El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Salesforce Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 oct 2025
31 jul 2025
30 abr 2025
31 ene 2025
31 oct 2024
31 jul 2024
30 abr 2024
31 ene 2024
31 oct 2023
31 jul 2023
30 abr 2023
31 ene 2023
31 oct 2022
31 jul 2022
30 abr 2022
31 ene 2022
31 oct 2021
31 jul 2021
30 abr 2021
31 ene 2021
31 oct 2020
31 jul 2020
30 abr 2020
31 ene 2020
31 oct 2019
31 jul 2019
30 abr 2019
Utilidad (pérdida) neta
2,086)
1,887)
1,541)
1,708)
1,527)
1,429)
1,533)
1,446)
1,224)
1,267)
199)
(98)
210)
68)
28)
(28)
468)
535)
469)
267)
1,081)
2,625)
99)
(248)
(109)
91)
392)
Depreciación y amortización
851)
817)
843)
877)
814)
907)
879)
953)
862)
890)
1,254)
1,032)
941)
907)
906)
931)
963)
719)
685)
869)
670)
649)
658)
633)
608)
457)
437)
Amortización de los costos capitalizados para la obtención de contratos de ingresos, netos
548)
544)
545)
527)
525)
526)
517)
497)
482)
476)
470)
443)
423)
408)
394)
356)
344)
334)
314)
290)
271)
250)
247)
229)
221)
217)
209)
Gastos de compensación basados en acciones
819)
793)
814)
803)
820)
810)
750)
674)
693)
724)
696)
809)
843)
851)
776)
763)
812)
640)
564)
542)
566)
578)
504)
511)
543)
388)
343)
Pérdida en la liquidación de Salesforce.org contrato de revendedor
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
166)
—)
(Ganancias) pérdidas en inversiones estratégicas, netas
(263)
(6)
63)
(96)
217)
37)
(37)
35)
72)
29)
141)
314)
(23)
(45)
(7)
(34)
(363)
(526)
(288)
(260)
(1,036)
(682)
(192)
(31)
(6)
(109)
(281)
Beneficio fiscal de la transferencia de bienes intangibles dentro de la entidad
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,003)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar, netas
123)
(1,242)
7,591)
(7,171)
655)
(1,136)
7,162)
(6,564)
550)
(768)
6,123)
(6,481)
471)
(790)
5,805)
(5,719)
91)
(812)
4,616)
(4,429)
128)
(349)
3,094)
(3,599)
(29)
(146)
2,774)
Costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, netos
(548)
(406)
(365)
(1,016)
(430)
(427)
(248)
(966)
(300)
(331)
(275)
(1,066)
(375)
(505)
(399)
(1,060)
(405)
(463)
(355)
(672)
(493)
(455)
(25)
(587)
(246)
(173)
(124)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes y otros activos
396)
(32)
(481)
(232)
(272)
(477)
(514)
(93)
(407)
(52)
(291)
57)
(63)
113)
(409)
115)
189)
(173)
(17)
1)
80)
(203)
(11)
133)
(183)
28)
(97)
Cuentas por pagar y gastos devengados y otros pasivos
—)
(217)
(1,007)
1,592)
32)
220)
(755)
1,129)
172)
(376)
(1,403)
1,733)
(309)
326)
(1,222)
1,343)
(548)
805)
(1,093)
1,096)
68)
693)
(757)
969)
265)
293)
(545)
Pasivos por arrendamiento operativo
(137)
(154)
(124)
(161)
(144)
(158)
(85)
(147)
(139)
(167)
(168)
(138)
(173)
(186)
(202)
(194)
(191)
(200)
(216)
(214)
(204)
(209)
(203)
(182)
(200)
(182)
(164)
Ingresos no devengados
(1,559)
(1,244)
(2,944)
7,139)
(1,761)
(839)
(2,955)
6,439)
(1,677)
(884)
(2,255)
6,183)
(1,632)
(813)
(1,994)
5,509)
(956)
(473)
(1,451)
4,684)
(792)
(465)
(1,555)
3,804)
(566)
(594)
(979)
Cambios en activos y pasivos, netos de combinaciones de negocios
(1,725)
(3,295)
2,670)
151)
(1,920)
(2,817)
2,605)
(202)
(1,801)
(2,578)
1,731)
288)
(2,081)
(1,855)
1,579)
(6)
(1,820)
(1,316)
1,484)
466)
(1,213)
(988)
543)
538)
(959)
(774)
865)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
230)
(1,147)
4,935)
2,262)
456)
(537)
4,714)
1,957)
308)
(459)
4,292)
2,886)
103)
266)
3,648)
2,010)
(64)
(149)
2,759)
1,907)
(742)
(2,196)
1,760)
1,880)
407)
345)
1,573)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,316)
740)
6,476)
3,970)
1,983)
892)
6,247)
3,403)
1,532)
808)
4,491)
2,788)
313)
334)
3,676)
1,982)
404)
386)
3,228)
2,174)
339)
429)
1,859)
1,632)
298)
436)
1,965)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
(978)
(54)
—)
(2,217)
(179)
—)
(338)
—)
(82)
—)
—)
—)
—)
(25)
(414)
(60)
(35)
(14,356)
(425)
—)
(24)
(1,154)
(103)
(30)
94)
(423)
(10)
Compras de inversiones estratégicas
(1,123)
(174)
(149)
(165)
(67)
(104)
(203)
(106)
(103)
(182)
(105)
(75)
(44)
(208)
(223)
(785)
(147)
(509)
(277)
(127)
(368)
(232)
(342)
(201)
(346)
(62)
(159)
Ventas de inversiones estratégicas
68)
38)
6)
8)
13)
52)
53)
6)
80)
13)
9)
174)
98)
38)
45)
37)
695)
913)
556)
366)
33)
51)
601)
31)
138)
71)
194)
Compras de valores negociables
(366)
(1,118)
(2,086)
(1,838)
(1,239)
(550)
(3,252)
(934)
(661)
(1,798)
(368)
(645)
(408)
(1,152)
(2,572)
(1,165)
(2,193)
(507)
(1,809)
(865)
(1,453)
(1,681)
(834)
(1,913)
(438)
(772)
(734)
Ventas de valores negociables
2,605)
1,179)
405)
491)
554)
2,482)
616)
394)
315)
533)
269)
379)
500)
451)
441)
414)
720)
2,464)
581)
630)
662)
207)
337)
556)
427)
375)
86)
Vencimientos de los valores negociables
452)
1,429)
436)
939)
905)
898)
636)
319)
563)
462)
785)
697)
585)
722)
445)
267)
150)
1,154)
498)
239)
239)
330)
227)
228)
358)
137)
56)
Gastos de capital
(139)
(135)
(179)
(154)
(204)
(137)
(163)
(147)
(166)
(180)
(243)
(218)
(198)
(203)
(179)
(167)
(166)
(213)
(171)
(149)
(124)
(114)
(323)
(136)
(170)
(178)
(159)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
519)
1,165)
(1,567)
(2,936)
(217)
2,641)
(2,651)
(468)
(54)
(1,152)
347)
312)
533)
(377)
(2,457)
(1,459)
(976)
(11,054)
(1,047)
94)
(1,035)
(2,593)
(437)
(1,465)
63)
(852)
(726)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de los costes de emisión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
7,922)
(10)
(20)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de los bonos convertibles de Slack, netos de los ingresos por compra limitados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(1,348)
168)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de acciones ordinarias
(3,801)
(2,225)
(2,633)
(76)
(1,285)
(4,335)
(2,133)
(1,692)
(1,925)
(1,949)
(2,054)
(2,323)
(1,677)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
(127)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
239)
232)
294)
484)
321)
202)
533)
869)
274)
362)
449)
173)
233)
181)
274)
259)
430)
375)
225)
216)
381)
466)
258)
290)
179)
152)
219)
Pagos del principal de las obligaciones de financiación
(160)
(99)
(179)
(98)
(100)
(285)
(120)
(123)
(114)
(282)
(110)
(70)
(233)
(44)
(72)
(38)
(45)
(24)
(49)
(19)
(12)
(24)
(48)
(14)
(14)
(134)
(11)
Amortización de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
(181)
(1,001)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(151)
(150)
(201)
(1)
Pagos de dividendos y equivalentes de dividendos
(395)
(399)
(402)
(383)
(382)
(384)
(388)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(4,244)
(2,503)
(2,920)
(73)
(1,446)
(5,802)
(2,108)
(946)
(1,765)
(2,050)
(2,716)
(2,221)
(1,678)
136)
201)
203)
(970)
8,440)
165)
176)
368)
441)
209)
125)
15)
(183)
207)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
22)
35)
91)
(110)
(5)
(7)
(2)
30)
(32)
11)
17)
61)
(23)
(21)
(25)
(15)
(4)
(17)
3)
27)
—)
3)
(4)
(15)
(18)
(1)
(5)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
