Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia consistentemente ascendente en el ratio de margen de beneficio bruto, pasando de 40.01% en el primer trimestre de 2021 a 50.05% en el tercer trimestre de 2025. Este incremento sugiere una mejora continua en la eficiencia de la producción o en la capacidad de fijación de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, disminuye desde el 6.63% hasta el 2.38% a finales de 2022. Posteriormente, experimenta una recuperación notable, alcanzando el 11.37% en el tercer trimestre de 2025. Esta evolución indica fluctuaciones en la gestión de los costos operativos y una posterior optimización.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto muestra una volatilidad considerable. Tras un pico del 7.1% a finales de 2021, se desploma hasta un valor negativo de -0.53% a finales de 2022. A partir de ese punto, se registra una recuperación sostenida, culminando en un 11.06% en el tercer trimestre de 2025. Esta dinámica sugiere una fuerte influencia de factores no operativos o eventos extraordinarios en la rentabilidad neta.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE sigue una tendencia similar a la del margen de beneficio neto, con una disminución inicial seguida de una recuperación. Se observa un descenso desde el 26.04% hasta el -1.86%, para luego ascender hasta el 20.69% en el tercer trimestre de 2025. La correlación con el margen de beneficio neto indica que la rentabilidad del capital contable está estrechamente ligada a la rentabilidad general de la entidad.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA también experimenta una disminución inicial y una posterior recuperación. Pasa del 8.33% al -0.59% y luego se recupera hasta el 10.51% en el tercer trimestre de 2025. Este comportamiento refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios, y su posterior mejora.
En resumen, los datos indican un período inicial de disminución en la rentabilidad, seguido de una recuperación significativa en todos los ratios analizados. El margen de beneficio bruto muestra una mejora constante, mientras que los márgenes operativos y netos, así como los ratios ROE y ROA, experimentan una mayor volatilidad antes de converger en una tendencia ascendente.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 91,499) | 86,893) | 78,691) | 88,899) | 77,900) | 74,192) | 70,680) | 77,408) | 68,061) | 65,010) | 59,567) | 63,564) | 56,833) | 54,810) | 49,945) | 54,577) | 47,882) | 48,904) | 46,115) | ||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (91,499 + 86,893 + 78,691 + 88,899)
÷ (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
= 50.05%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un crecimiento general en el beneficio bruto a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un aumento desde 46115 US$ millones en el primer trimestre de 2021 hasta 54577 US$ millones en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con un descenso en el primer trimestre de 2022 (49945 US$ millones) seguido de un repunte constante hasta alcanzar 88899 US$ millones en el último trimestre de 2024. En los trimestres posteriores, se observa una ligera disminución, aunque los valores se mantienen elevados, situándose en 78691 US$ millones, 86893 US$ millones y 91499 US$ millones en los trimestres sucesivos.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una trayectoria ascendente similar. Se incrementan de 108518 US$ millones en el primer trimestre de 2021 a 137412 US$ millones en el último trimestre de ese año. Tras una ligera disminución en el primer trimestre de 2022 (116444 US$ millones), las ventas netas experimentan un crecimiento sostenido, alcanzando un máximo de 187792 US$ millones en el último trimestre de 2024. Al igual que el beneficio bruto, se observa una ligera reducción en los trimestres siguientes, con valores de 155667 US$ millones, 167702 US$ millones y 180169 US$ millones.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia al alza constante a lo largo del período. Comienza en 40.01% en el primer trimestre de 2021 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 50.05% en el último trimestre de 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de las ventas. El aumento es particularmente notable entre el último trimestre de 2021 y el último trimestre de 2024, pasando del 42.03% al 48.85%.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante tanto en el beneficio bruto como en las ventas netas, acompañado de una mejora continua en el ratio de margen de beneficio bruto. La ligera disminución observada en los últimos trimestres requiere un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.
Ratio de margen de beneficio operativo
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 17,422) | 19,171) | 18,405) | 21,203) | 17,411) | 14,672) | 15,307) | 13,209) | 11,188) | 7,681) | 4,774) | 2,737) | 2,525) | 3,317) | 3,669) | 3,460) | 4,852) | 7,702) | 8,865) | ||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (17,422 + 19,171 + 18,405 + 21,203)
÷ (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
= 11.02%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación considerable en el resultado de explotación. Tras un pico inicial, se registra una disminución en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2022, aunque con valores inferiores a los observados en 2021. A partir del primer trimestre de 2023, se identifica una tendencia al alza, con un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2024. En 2025, se observa una ligera disminución en el primer y segundo trimestres, seguida de un repunte en el tercer trimestre y una nueva disminución en el último trimestre.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento general a lo largo del período. Se identifica un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, con un pico en el segundo trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 presenta una ligera disminución en comparación con el cuarto trimestre de 2023, pero se recupera en los trimestres siguientes. En 2025, se mantiene una tendencia de crecimiento, aunque con fluctuaciones trimestrales.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2023, se observa una mejora significativa y constante en este ratio, alcanzando su valor más alto en el cuarto trimestre de 2024. En 2025, se mantiene en niveles elevados, con una ligera disminución en el último trimestre.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. El resultado de explotación ha mostrado fluctuaciones, pero con una tendencia general al alza en los últimos trimestres. La mejora en el ratio de margen de beneficio operativo sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los costos y una mejor rentabilidad de las operaciones.
