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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Salesforce Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2024 31 ene. 2023 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Amortización de los costos capitalizados para la obtención de contratos de ingresos, netos
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida en la liquidación de Salesforce.org contrato de revendedor
(Ganancias) pérdidas en inversiones estratégicas, netas
Beneficio fiscal de la transmisión intra-entidad de bienes intangibles
Cuentas por cobrar, netas
Costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, netos
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes y otros activos
Cuentas por pagar y gastos devengados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Ingresos no devengados
Cambios en activos y pasivos, netos de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Compras de inversiones estratégicas
Ventas de inversiones estratégicas
Compras de valores negociables
Ventas de valores negociables
Vencimientos de los valores negociables
Gastos de capital
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de los costes de emisión
Reembolsos de bonos convertibles de Slack, netos de los ingresos por llamadas con límite
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Pagos del principal de las obligaciones de financiación
Amortización de deudas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Salesforce Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Salesforce Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Salesforce Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.