 13.05. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2020, se produjo una disminución drástica, estabilizándose en un rango entre 6.1 y 7.39 hasta el primer trimestre de 2023, donde se observa una ligera recuperación. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, oscilando alrededor de 0.6. A partir del segundo trimestre de 2020, se aprecia una disminución, situándose en un rango entre 0.42 y 0.53. Esta tendencia indica una menor capacidad para generar ventas a partir de la totalidad de los activos. La ligera recuperación observada en el último período no revierte la tendencia general a la baja.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio mostró un crecimiento gradual desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, alcanzando un valor de 1. Posteriormente, se produjo una caída significativa en el segundo trimestre de 2020, descendiendo a 0.68. A partir de ese momento, se observa una recuperación progresiva, aunque con fluctuaciones, hasta alcanzar 0.94 en el segundo trimestre de 2022, para luego disminuir ligeramente a 0.91 en el primer trimestre de 2023. Esta evolución sugiere una variabilidad en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una disminución general en la eficiencia de la utilización de los activos, tanto fijos como totales, a partir del segundo trimestre de 2020. El ratio de rotación de fondos propios muestra una mayor volatilidad, pero también una tendencia a la recuperación, aunque no completa, en los períodos posteriores. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a estas tendencias para comprender mejor el desempeño financiero.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Axon Enterprise Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra una disminución entre el primer y segundo trimestre de 2019, seguida de un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2019. En 2020, se aprecia una reducción en el primer y segundo trimestre, recuperándose en la segunda mitad del año. El crecimiento continúa en 2021 y 2022, con un incremento más pronunciado en el último trimestre de cada año. En el primer trimestre de 2023, las ventas netas muestran un ligero aumento en comparación con el trimestre anterior.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto presenta un crecimiento gradual y constante entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa un incremento considerable, lo que sugiere una inversión significativa en activos fijos. Este crecimiento se mantiene, aunque a un ritmo más moderado, hasta el primer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia al alza entre 2019 y 2020, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, a partir de 2020, el ratio experimenta una disminución significativa, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos. Esta disminución se mantiene en 2021 y 2022, aunque se observa una ligera recuperación en el primer trimestre de 2023, indicando una mejora en la eficiencia, aunque aún por debajo de los niveles observados en 2019 y 2020. La disminución en el ratio, combinada con el aumento en los bienes y equipo neto, sugiere que las inversiones en activos fijos no se han traducido inmediatamente en un aumento proporcional de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en las ventas netas y una inversión considerable en activos fijos. No obstante, la eficiencia en la utilización de estos activos fijos ha disminuido en los últimos años, lo que podría requerir una evaluación de las estrategias de inversión y gestión de activos.
Ratio de rotación total de activos
Axon Enterprise Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas a lo largo del tiempo. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2019, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2019. En el primer semestre de 2020, las ventas disminuyen, posiblemente influenciadas por factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación y un crecimiento sostenido, con un pico en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia positiva continúa en 2021, aunque con una ligera estabilización en el cuarto trimestre. En 2022, las ventas netas muestran un crecimiento constante a lo largo de los cuatro trimestres. El primer trimestre de 2023 presenta un valor ligeramente superior al del trimestre anterior.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento generalizado a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, con un aumento significativo en el segundo trimestre de 2020. El crecimiento se modera en 2021, pero se mantiene positivo. En 2022, se registra un aumento considerable, especialmente en el cuarto trimestre, lo que sugiere una expansión significativa de la entidad. El primer trimestre de 2023 muestra un ligero incremento respecto al trimestre anterior.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una relativa estabilidad entre 2019 y 2021, oscilando entre 0.48 y 0.64. Se observa una ligera tendencia a la mejora en 2019 y 2021. Sin embargo, en 2022 y el primer trimestre de 2023, el ratio experimenta un descenso, situándose en 0.42. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, lo que podría indicar una acumulación de activos o una disminución en la velocidad de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en las ventas netas y en los activos totales durante el período analizado. No obstante, la disminución del ratio de rotación total de activos en los últimos trimestres requiere una atención particular, ya que podría indicar una menor eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Axon Enterprise Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas a lo largo del tiempo. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2019, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2019. En el año 2020, las ventas experimentan una disminución en los primeros trimestres, seguida de una recuperación y un crecimiento significativo en el cuarto trimestre. Esta tendencia positiva continúa en 2021 y 2022, con un crecimiento sostenido en cada trimestre. El primer trimestre de 2023 muestra un ligero incremento en comparación con el trimestre anterior.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, con un incremento particularmente notable en el segundo trimestre de 2020. El crecimiento se modera en 2021, pero se retoma en 2022 y continúa en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.9 y 0.98 hasta el primer trimestre de 2020. Posteriormente, experimenta una disminución significativa en los trimestres siguientes de 2020, alcanzando un mínimo de 0.68. A partir de 2021, el ratio muestra una recuperación gradual, alcanzando un máximo de 0.94 en el segundo trimestre de 2022, para luego disminuir ligeramente en el primer trimestre de 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en sus ventas netas y capital contable durante el período analizado. Sin embargo, el ratio de rotación de fondos propios ha mostrado una mayor volatilidad, con una disminución notable en 2020 seguida de una recuperación parcial en los años siguientes. La evolución de este ratio sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas.