Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Home Depot Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
- Progreso en los márgenes de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable en torno al 33.4%-34.1% a partir del tercer trimestre de 2019. Tras un período sin datos anteriores a esa fecha, se observa una ligera fluctuación que se mantiene dentro de ese rango, sugiriendo una consistencia en la eficiencia de la venta y los costos de producto.
- Comportamiento en los márgenes de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia moderada y estable, con valores que oscilan mayormente entre el 13.2% y el 15.3%. Desde 2019, se perciben incrementos en ciertos períodos, alcanzando puntualmente hasta un 15.33% en el año 2022, seguido de una ligera disminución que lleva a valores cercanos al 13.24% en 2025. Esto refleja una adecuada gestión de los costos operativos y un control en la rentabilidad operativa que aunque fluctuante, mantiene una tendencia estable en el largo plazo.
- Variación en el margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia un descenso progresivo desde niveles alrededor del 10% en 2019 y principios de 2020, llegando a valores cercanos al 9% en 2024 y 2025. Se observa cierta estabilidad relativa en torno a ese rango, con picos en etapas específicas, pero en general marca una tendencia a disminuir con el tiempo. La reducción refleja un menor porcentaje de utilidad neta sobre las ventas, lo que puede estar vinculado a aumentos en gastos o cambios en la estructura de costos o impuestos.
- Comportamiento del ROE (rentabilidad sobre el capital contable)
- El ROE presenta una tendencia altamente variable y volátil a lo largo del período analizado. Se evidencian picos extremos, como un valor de 7124.47% en un período en 2022, lo que sugiere operaciones con apalancamiento financiero elevado o movimientos extraordinarios en capital y ganancias. Tras estos picos, los valores bajan considerablemente, estabilizándose en niveles que oscilan entre 222.98% y 4626.24%. La alta volatilidad indica que la rentabilidad del capital ha sido muy sensible a fluctuaciones en beneficios extraordinarios o en la estructura capital de la empresa.
- Comportamiento del ROA (rentabilidad sobre activos)
- El ROA mantiene una tendencia relativamente estable en torno al 14% al 22%. Los valores alcanzan picos de hasta 22.86% en algunos períodos, reflejando una buena utilización de los activos para generar beneficios. Sin embargo, a partir de finales de 2022 y en adelante, se observa una caída gradual, llegando a niveles cercanos al 14.76% en 2025, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o una expansión de activos sin un crecimiento proporcional en beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2026
+ Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Resumen de tendencias en beneficios brutos
- El beneficio bruto, expresado en millones de dólares, muestra una tendencia general de crecimiento en los períodos analizados, alcanzando su punto más alto en el último período reportado en 28 de abril de 2024. A partir de un valor inicial de 9,017 millones en mayo de 2019, se observa un incremento sostenido, con algunos períodos de estabilización o ligera disminución, particularmente en los informes de febrero de 2020 y enero de 2021. No obstante, la tendencia a largo plazo es claramente positiva, reforzada por un aumento consistente en los valores, llegando a 13,459 millones en abril de 2024.
- Resumen de tendencias en ventas netas
- Las ventas netas, en millones de dólares, también muestran un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado, con picos importantes en los períodos de enero de 2022 y abril de 2024. Desde un valor inicial de 26,381 millones en mayo de 2019, las ventas alcanzan máximos cercanos a los 43,175 millones en enero de 2022, reflejando una expansión significativa en sus operaciones. Después de algunos períodos de reducción, las ventas vuelven a recuperarse y estabilizarse en valores cercanos a los 39,856 millones en abril de 2024. La tendencia indica una recuperación y expansión post-crisis o cambios de mercado.
- Resumen del margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto oscila alrededor del 33.4% al 34.1% durante todo el período analizado, con leves fluctuaciones. Es importante destacar que este margen se mantiene relativamente estable a pesar de las fluctuaciones en las ventas netas y en el beneficio bruto, sugiriendo una gestión consistente en los costos de bienes vendidos. La estabilidad en el porcentaje indica control en los costos y una estrategia de precios que permite mantener márgenes adecuados incluso en escenarios de incremento en las ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Trend de Resultado de explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación a lo largo de los períodos analizados, alcanzando picos importantes en ciertos trimestres, como en noviembre de 2020 y mayo de 2022, superando los 7,000 millones de dólares. Sin embargo, en otros períodos, el resultado muestra una tendencia a la disminución, llegando a values por debajo de los 4,500 millones en enero de 2025. Esto puede indicar una variabilidad en la rentabilidad operativa, con ciertos momentos de recuperación que no se mantienen de forma sostenida a lo largo del tiempo.
