Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2024 | 0.03 | = | 1,721) | ÷ | 57,568) |
| 30 dic 2023 | 0.04 | = | 2,468) | ÷ | 55,892) |
| 31 dic 2022 | 0.05 | = | 2,467) | ÷ | 54,750) |
| 25 dic 2021 | 0.04 | = | 313) | ÷ | 7,497) |
| 26 dic 2020 | 0.06 | = | 330) | ÷ | 5,837) |
| 28 dic 2019 | 0.17 | = | 486) | ÷ | 2,827) |
| 29 dic 2018 | 0.99 | = | 1,250) | ÷ | 1,266) |
| 30 dic 2017 | 2.28 | = | 1,395) | ÷ | 611) |
| 31 dic 2016 | 3.45 | = | 1,435) | ÷ | 416) |
| 26 dic 2015 | — | = | 2,262) | ÷ | (412) |
| 27 dic 2014 | 11.83 | = | 2,212) | ÷ | 187) |
| 28 dic 2013 | 3.78 | = | 2,058) | ÷ | 544) |
| 29 dic 2012 | 3.80 | = | 2,042) | ÷ | 538) |
| 31 dic 2011 | 1.27 | = | 2,016) | ÷ | 1,590) |
| 25 dic 2010 | 2.39 | = | 2,421) | ÷ | 1,013) |
| 26 dic 2009 | 7.30 | = | 4,731) | ÷ | 648) |
| 27 dic 2008 | — | = | 5,074) | ÷ | (82) |
| 29 dic 2007 | 1.76 | = | 5,269) | ÷ | 2,990) |
| 31 dic 2006 | 0.66 | = | 3,797) | ÷ | 5,785) |
| 25 dic 2005 | 0.41 | = | 1,370) | ÷ | 3,352) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-25).
1 US$ en millones
Este análisis sintetiza las tendencias observadas en tres conceptos clave a lo largo de 2005 a 2024: deuda total (en millones de USD), capital contable (déficit) y el ratio de deuda sobre fondos propios. Se enfocan patrones, cambios y señales relevantes para la evaluación de la estructura de capital y el riesgo financiero, sin referencia a la compañía ni a la estructura de la tabla original.
- Deuda total
- Durante el periodo inicial se aprecia un incremento significativo: de 1.37 mil millones en 2005 a 5.269 mil millones en 2007, con un pico en 2007 y una ligera caída en 2008 (5.074) y 2009 (4.731). A partir de 2010 se observa una contracción sostenida: 2.421 en 2010, 2.016 en 2011, 2.042 en 2012, 2.058 en 2013 y 2.212 en 2014, seguido por una estabilidad relativa en 2015 (2.262) y 2016 (1.435) y una nueva caída gradual hasta 2019 (486), 2020 (330) y 2021 (313). En 2022 se registra un repunte importante (2.467) y se mantiene prácticamente estable en 2023 (2.468) para luego reducirse a 1.721 en 2024. En conjunto, se observa una fase de endeudamiento alto a mediados de la década de 2000, una reducción pronunciada hacia la mitad de la década de 2010 y una fluctuación reciente con un repunte en 2022-2023, seguido de una reducción en 2024. La serie muestra alta volatilidad entre años y la presencia de periodos de fortalecimiento relativo de la deuda y otros de contracción.
- Capital contable (déficit)
- La serie comienza con valores positivos elevados en 2005 (3.352) y 2006 (5.785), para caer a 2.990 en 2007 y entrar en déficits en 2008 (-82) y 2015 (-412). Entre 2016 y 2018 se observa una recuperación gradual del capital contable, alcanzando 544 en 2013, 187 en 2014 y 2016-2018 en torno a 1.266; a partir de 2019 se acelera el crecimiento, con 2.827 en 2019, 5.837 en 2020 y 7.497 en 2021. A partir de 2022 se produce un incremento extraordinario, con 54.750 en 2022 y valores cercanos a 55.892 en 2023, manteniéndose en 57.568 en 2024. En conjunto, la serie exhibe una transición de déficits a partir de la segunda mitad de la década anterior, seguida por un impulso acelerado de la ventaja de capital contable a partir de 2019-2020 y un salto significativo en 2022-2024, elevando de manera drástica el nivel de capital contable. Esta evolución sugiere una entrada de capital importante o ajustes contables que fortalecen la base de recursos propios en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La serie presenta una trayectoria volátil: 0,41 en 2005, 0,66 en 2006 y 1,76 en 2007, con una brecha de datos en 2008. En 2009 se registra un salto significativo a 7,3, seguido por 2,39 en 2010 y 1,27 en 2011. En 2012-2014 el ratio se eleva a niveles altos (3,8; 3,78; 11,83), reflejando un elevado apalancamiento frente a un nivel de fondos propios relativamente bajo en esos años. Posteriormente, la serie muestra una caída progresiva: 3,45 en 2016, 2,28 en 2017 y 0,99 en 2018, continuando con reducciones a 0,17 (2019), 0,06 (2020), 0,04 (2021), 0,05 (2022), 0,04 (2023) y 0,03 (2024). En 2015 no se reporta dato. En conjunto, la trayectoria ilustra un periodo de alta fragilidad de la estructura de capital durante la(s) década(s) anterior(es) y una tendencia sostenida hacia una estructura de financiamiento menos dependiente de la deuda respecto a los fondos propios en los años recientes, coincidiendo con el fuerte crecimiento del capital contable observado a partir de 2019-2020.
