Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Netflix Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia inicial de disminución desde 1.25 en 2020 hasta 0.95 en 2021. Posteriormente, experimenta una recuperación parcial en 2022, alcanzando 1.17, y mantiene valores cercanos a esa cifra en 2023 con 1.12. En 2024, vuelve a experimentar un incremento, alcanzando 1.22. Esta evolución indica una recuperación en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo tras un descenso en 2021.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente, con una caída significativa desde 1.22 en 2020 hasta 0.91 en 2021, sugiriendo una disminución en los activos líquidos disponibles para cubrir pasivos inmediatos. En 2022, presenta una recuperación a 1.12 y se mantiene en torno a esa cifra en 2023 con 1.07, aumentando nuevamente en 2024 hasta 1.18. Lo que refleja una mejora en la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones inmediatas con activos líquidos más disponibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra valores por debajo de 1 en la mayor parte del período, indicando en general una menor disponibilidad de efectivo para cubrir pasivos inmediatos. En 2020, se registra en 1.05, pero en 2021 decrece a 0.71, sugeriendo una posible disminución en la disponibilidad de efectivo. En 2022, se observa una ligera recuperación a 0.76, seguida de un incremento en 2023 a 0.81 y en 2024 a 0.89, acercándose de nuevo a unidades, lo cual refleja una tendencia positiva en la disponibilidad de efectivo con relación a los pasivos cortos.
Coeficiente de liquidez corriente
Netflix Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | 13,100,379) | 9,918,133) | 9,266,473) | 8,069,825) | 9,761,580) | |
| Pasivo corriente | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Charter Communications Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Walt Disney Co. | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 13,100,379 ÷ 10,755,400 = 1.22
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- Activo circulante
- El activo circulante mostró fluctuaciones a lo largo de los años analizados, iniciando en aproximadamente 9,76 millones de dólares en 2020 y alcanzando un mínimo en 2021 con cerca de 8,07 millones. Posteriormente, se observó un aumento sostenible en 2022, alcanzando aproximadamente 9,27 millones, seguido de un crecimiento continuo en 2023 y 2024, donde se situó en 9,92 millones y 13,10 millones respectivamente. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en la disponibilidad de recursos a corto plazo, especialmente en 2024, sugiriendo posibles mejoras en la gestión de liquidez o expansión de los activos líquidos. Aunque hubo una caída en 2021, la recuperación y el aumento posterior reflejan una posición fortalecida en términos de activos circulantes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presentó una tendencia general de incremento, comenzando en aproximadamente 7,81 millones en 2020, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 8,49 millones. Luego, en 2022, se observó una ligera disminución a unos 7,93 millones, seguido nuevamente por un aumento en 2023 y 2024, alcanzando los 8,86 millones y 10,75 millones, respectivamente. La tendencia creciente en los pasivos corrientes indica una expansión en las obligaciones a corto plazo, reflejando posiblemente una estrategia de financiamiento o aumento en las gastos operativos que requieren cubrir en el corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una fluctuación en los años analizados. En 2020, se situó en 1.25, indicando que el activo circulante era 1.25 veces mayor que el pasivo corriente, lo cual refleja una posición de liquidez relativamente saludable. En 2021, este ratio disminuyó a 0.95, por debajo de 1, sugiriendo una posible tensión en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio se recuperó a 1.17 y 1.12 respectivamente, mostrando una mejora en la relación entre activos líquidos y pasivos corrientes. Finalmente, en 2024, el ratio aumentó a 1.22, indicando una posición de liquidez fortalecida y una mejor gestión de los recursos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Netflix Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,804,733) | 7,116,913) | 5,147,176) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| Inversiones a corto plazo | 1,779,006) | 20,973) | 911,276) | —) | —) | |
| Cuentas por cobrar comerciales | 1,335,304) | 1,287,054) | 988,898) | 804,320) | 610,819) | |
| Otro | 1,749,412) | 1,084,257) | 1,826,388) | 913,883) | 742,169) | |
| Total de activos rápidos | 12,668,455) | 9,509,197) | 8,873,738) | 7,746,007) | 9,558,538) | |
| Pasivo corriente | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Charter Communications Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 12,668,455 ÷ 10,755,400 = 1.18
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- Resumen de los activos rápidos
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos rápidos, con un crecimiento notable en 2024, alcanzando los 12,668,455 miles de dólares. Después de una caída en 2021 respecto a 2020, se recupera en 2022 y continúa en aumento hasta 2024. Esto indica una expansión en los recursos líquidos disponibles en la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones a lo largo del período, con un aumento significativo en 2024 hasta 10,755,400 miles de dólares. Tras un incremento en 2021, se presenta una disminución en 2022, aunque en términos generales la tendencia hacia finales de período es de aumento, sugiriendo mayores obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta fluctuaciones, comenzando en 1.22 en 2020, disminuyendo a 0.91 en 2021, para posteriormente recuperarse y estabilizarse alrededor de 1.07 en 2023 y 2024. Este comportamiento refleja que la empresa mantuvo suficiente capacidad para cubrir sus obligaciones inmediatas, aunque experimentó un descenso en 2021, seguido de una recuperación que mantiene una posición de liquidez adecuada.
Ratio de liquidez en efectivo
Netflix Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,804,733) | 7,116,913) | 5,147,176) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| Inversiones a corto plazo | 1,779,006) | 20,973) | 911,276) | —) | —) | |
| Activos totales en efectivo | 9,583,739) | 7,137,886) | 6,058,452) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| Pasivo corriente | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Charter Communications Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 9,583,739 ÷ 10,755,400 = 0.89
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2021 en comparación con 2020, los activos en efectivo muestran una recuperación y aumento progresivo en los años posteriores, alcanzando un valor considerablemente superior en 2024 en relación con 2020.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período, acumulando un aumento general. Tras un incremento en 2021 respecto a 2020, en 2022 se observa una disminución, pero en 2023 y 2024 se recupera y crece notablemente, evidenciando un incremento sustancial en las obligaciones de corto plazo hacia el cierre del período analizado.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una tendencia positiva desde 2021, con un aumento sostenido en los años siguientes. La reducción en 2021 en comparación con 2020 sugiere una menor capacidad de cubrir el pasivo corriente con los activos en efectivo en ese año, pero la recuperación y el incremento en los años posteriores indican una mejoría en la posición de liquidez, alcanzando valores más seguros en 2024.