- Trend de Ventas netas
- Las ventas netas evidencian una tendencia general al incremento, alcanzando su punto más alto en enero de 2022 con aproximadamente 43,792 millones de dólares. Luego de ese pico, se observa una ligera disminución y estabilización en valores cercanos a los 39,704 millones en abril de 2025. Esta tendencia sugiere un crecimiento en las ventas durante el período de análisis, con algunas fluctuaciones menores en los últimos trimestres, posiblemente relacionadas con condiciones de mercado o cambios en la demanda.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo se mantiene en rangos relativamente estrechos, en torno al 13% a 15%. Desde 2019, hay una tendencia a una ligera disminución en este ratio, comenzando en niveles cercanos al 15.33% y descendiendo a aproximadamente 13.24% en el primer trimestre de 2025. La reducción gradual refleja un posible patrón de reducción en la eficiencia operativa o incremento en costos, aunque sin cambios drásticos en el margen, manteniendo la rentabilidad operativa dentro de un rango moderado.
- Consideraciones generales
- El análisis de las tendencias muestra que, a pesar de la volatilidad en los resultados de explotación, las ventas netas han mantenido una tendencia alcista, llegando a picos destacados. La estabilidad relativa del margen operativo en el tiempo, aunque en ligera tendencia a la baja, indica un control relativamente consistente de los costos operativos, aunque con cierta presión en los márgenes de rentabilidad en los períodos recientes. La confluencia de estas tendencias sugiere una estrategia comercial que ha logrado mantener niveles elevados de ventas, pero con márgenes ligeramente comprimidos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Ganancias netasQ1 2026
+ Ganancias netasQ4 2025
+ Ganancias netasQ3 2025
+ Ganancias netasQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Principales tendencias en ganancias netas
- Las ganancias netas muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado, con picos destacados en ciertos trimestres. Se observa un incremento significativo en los beneficios en el segundo trimestre de 2020, alcanzando los 4,332 millones de dólares, en comparación con los 2,245 millones en el primer trimestre de 2020, lo que puede estar relacionado con la mayor demanda ante el confinamiento y el aumento en actividades de mejora del hogar. Posteriormente, se mantiene una tendencia de recuperación y crecimiento, alcanzando máximos históricos en ciertos trimestres, como en el cuarto trimestre de 2021 con 4,659 millones y en la primera mitad de 2023 con cifras similares. Sin embargo, hay momentos de reducción en las ganancias, por ejemplo en el primer trimestre de 2023, con 3,810 millones, y una baja en el primer trimestre de 2025, con 2,997 millones.
- Tendencias en ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento sostenido, con incrementos significativos en los períodos de mayor demanda, superando los 43,000 millones de dólares en algunos trimestres, en particular en el cuarto trimestre de 2019 y en los últimos períodos del análisis. Ello indica una expansión en la base de clientes, incremento en la actividad comercial y posible efecto de temporadas altas de compras. Algunos períodos como el segundo trimestre de 2020 exhiben un aumento notable, posiblemente vinculado a la mayor actividad debido a la pandemia, y se mantiene esta tendencia de crecimiento progresivo en los trimestres posteriores. Sin embargo, existen períodos con estabilización o ligera disminución, como en el segundo trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, aunque sin desacatos importantes en comparación con picos anteriores.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia estable, fluctuando cercanamente entre el 8.98% y el 10.87% a lo largo del período. Se observa que a partir del cuarto trimestre de 2019, el margen se mantiene cerca del 10%, alcanzando picos en torno al 10.87% en varios trimestres, principalmente en 2020 y hasta principios de 2021. Posteriormente, disminuye ligeramente en 2022 y 2023, llegando a valores del 8.98% en el último trimestre. La estabilidad relativa en el margen sugiere que, pese a variaciones en las ganancias y ventas, la rentabilidad de la empresa se mantiene en niveles similares, indicando control en los costos y eficiencia operativa constante en comparación con las ventas.
