Análisis de la deuda
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Netflix Inc., balance: deuda
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Total de Bonos Senior (importe en libros) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución diferenciada entre la deuda a corto y largo plazo.
- Deuda a Corto Plazo
- En el período analizado, la deuda a corto plazo experimentó fluctuaciones considerables. Se registró un incremento notable entre 2020 y 2021, seguido de la ausencia de datos para 2022. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, pero un aumento sustancial en 2024, superando los niveles de años anteriores. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la liquidez y financiamiento a corto plazo.
- Deuda a Largo Plazo
- La deuda a largo plazo muestra una tendencia general a la disminución a lo largo del período. Si bien se observó una ligera reducción entre 2020 y 2021, la disminución se mantuvo constante en los años siguientes, aunque a un ritmo más lento. Esta reducción podría indicar una estrategia de refinanciación, amortización de deuda o una menor necesidad de financiamiento a largo plazo.
- Total de Bonos Senior (importe en libros)
- El total de bonos senior presenta una trayectoria más estable, aunque con algunas variaciones. Tras una disminución inicial entre 2020 y 2022, se observó un ligero incremento en 2023. En 2024, se registra un aumento más pronunciado, lo que podría estar relacionado con la emisión de nueva deuda o cambios en la valoración de los bonos existentes. La correlación con la deuda a largo plazo es alta, sugiriendo que los bonos senior constituyen una parte importante de la estructura de financiamiento a largo plazo.
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia a reducir su dependencia del financiamiento a largo plazo, mientras que la deuda a corto plazo ha experimentado una mayor volatilidad. El aumento en el total de bonos senior en 2024 merece una atención particular para comprender las razones subyacentes y su impacto en la estructura de capital.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Total de Bonos Senior (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =