Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Patrón en el margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de mejora a lo largo del período analizado. Después del tercer trimestre de 2020, en el cual la proporción fue de aproximadamente 40.68%, se observa un incremento constante, alcanzando casi el 50% hacia finales de 2024. Este patrón indica una mejora progresiva en la eficiencia de la producción o en la gestión de costos directos de venta, permitiendo un mayor porcentaje de ingreso neto tras cubrir los costos de mercancías vendidas.
- Patrón en el margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una evolución fluctuante, aunque con una tendencia ascendente a largo plazo. Desde valores relativamente bajos en torno al 2-3% en 2021, se evidencia un aumento sostenido desde principios de 2023, alcanzando más del 11% en los últimos períodos. Esto refleja una mejora en la eficiencia operativa y en el control de costos relacionados con las operaciones comerciales, sugiriendo una expansión en la rentabilidad antes de intereses e impuestos.
- Patrón en el margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido después de un período de fluctuaciones y algunos valores negativos en 2022. Tras un valor negativo en el primer trimestre de 2023, el margin ascende progresivamente, culminando en más del 10% hacia finales de 2024. Esto indica que la compañía ha logrado mejorar su rentabilidad después de períodos de menor eficiencia y ha obtenido mayores beneficios netos en relación con los ingresos totales.
- Patrón en el rendimiento sobre el capital (ROE)
- El ROE presenta un incremento constante desde valores relativamente bajos y negativos en 2022, recuperándose de menor rentabilidad en períodos anteriores. Desde aproximadamente 8.83% en el tercer trimestre de 2021, muestra un crecimiento sostenido hasta superar el 21% en los últimos periodos de 2024. Este aumento refleja una mayor eficiencia en el uso del capital propio para generar beneficios, sugiriendo una gestión eficaz de los recursos propios o un incremento en la rentabilidad generada por la inversión de los accionistas.
- Patrón en la rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también evidencia una tendencia de mejora a largo plazo, comenzando en valores cercanos a 2-3% y alcanzando cerca del 10% en los últimos períodos de análisis. Se observa una recuperación significativa desde valores negativos en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La tendencia ascendente refuerza la percepción de una gestión activa en la optimización de los recursos para maximizar los beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 86,893) | 78,691) | 88,899) | 77,900) | 74,192) | 70,680) | 77,408) | 68,061) | 65,010) | 59,567) | 63,564) | 56,833) | 54,810) | 49,945) | 54,577) | 47,882) | 48,904) | 46,115) | 46,271) | 39,039) | 36,252) | 31,195) | |||||||
| Ventas netas | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024
+ Beneficio brutoQ3 2024)
÷ (Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024)
= 100 × (86,893 + 78,691 + 88,899 + 77,900)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 49.61%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al aumento en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, partiendo de US$ 31,195 millones en el primer trimestre de 2020 y alcanzando US$ 86,893 millones en el segundo trimestre de 2025. Después de algunos picos en ciertos períodos, se mantiene una tendencia de crecimiento constante en los beneficios. La evolución del beneficio bruto refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de generación de margen de beneficio a medida que la empresa incrementa sus ventas y optimiza sus costes.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un incremento sostenido desde US$ 75,452 millones en el primer trimestre de 2020 hasta US$ 167,702 millones en el segundo trimestre de 2025. Aunque en algunos períodos se evidencia una desaceleración o cierta estabilización temporal, la tendencia general indica un crecimiento significativo en las ventas, lo que puede atribuirse a la expansión de mercado, incremento en la línea de productos o servicios, y a la mayor participación en el comercio electrónico y otros segmentos relacionados.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto incrementa progresivamente desde aproximadamente un 39.57% en el segundo trimestre de 2020 hasta un 49.61% en el segundo trimestre de 2025. Esto refleja una mejora en la rentabilidad sobre las ventas, sugerente de una mayor eficiencia en el control de costes directos y una mejor gestión de la cadena de suministro. La tendencia ascendente en el margen bruto señala que la empresa no solo aumenta sus ingresos, sino también su capacidad para transformar esas ventas en beneficios brutos con mayor eficiencia.
