Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Meta Platforms Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ha mostrado una tendencia alcista a lo largo del período, aumentando de 7.58 en 2020 a 9.68 en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar, reflejando quizás una gestión más efectiva en la cobranza o cambios en las políticas de crédito.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Se observó una disminución significativa en este ratio, pasando de 12.54 en 2020 a 3.92 en 2024. La tendencia sugiere que la empresa está pagando a sus proveedores en períodos más largos o ha extendido sus plazos de pago, lo cual puede afectar su relación con proveedores y su posición de liquidez a corto plazo.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio ha presentado un incremento notable, especialmente entre 2020 y 2022, elevándose de 1.42 a 3.59. Sin embargo, en 2023 y 2024, ha mostrado cierta estabilización, con valores cercanos a 2.5. Esto refleja una gestión eficiente del capital de trabajo en los primeros años y una posible estabilización en los años posteriores.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El número de días ha experimentado una disminución progresiva, pasando de 48 en 2020 a 38 en 2024. La tendencia confirma una mayor rapidez en la cobranza, alineándose con el aumento en el índice de rotación de cuentas por cobrar.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Por otro lado, este indicador ha mostrado una tendencia ascendente, creciendo de 29 días en 2020 a 93 días en 2024. Esto implica que la empresa está demorando cada vez más en pagar a sus proveedores, lo cual puede afectar su relación con ellos y puede ser un indicio de políticas de financiamiento a corto plazo o de una estrategia para mantener mayor liquidez.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Meta Platforms Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 16,994) | 16,169) | 13,466) | 14,039) | 11,335) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| Referencia | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
| Netflix Inc. | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| Trade Desk Inc. | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | |
| Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 7.68 | 7.29 | 7.73 | 7.24 | 6.75 | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.65 | 7.11 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 164,501 ÷ 16,994 = 9.68
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- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, se observa un crecimiento sostenido en los valores, con una aceleración especialmente marcada en 2024. El incremento en los ingresos refleja una expansión significativa en la generación de ventas o servicios, alcanzando un valor de 164,501 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento considerable respecto a 2020.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar muestran un incremento progresivo en su monto, reflejando un aumento en las ventas a crédito. Se aprecia un crecimiento en estos activos en cada período, con un ligero aumento en 2024 alcanzando los 16,994 millones de dólares. Sin embargo, el aumento en cuentas por cobrar es proporcional a la expansión en los ingresos, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido en línea con la actividad comercial de la empresa.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia decreciente en 2020 respecto a 2021, pero posteriormente presenta una recuperación y ascenso en 2023 y 2024. Este ratio, que mide cuántas veces en el período se transforma en efectivo el promedio de cuentas por cobrar, aumenta en 2024 a 9.68, indicando una mayor eficiencia en la gestión de cobros o un aumento en la frecuencia de cobro de las ventas a crédito. La variación en este índice sugiere una gestión más efectiva o cambios en las políticas de crédito y cobro en los últimos años.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Meta Platforms Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Coste de los ingresos | 30,161) | 25,959) | 25,249) | 22,649) | 16,692) | |
| Cuentas a pagar | 7,687) | 4,849) | 4,990) | 4,083) | 1,331) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
| Netflix Inc. | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| Trade Desk Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
| Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 6.48 | 6.41 | 6.36 | 5.67 | 5.79 | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 4.88 | 4.78 | 4.63 | 4.70 | 4.56 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= 30,161 ÷ 7,687 = 3.92
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- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, aumentando de 16,692 millones de dólares en 2020 a 30,161 millones en 2024. Este incremento continuo indica que los gastos asociados a la generación de ingresos han progresado de manera significativa, lo cual podría reflejar expansión en operaciones, aumento en volumen de ventas o incremento en costos de producción y servicios relacionados.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar también experimentaron un incremento notable desde 1,331 millones en 2020 hasta 7,687 millones en 2024. Esto sugiere una mayor volumen de obligaciones pendientes con proveedores u otros acreedores, posiblemente en línea con el crecimiento en compras o gastos operativos. La relación de esta partida en relación con el ciclo de pago ha mostrado fluctuaciones, ascendiendo en los primeros años y disminuyendo ligeramente en 2024.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar ha presentado una tendencia decreciente, bajando de 12.54 en 2020 a 3.92 en 2024. Esto indica que, en términos relativos, la empresa ha estado tardando más en pagar sus cuentas, reflejando posiblemente cambios en las políticas de pago, mayor dependencia de financiamiento a corto plazo o una estrategia de gestión de pagos más flexible. La disminución en la rotación puede implicar una gestión de liquidez más relajada o una disponibilidad de financiamiento externo que reduce la urgencia en pagar a proveedores.
