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salesforce.com inc. (NYSE:CRM)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

salesforce.com inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 abr. 2021 31 ene. 2021 31 oct. 2020 31 jul. 2020 30 abr. 2020 31 ene. 2020 31 oct. 2019 31 jul. 2019 30 abr. 2019 31 ene. 2019 31 oct. 2018 31 jul. 2018 30 abr. 2018 31 ene. 2018 31 oct. 2017 31 jul. 2017 30 abr. 2017 31 ene. 2017 31 oct. 2016 31 jul. 2016 30 abr. 2016 31 ene. 2016 31 oct. 2015 31 jul. 2015 30 abr. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Amortización de costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, neto
Gasto basado en acciones
Pérdida en la liquidación del acuerdo de revendedor de Salesforce.org
Ganancias de inversiones estratégicas, neto
Beneficio fiscal de la transferencia intra-entidad de propiedad intangible
Ganar en ventas de terrenos y mejoras de edificios
Ganancias por adquisiciones de inversiones estratégicas
50 rescisión del contrato de arrendamiento de Fremont
Abandono de mejoramiento de locales arrendados
Beneficios fiscales en exceso de planes de acciones para empleados
Cuentas por cobrar, neto
Costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, neto
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes y otros activos
Cuentas por pagar y gastos acumulados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Ingresos no devengados
Cambios en activos y pasivos, neto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Ingresos por mejoras de terrenos y edificios mantenidos para la venta
Compra de 50 terrenos y edificios de Fremont
Depósito para la compra de 50 terrenos y edificios de Fremont
Cantidades no reembolsables recibidas por la venta de terrenos disponibles para la venta
Compras de inversiones estratégicas
Ventas de inversiones estratégicas
Inversiones estratégicas, netas (heredado)
Compras de valores negociables
Ventas de valores negociables
Vencimientos de valores negociables
Los gastos de capital
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda, neto de costos de emisión
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Pagos de principal de obligaciones financieras
Pagos de deuda
Beneficios fiscales en exceso de planes de acciones para empleados
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de salesforce.com inc. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de salesforce.com inc. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de salesforce.com inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.