Ratio de margen de beneficio operativo
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 19,171) | 18,405) | 21,203) | 17,411) | 14,672) | 15,307) | 13,209) | 11,188) | 7,681) | 4,774) | 2,737) | 2,525) | 3,317) | 3,669) | 3,460) | 4,852) | 7,702) | 8,865) | 6,873) | 6,194) | 5,843) | 3,989) | |||||||
| Ventas netas | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024
+ Resultado de explotaciónQ3 2024)
÷ (Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024)
= 100 × (19,171 + 18,405 + 21,203 + 17,411)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 11.37%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Rentabilidad de explotación
- La rentabilidad de explotación, representada por el ratio de margen de beneficio operativo, muestra una tendencia gradual de aumento a lo largo de los períodos analizados. En los primeros trimestres disponibles, los márgenes son relativamente bajos con valores de aproximadamente 2.38% en el tercer trimestre de 2021, incrementándose de forma constante hasta alcanzar un máximo de 11.37% en el primer trimestre de 2025. Este patrón indica una mejora progresiva en la eficiencia operativa y en la capacidad de generar beneficios a partir de las ventas, sugiriendo una gestión más efectiva de los costos relacionados con las operaciones.
- Ventas netas
- Las ventas netas han experimentado una tendencia general en aumento, con períodos de fluctuación en algunos trimestres intermedios. Inició en niveles de 75,452 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, alcanzando picos de hasta 187,792 millones en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, se observan períodos de disminución relativa, especialmente en los últimos trimestres de 2022, donde las ventas cayeron a valores cercanos a 147,977 millones. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia positiva a largo plazo refleja un crecimiento sostenido en las operaciones y en la capacidad de generación de ingresos.
- Resulta de explotación
- El resultado de explotación muestra un crecimiento significativo desde niveles de aproximadamente 3,989 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 hasta picos de 21,403 millones en el primer trimestre de 2025. La evolución sugiere que, pese a las fluctuaciones en las ventas, la empresa ha logrado mejorar sus márgenes operativos, incrementando la rentabilidad de sus actividades principales. La tendencia hacia valores más altos en la utilidad de explotación indica una gestión eficiente de los costos y gastos operativos en relación con las ventas.
- Relación entre las variables
- El incremento en el margen de beneficio operativo a lo largo del período concurrentemente con el crecimiento en ventas netas y resultado de explotación refleja una mejora integral en la eficiencia económica de la empresa. La relación entre estos indicadores apunta a una gestión que favorece la rentabilidad a medida que se expande el volumen de negocio, consolidándose una posición financiera más sólida y eficiente en la generación de beneficios a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| Ventas netas | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ (Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024)
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 10.54%
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- Ingreso neto
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta durante el período analizado, alcanzando en el primer trimestre de 2024 un valor de aproximadamente US$ 15,3 mil millones, comparado con US$ 2,5 mil millones en el mismo período del año 2020. Sin embargo, existen fluctuaciones, incluyendo un pico significativo en el cuarto trimestre de 2021 y en el segundo trimestre de 2024. También se identifican períodos de pérdidas, como en el segundo trimestre de 2022, donde la utilidad neta disminuyó a US$ -3,8 mil millones.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, llegando en el último período reportado a aproximadamente US$ 167,7 mil millones, en comparación con US$ 75,5 mil millones en el primer trimestre de 2020. Se destacan picos en ciertos trimestres, reflejando campañas de ventas o eventos estacionales, y una cierta estabilización en los últimos períodos, aunque con una leve disminución en algunos casos, lo que podría indicar ajustes en la estrategia de comercialización o cambios en la demanda.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una tendencia alcista desde niveles negativos en 2022 hacia valores positivos y en aumento, alcanzando en el último período aproximadamente un 10.54%. Esto indica una mejora en la rentabilidad relativa de las ventas, aunque con algunas fluctuaciones, incluyendo períodos en que el margen descendió por debajo del 2%. La tendencia general refleja una mayor eficiencia en la generación de beneficios proporcionales a las ventas en los últimos años, a pesar de algunos períodos de volatilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Amazon.com Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| Capital contable | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | 93,404) | 82,775) | 73,728) | 65,272) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ Capital contable
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ 333,775 = 21.16%
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- Trend de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con ciertos períodos de volatilidad. Entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2023, se observa una tendencia ascendente significativa, alcanzando niveles de utilidad positivos con picos notables en diciembre de 2021 y junio de 2023. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022 se registra una pérdida importante, seguida de una recuperación en los trimestres siguientes. En el segundo semestre de 2022 y en 2023, la utilidad neta continúa en una tendencia ascendente, llegando a niveles cercanos a los 20 mil millones de dólares en marzo de 2025, indicando un fortalecimiento de la rentabilidad trimestral.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable presenta una tendencia clara de crecimiento sostenido a lo largo de todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 65,272 millones de dólares en marzo de 2020, el capital aumenta paulatinamente, alcanzando más de 333,775 millones en junio de 2025. Este incremento refleja una acumulación constante de valor para la empresa, en línea con los incrementos en la utilidad neta y las ganancias retenidas. La relación positiva entre ambos indicadores sugiere una gestión sólida y una política de reinversión adecuada.