Ratio de rotación del capital circulante
Meta Platforms Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 100,045) | 85,365) | 59,549) | 66,666) | 75,670) | |
| Menos: Pasivo corriente | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| Capital de explotación | 66,449) | 53,405) | 32,523) | 45,531) | 60,689) | |
| Ingresos | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
| Trade Desk Inc. | 0.99 | 1.08 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | |
| Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
| Ratio de rotación del capital circulantesector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 6.23 | 5.24 | 5.09 | 3.51 | 2.47 | |
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 13.53 | 10.40 | 11.58 | 7.50 | 4.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= 164,501 ÷ 66,449 = 2.48
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- Capital de explotación
- El capital de explotación mostró una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 60,689 millones de dólares en 2020 a 32,523 millones en 2022, lo que indica una reducción significativa en estos tres años. Posteriormente, en 2023, se registra un incremento a 53,405 millones y en 2024 continúa este crecimiento llegando a 66,449 millones. Esto sugiere una recuperación y expansión en la utilización del capital de explotación en los últimos dos años.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un incremento sostenido desde 2020, creciendo de 85,965 millones en 2020 a 117,929 millones en 2021. En 2022, los ingresos se mantuvieron relativamente estables en 116,609 millones. Sin embargo, en 2023 se observó un incremento significativo a 134,902 millones y en 2024 continuaron aumentando, alcanzando 164,501 millones. Esto refleja una tendencia favorable en la generación de ingresos a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante mostró una tendencia al alza que se inició en 2020, con un valor de 1.42, y alcanzó su punto más alto en 2022 con 3.59. Después de este pico, en 2023 disminuyó a 2.53 y en 2024 se mantuvo en un valor cercano, de 2.48. La evolución indica un incremento en la eficiencia en la utilización del capital circulante hasta 2022, mientras que en los años posteriores, aunque aún en niveles elevados, se observó una ligera disminución, lo que puede reflejar cambios en la gestión del capital circulante o en la estructura de operación de la empresa.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Meta Platforms Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
| Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
| Netflix Inc. | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
| Trade Desk Inc. | 497 | 538 | 543 | 616 | 692 | |
| Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 48 | 50 | 47 | 50 | 54 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 46 | 48 | 46 | 48 | 51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 9.68 = 38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado, aumentando de 7.58 en 2020 a 9.68 en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la gestión de cobros, ya que la empresa está logrando convertir sus cuentas por cobrar en efectivo con mayor rapidez con el tiempo. Sin embargo, este aumento también podría reflejar una reducción en los períodos de crédito otorgados a los clientes o una mejora en la cobranza efectiva.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Por su parte, los días de rotación de cuentas por cobrar han mostrado una disminución en el período, pasando de 48 días en 2020 a 38 días en 2024. La reducción en los días indica que la empresa está recibiendo pagos en un menor plazo, lo cual complementa la tendencia observada en el índice de rotación. La menor cantidad de días implica una gestión de cobros más eficiente y un ciclo de cobranza más corto, contribuyendo positivamente al flujo de efectivo y a la liquidez general de la empresa.
Días de rotación de cuentas por pagar
Meta Platforms Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
| Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
| Netflix Inc. | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
| Trade Desk Inc. | 2,035 | 2,314 | 2,430 | 2,728 | 2,753 | |
| Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 56 | 57 | 57 | 64 | 63 | |
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 75 | 76 | 79 | 78 | 80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 3.92 = 93
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia decreciente durante el período analizado, pasando de 12.54 en 2020 a 3.92 en 2024. Esto indica que la empresa ha reducido la rapidez con la que paga a sus proveedores a lo largo del tiempo. La disminución significativa entre 2020 y 2021 refleja un posible cambio en la política de pagos o en condiciones financieras, pero en los años siguientes esta tendencia se estabiliza en niveles más bajos, manteniéndose por debajo de la mitad del valor inicial.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador, que refleja el tiempo promedio en días que tarda la empresa en pagar sus cuentas, presenta una tendencia claramente al alza, desde 29 días en 2020 hasta 93 días en 2024. La variación significativa en estos días sugiere un retraso progresivo en los pagos a los proveedores, lo cual puede estar asociado a una estrategia de gestión del ciclo de efectivo, expansión del período de crédito con proveedores o dificultades en la liquidez. La relación inversa con el ratio de rotación confirma que, a medida que el ratio disminuye, los días de pago aumentan, señalando una menor frecuencia de pagos en relación con las cuentas por pagar.