- Resumen general
- El análisis de los datos financieros refleja una empresa con una tendencia general de crecimiento en ventas, con picos notorios en períodos de alta demanda, posiblemente vinculados a eventos externos como la pandemia. Las ganancias netas también muestran una recuperación tras el impacto inicial, alcanzando máximos en los primeros meses de 2023. El margen de beneficio neto, aunque relativamente estable, evidencia cierta ligera tendencia a la downward en los últimos períodos, lo cual puede estar relacionado con mayores costos o cambios en la estructura de gastos. En conjunto, los datos sugieren una compañía con fuerte capacidad de recuperación y expansión, manteniendo una rentabilidad relativamente estable a pesar de las fluctuaciones en el entorno económico y operativo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Home Depot Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Capital contable (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Ganancias netasQ1 2026
+ Ganancias netasQ4 2025
+ Ganancias netasQ3 2025
+ Ganancias netasQ2 2025)
÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en las ganancias netas
- Las ganancias netas muestran fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un incremento importante en octubre de 2021, alcanzando un pico de 5,173 millones de dólares, tras un descenso en los meses previos. Posteriormente, las ganancias presentan intervalos de incremento y reducción, llegando a un valor de 2,997 millones en febrero de 2025, lo cual indica una cierta volatilidad en la rentabilidad neta de la empresa en los últimos años.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable presenta una tendencia inicial de valores negativos hasta aproximadamente mediados de 2020, reflejando posibles pérdidas acumuladas y un patrimonio negativo. Sin embargo, en la segunda mitad de 2020, se observa un cambio hacia valores positivos, alcanzando niveles sustanciales de 7,955 millones en febrero de 2025. Esto sugiere una recuperación y fortalecimiento del patrimonio después de un periodo de déficit.
- Patrón del ROE (returned on equity)
- El retorno sobre patrimonio exhibe picos extremos en diferentes momentos, alcanzando un máximo de 8,124.47% en noviembre de 2021, lo que indica períodos de alta rentabilidad sobre el patrimonio en ciertos meses. Después de estos picos, hay una tendencia a niveles más moderados pero todavía elevados en algunos meses, manteniéndose en rangos superiores al 200% en varias ocasiones. Esto refleja una capacidad de generar beneficios en relación con el patrimonio que, en algunos períodos, resulta extraordinariamente alta, aunque con volatilidad significativa. La caída a valores por debajo de 400% en ciertos meses puede deberse a periodos de pérdidas o deterioro en el patrimonio relativo a las ganancias obtenidas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Home Depot Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Ganancias netasQ1 2026
+ Ganancias netasQ4 2025
+ Ganancias netasQ3 2025
+ Ganancias netasQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de tendencias de ganancias netas
- Las ganancias netas muestran fluctuaciones a lo largo del período, con picos destacados en el tercer trimestre de 2020 y en el primer semestre de 2021, alcanzando valores cercanos a 4,2 y 4,6 mil millones de dólares respectivamente. Se observa una tendencia general de incremento en ganancias hasta mediados de 2021, seguida de una disminución en el segundo semestre del mismo año y posterior recuperación en 2022. A partir de entonces, hay una tendencia alcista en los valores, alcanzando un nuevo pico en el tercer trimestre de 2023, con 4,61 mil millones de dólares, mientras que en los últimos trimestres hay cierta estabilidad con ligeras variaciones.
- Análisis de activos totales
- El valor de los activos totales presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa una expansión significativa especialmente en 2022, cuando los activos aumentan considerablemente, alcanzando los 97,264 millones de dólares, respecto a valores por debajo de los 57,000 millones en 2019. Este aumento refleja una acumulación importante de activos en los últimos años, aunque en algunos períodos se presentan leves estabilizaciones o fluctuaciones menores. La tendencia global indica que la empresa está aumentando su base de activos, lo cual puede ser indicativo de expansión, inversión en nuevos activos o mejoras en su estructura de activos.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El indicador ROA evidencia un comportamiento estable con niveles que se mantienen en torno al 20%, oscilando entre aproximadamente 15% y 22%. Se observan mínimos en el primer semestre de 2024, con valores por debajo del 16%, y picos en torno a 22% en varios períodos, indicativos de un rendimiento relativamente consistente en la generación de beneficios en relación a sus activos. La baja en ROA en los períodos recientes puede ser resultado de un incremento en activos sin un correspondiente aumento en las ganancias, o cambios en la estructura de costos y rentabilidad. Sin embargo, en general, la empresa mantiene un nivel de rentabilidad sobre sus activos en un rango saludable.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa que ha experimentado una expansión significativa en su base de activos, principalmente desde 2021 en adelante, acompañada de una tendencia de crecimiento en las ganancias netas con ciertos altibajos. La rentabilidad sobre activos se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a disminuir en algunos períodos recientes, posiblemente asociada a la mayor inversión en activos. La empresa muestra un patrón de crecimiento sostenido en sus activos y ganancias, con evidentes picos y caídas que podrían estar relacionados con condiciones del mercado, estacionalidad o estrategias específicas adoptadas en diferentes períodos fiscales.