- Notas sobre interpretación y limitaciones
- Existen valores faltantes en la serie del ratio (2008 y 2015), lo que limita la interpretación de picos intermedios. El crecimiento extremo del capital contable a partir de 2022 podría deberse a aportes de capital, revalorización o cambios contables, por lo que sería recomendable verificar las notas de cambios en el patrimonio o eventos de capital para confirmar las causas subyacentes. Las variaciones de la deuda total muestran episodios de reducción y repunte que podrían responder a decisiones de financiamiento, refinanciamiento o reestructuración de pasivos y, en su conjunto, influyen en la gestión de la liquidez y el perfil de riesgo financiero.
Comparación con la competencia
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2024 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 30 dic 2023 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 31 dic 2022 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 25 dic 2021 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 26 dic 2020 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 28 dic 2019 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 29 dic 2018 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 30 dic 2017 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 31 dic 2016 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 26 dic 2015 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 27 dic 2014 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 28 dic 2013 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 29 dic 2012 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 31 dic 2011 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 25 dic 2010 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 26 dic 2009 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 27 dic 2008 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 dic 2007 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 dic 2006 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 dic 2005 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-25).
Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Advanced Micro Devices Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
|---|---|---|
| 28 dic 2024 | 0.03 | 0.46 |
| 30 dic 2023 | 0.04 | 0.47 |
| 31 dic 2022 | 0.05 | 0.43 |
| 25 dic 2021 | 0.04 | 0.50 |
| 26 dic 2020 | 0.06 | 0.62 |
| 28 dic 2019 | 0.17 | 0.58 |
| 29 dic 2018 | 0.99 | 0.50 |
| 30 dic 2017 | 2.28 | 0.57 |
| 31 dic 2016 | 3.45 | 0.49 |
| 26 dic 2015 | — | 0.45 |
| 27 dic 2014 | 11.83 | 0.27 |
| 28 dic 2013 | 3.78 | 0.22 |
| 29 dic 2012 | 3.80 | 0.22 |
| 31 dic 2011 | 1.27 | 0.19 |
| 25 dic 2010 | 2.39 | 0.09 |
| 26 dic 2009 | 7.30 | 0.12 |
| 27 dic 2008 | — | 0.12 |
| 29 dic 2007 | 1.76 | 0.11 |
| 31 dic 2006 | 0.66 | 0.08 |
| 25 dic 2005 | 0.41 | 0.07 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-25).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Advanced Micro Devices Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 28 dic 2024 | 0.03 | 0.61 |
| 30 dic 2023 | 0.04 | 0.66 |
| 31 dic 2022 | 0.05 | 0.70 |
| 25 dic 2021 | 0.04 | 0.83 |
| 26 dic 2020 | 0.06 | 0.97 |
| 28 dic 2019 | 0.17 | 0.98 |
| 29 dic 2018 | 0.99 | 0.83 |
| 30 dic 2017 | 2.28 | 0.81 |
| 31 dic 2016 | 3.45 | 0.66 |
| 26 dic 2015 | — | 0.56 |
| 27 dic 2014 | 11.83 | 0.39 |
| 28 dic 2013 | 3.78 | 0.29 |
| 29 dic 2012 | 3.80 | 0.25 |
| 31 dic 2011 | 1.27 | 0.27 |
| 25 dic 2010 | 2.39 | 0.25 |
| 26 dic 2009 | 7.30 | 0.26 |
| 27 dic 2008 | — | 0.29 |
| 29 dic 2007 | 1.76 | 0.27 |
| 31 dic 2006 | 0.66 | 0.20 |
| 25 dic 2005 | 0.41 | 0.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-25).