Ratio de margen de beneficio neto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 21,187) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | ||||||
| Ventas netas | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (21,187 + 18,164 + 17,127 + 20,004)
÷ (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
= 11.06%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Tras un crecimiento sostenido hasta finales de 2021, se registra una pérdida en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación gradual, alcanzando niveles superiores a los observados en 2021 a partir del primer trimestre de 2023. Esta tendencia positiva se mantiene y se intensifica a lo largo de 2024 y 2025, con un incremento constante en la utilidad neta.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un patrón de crecimiento general, aunque con fluctuaciones trimestrales. Se identifica un pico en el cuarto trimestre de 2021, seguido de una estabilización y un nuevo crecimiento a partir del segundo trimestre de 2022. El crecimiento de las ventas se acelera en 2023 y 2024, manteniendo un ritmo elevado en 2025. A pesar de las fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es ascendente.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución variable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable entre el 6% y el 7% hasta el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, experimenta una disminución significativa, llegando a valores negativos en el cuarto trimestre de 2022. A partir de 2023, el margen de beneficio neto se recupera progresivamente, mostrando una tendencia al alza constante. Se observa una mejora notable en la rentabilidad, alcanzando niveles superiores al 11% en los últimos trimestres analizados.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de crecimiento y rentabilidad, seguida de un período de desafíos y pérdidas en 2022. No obstante, la entidad ha logrado una recuperación significativa a partir de 2023, impulsada por un crecimiento sostenido de las ventas y una mejora sustancial en la rentabilidad. La tendencia general indica una mejora continua en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Amazon.com Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 21,187) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | ||||||
| Capital contable | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ Capital contable
= 100 × (21,187 + 18,164 + 17,127 + 20,004)
÷ 369,631 = 20.69%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Tras un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2021, se registra una pérdida en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación gradual, alcanzando niveles superiores a los observados en 2021 a partir del cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia positiva se mantiene y se intensifica en 2023 y 2024, con un crecimiento notable en el último trimestre de 2024. La proyección para los primeros trimestres de 2025 indica una continuación de esta tendencia, aunque con una ligera desaceleración en el crecimiento.
- Capital contable
- El capital contable muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo del período. Si bien se observa una ligera disminución entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, el capital contable se recupera rápidamente y continúa creciendo de manera sostenida en los trimestres siguientes. El ritmo de crecimiento se acelera en 2023 y 2024, y se proyecta que continúe en 2025, alcanzando valores significativamente más altos que en períodos anteriores.
- ROE
- El retorno sobre el capital contable (ROE) presenta fluctuaciones considerables. Después de mantenerse relativamente estable en los primeros trimestres de 2021, el ROE disminuye en el segundo semestre de 2021. La tendencia a la baja continúa en 2022, llegando a un valor negativo en el cuarto trimestre. A partir de 2023, el ROE comienza a recuperarse, mostrando un crecimiento constante que se acelera en 2024. Las proyecciones para 2025 sugieren una estabilización del ROE en niveles superiores a los de 2023, aunque ligeramente inferiores a los observados en 2021.
En resumen, la entidad ha experimentado una recuperación significativa en su rentabilidad y capital contable después de un período de volatilidad en 2022. El ROE ha seguido una trayectoria similar, mostrando una recuperación constante. Las proyecciones para el futuro cercano indican una continuación de estas tendencias positivas, aunque con una posible desaceleración en el crecimiento de la utilidad neta.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 21,187) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | ||||||
| Activos totales | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (21,187 + 18,164 + 17,127 + 20,004)
÷ 727,921 = 10.51%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Tras un crecimiento notable hasta el cuarto trimestre de 2021, se registra una pérdida en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación y un crecimiento constante a lo largo de 2022 y 2023, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023. Esta tendencia positiva se mantiene en 2024, con un crecimiento continuo, aunque con una ligera desaceleración en el último trimestre. La proyección a 2025 indica una continuación del crecimiento, con valores que superan los registrados en 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante todo el período. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir de 2023, el ritmo de crecimiento se modera ligeramente, pero continúa siendo positivo. La proyección a 2025 indica que los activos totales seguirán aumentando, aunque a un ritmo similar al observado en los últimos trimestres de 2023 y 2024.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta fluctuaciones significativas. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable entre el 6.87% y el 8.33% durante 2021. Sin embargo, experimenta una disminución drástica en 2022, llegando a valores negativos en el cuarto trimestre. A partir de 2023, el ROA muestra una recuperación progresiva, superando el 7% en el cuarto trimestre de 2023 y continuando su ascenso en 2024, alcanzando valores superiores al 9%. La proyección a 2025 sugiere una estabilización del ROA en un rango entre el 10.35% y el 10.51%, indicando una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha experimentado un período de volatilidad en su utilidad neta, pero ha logrado mantener un crecimiento constante en sus activos totales. La recuperación del ROA en los últimos períodos sugiere una mejora en la rentabilidad y la eficiencia operativa. Las proyecciones a futuro indican una continuación de estas tendencias positivas.