Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Netflix Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis del valor (justo) de mercado de Netflix
- El valor de mercado de la empresa mostró una disminución significativa desde un máximo en diciembre de 2020, alcanzando aproximadamente 259,55 mil millones de dólares, hasta un mínimo en diciembre de 2022, con cerca de 178,24 mil millones de dólares. Posteriormente, se observa una recuperación notable, alcanzando aproximadamente 264,28 mil millones en 2023 y experimentando un incremento sustancial hasta aproximadamente 432,31 mil millones en 2024. Este patrón indica una posible recuperación y crecimiento en la valoración de mercado tras la caída observada en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, partiendo de aproximadamente 29,76 mil millones en diciembre de 2020 y llegando a aproximadamente 40,71 mil millones en diciembre de 2024. La expansión del capital invertido sugiere una inversión continua en la firma, probablemente para soportar el crecimiento y expansión en sus operaciones.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta comportamientos que reflejan las tendencias en la valoración de la firma y su potencial económico. Después de un pico en diciembre de 2020 de aproximadamente 229,79 mil millones, hubo una caída notable en 2021 y 2022, alcanzando cerca de 140,46 mil millones en 2022, lo cual puede indicar una percepción de menor creación de valor en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, la compañía experimenta un repunte importante con valores de aproximadamente 226,36 mil millones y 391,60 mil millones, respectivamente, sugeriendo una recuperación en la percepción del valor neto generado por la firma.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Netflix Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, se observa una tendencia fluctuante en el valor añadido de mercado. Desde un pico en 2020, el valor alcanzó aproximadamente 229.79 mil millones de dólares, pero en 2021 sufrió una disminución significativa hasta cerca de 157.64 mil millones. Posteriormente, en 2022, el valor continuó en descenso, situándose en aproximadamente 140.46 mil millones. Sin embargo, en 2023 y 2024 se inicia una recuperación considerable, alcanzando aproximadamente 226.36 mil millones y 391.60 mil millones respectivamente, evidenciando un fuerte crecimiento en el valor de mercado en los últimos dos años.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento sostenido en el tiempo. En 2020, el capital invertido fue de aproximadamente 29.76 mil millones de dólares, y en 2021 se incrementó a cerca de 34.78 mil millones. En 2022, este valor continúa aumentando a aproximadamente 37.78 mil millones, manteniendo una tendencia de crecimiento estable. Para 2023 y 2024, el capital invertido alcanza aproximadamente 37.92 mil millones y 40.71 mil millones, respectivamente, indicando una estrategia de inversión constante y un aumento paulatino del capital destinado a la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta una tendencia de alta significativa tras una notable caída en sus primeros años. En 2020, este ratio fue extremadamente alto, aproximadamente 772.09%. En 2021, disminuye a 453.21%, y en 2022, continúa bajando a 371.76%. Sin embargo, en 2023 se experimenta un incremento importante, alcanzando 596.82%, y en 2024 se dispara a 961.87%. Este patrón refleja una mejora en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, especialmente en los últimos años, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de valor en relación con la inversión realizada, o un incremento en las expectativas del mercado respecto al valor de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Netflix Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Entre 2020 y 2022, el valor añadido de mercado experimentó una tendencia decreciente, reduciéndose significativamente de 229.79 mil millones de dólares en 2020 a 140.46 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023, se observó una recuperación marcada, alcanzando 226.36 mil millones y, posteriormente, un incremento sustancial en 2024, llegando a 391.60 mil millones. Este patrón indica una pérdida de valor de mercado en los primeros años, seguida de una recuperación fuerte y sostenida en los años posteriores.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados mostraron un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 25.19 mil millones en 2020, aumentaron progresivamente a 29.79 mil millones en 2021, 31.67 mil millones en 2022, 33.90 mil millones en 2023 y alcanzaron 39.07 mil millones en 2024. Esto refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos en la empresa, con un incremento sostenido en los diferentes períodos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado (%)
- El ratio de margen de valor añadido de mercado mostró una alta volatilidad durante el período. En 2020, el ratio fue extremadamente alto, alcanzando el 912.25%. En 2021, disminuyó considerablemente a 529.22%, y en 2022 se redujo aún más a 443.5%. Sin embargo, en 2023, experimentó un repunte significativo hasta 667.68%, y en 2024 alcanzó un valor muy elevado del 1002.08%. La fluctuación indica variaciones en la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos, sugiriendo cambios en la percepción del mercado respecto a la creación de valor respecto a los ingresos generados, con una tendencia general a valores extremadamente altos en 2023 y 2024, tras una notable caída en los años intermedios.