Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una volatilidad considerable en el valor de mercado, con una disminución notable en 2021 y 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento sustancial en 2023 y 2024.
- Valor de mercado
- El valor de mercado experimentó un descenso de aproximadamente 26.8% entre 2020 y 2021, y continuó disminuyendo en 2022, alcanzando su punto más bajo en el período analizado. No obstante, en 2023 se produjo un incremento significativo, que se consolidó en 2024 con un aumento aún mayor, superando en un 63.4% el valor registrado en 2020.
En cuanto al capital invertido, se aprecia una tendencia ascendente constante, aunque moderada. El capital invertido aumentó de 29.762.011 miles de dólares en 2020 a 40.712.328 miles de dólares en 2024, lo que indica una expansión gradual de la base de activos.
- Capital invertido
- El crecimiento del capital invertido, aunque positivo, es relativamente lento en comparación con las fluctuaciones observadas en el valor de mercado. Esto sugiere que el valor de mercado está influenciado por factores adicionales más allá de la inversión de capital, como las expectativas del mercado o el rendimiento operativo.
El valor añadido de mercado (MVA) refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido. Su comportamiento sigue de cerca al del valor de mercado, con una disminución en 2021 y 2022, y una posterior recuperación en 2023 y 2024.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimentó una caída considerable en 2021 y 2022, lo que indica una pérdida de valor para los inversores en relación con el capital invertido. Sin embargo, la recuperación en 2023 y el fuerte crecimiento en 2024 sugieren una mejora en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado. El MVA en 2024 supera en un 70.1% el valor de 2020.
En resumen, los datos indican un período de volatilidad seguido de una recuperación y un crecimiento significativo en el valor de mercado y el valor añadido de mercado, mientras que el capital invertido muestra una tendencia de crecimiento más estable y moderada.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Netflix Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una fluctuación considerable en el valor añadido de mercado (MVA), con un descenso notable en 2021 y 2022, seguido de una recuperación en 2023 y un incremento sustancial en 2024.
El capital invertido muestra un crecimiento constante, aunque moderado, a lo largo de los cinco años. Este incremento sugiere una expansión continua de la base de activos de la entidad.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- En 2020, el MVA alcanzó los 229.788.230 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, experimentó una disminución a 157.648.896 miles de dólares estadounidenses en 2021 y a 140.474.691 miles de dólares estadounidenses en 2022. En 2023, se produjo una recuperación parcial, situándose en 226.346.621 miles de dólares estadounidenses, culminando con un aumento significativo a 391.605.961 miles de dólares estadounidenses en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido pasó de 29.762.011 miles de dólares estadounidenses en 2020 a 34.785.312 miles de dólares estadounidenses en 2021. Continuó aumentando a 37.782.560 miles de dólares estadounidenses en 2022 y a 37.926.586 miles de dólares estadounidenses en 2023, finalizando en 40.712.328 miles de dólares estadounidenses en 2024.
El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta una correlación inversa con el MVA. Disminuyó de 772,09% en 2020 a 453,21% en 2021 y a 371,8% en 2022. En 2023, se observó una mejora a 596,8%, y en 2024, este ratio experimentó un aumento considerable a 961,89%, reflejando el incremento en el MVA en relación con el capital invertido.
En resumen, la entidad ha experimentado una volatilidad en la creación de valor, evidenciada por las fluctuaciones en el MVA, mientras que la inversión de capital ha mantenido una trayectoria ascendente constante. El ratio de diferencial de valor añadido de mercado indica una mejora en la eficiencia en la generación de valor a partir del capital invertido, especialmente en los años 2023 y 2024.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Netflix Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una fluctuación considerable en el valor añadido de mercado (MVA), con un pico en 2020, seguido de una disminución en 2021 y 2022, y una recuperación notable en 2023 y 2024.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimentó una reducción sustancial entre 2020 y 2022, pasando de 229.788.230 US$ en miles a 140.474.691 US$ en miles. No obstante, se aprecia una recuperación importante en los dos años siguientes, alcanzando los 391.605.961 US$ en miles en 2024. Esta evolución sugiere una volatilidad en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado.
En cuanto a los ingresos ajustados, se registra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de 25.189.303 US$ en miles en 2020 a 39.078.810 US$ en miles en 2024, lo que indica una expansión continua de la actividad principal.
- Ingresos ajustados
- El incremento en los ingresos ajustados es constante y progresivo, lo que sugiere una capacidad sostenida para generar ventas. La tasa de crecimiento parece estabilizarse ligeramente en los últimos dos años, aunque sigue siendo positiva.
El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una dinámica interesante. Tras un valor elevado en 2020 (912,25%), se produjo una disminución significativa en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de 443,55% en 2022. Posteriormente, el ratio se recuperó en 2023 (667,66%) y experimentó un aumento considerable en 2024 (1002,09%).
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- La fluctuación de este ratio, en relación con el MVA y los ingresos ajustados, indica cambios en la eficiencia con la que la empresa genera valor a partir de sus ingresos. El aumento en 2024 sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para convertir los ingresos en valor para los accionistas.
En resumen, los datos revelan un período de volatilidad en el valor de mercado, acompañado de un crecimiento constante en los ingresos ajustados y una mejora en la eficiencia en la generación de valor en el último año analizado.