- Ratios de rentabilidad (ROE)
- El ROE muestra fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia general de incremento en la rentabilidad sobre el patrimonio hasta alcanzar aproximadamente el 21.56% en marzo de 2025. En los primeros trimestres de 2022, el ROE disminuye a niveles cercanos al 8%, coincidiendo con las pérdidas registradas en utilidad neta, pero posteriormente se recupera y continúa en ascenso. La tendencia indica una mejora progresiva en la eficiencia de la utilización del patrimonio para generar beneficios, con picos en periodos superiores al 20%, en línea con el crecimiento del capital y las utilidades netas.
- Patrones destacados y conclusiones generales
- La empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en su capital contable y en su utilidad neta, con períodos de volatilidad que parecen relacionados con fluctuaciones en la rentabilidad, especialmente en 2022. La recuperación y crecimiento en utilidad neta en 2023 y 2024 han sido acompañados de un aumento en la rentabilidad del patrimonio, alcanzando niveles superiores al 20%, lo cual indica una mejora en la eficiencia y en la generación de valor. La variabilidad en ROE en ciertos períodos refleja posibles ajustes operativos o cambios en la estructura financiera, pero la tendencia positiva a mediano plazo sugiere una gestión eficiente orientada al crecimiento de valor para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| Activos totales | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | 321,195) | 282,179) | 258,314) | 221,238) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ 682,170 = 10.35%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales, que pasa de aproximadamente US$ 221 mil millones al primer trimestre de 2020 a más de US$ 682 mil millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento gradual indica una expansión sostenida en la escala de operaciones y probablemente una mayor inversión en activos productivos o financieros.
Respecto a la utilidad neta, se observa una tendencia de aumento a lo largo del período. Inicialmente, la utilidad se incrementa significativamente desde US$ 2,535 millones en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar un pico de US$ 20,004 millones en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, durante los años 2022 y 2023, existen momentos donde la utilidad presenta cierta volatilidad, incluso con oportunidades de disminución o valores negativos en algunos trimestres, como en el segundo trimestre de 2022. En los últimos trimestres, la utilidad parece recuperar una tendencia alcista sostenida.
El retorno sobre activos (ROA) muestra una recuperación progresiva desde niveles cercanos a 2.64% en el tercer trimestre de 2022, hasta alcanzar 10.35% en el primer trimestre de 2025. La tendencia indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidades, especialmente en comparación con períodos anteriores donde el ROA fue relativamente bajo o negativo.
Existen patrones de estacionalidad en algunos trimestres, así como una marcada recuperación en la rentabilidad en los últimos períodos, que puede estar relacionada con consecuencias de la estrategia de inversión, cambios en la demanda, o mejoras operativas. La relación entre la expansión de los activos y el crecimiento de las utilidades apoya la percepción de una gestión efectiva en la utilización de los recursos para impulsar resultados positivos en la rentabilidad.