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salesforce.com inc. (NYSE:CRM)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

salesforce.com inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Amortización de costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, neto
Gastos relacionados con planes de acciones para empleados
Pérdida en la liquidación del acuerdo de revendedor de Salesforce.org
Ganancias de inversiones estratégicas, neto
Beneficio fiscal de la transferencia intra-entidad de propiedad intangible
Ganar en ventas de terrenos y mejoras de edificios
50 rescisión del contrato de arrendamiento de Fremont
Beneficios fiscales en exceso de planes de acciones para empleados
Cuentas por cobrar, neto
Costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, neto
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes y otros activos
Cuentas por pagar y gastos acumulados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Ingresos no devengados
Cambios en activos y pasivos, neto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Ingresos por mejoras de terrenos y edificios mantenidos para la venta
Compra de 50 terrenos y edificios de Fremont
Depósito para la compra de 50 terrenos y edificios de Fremont
Cantidades no reembolsables recibidas por la venta de terrenos disponibles para la venta
Compras de inversiones estratégicas
Ventas de inversiones estratégicas
Compras de valores negociables
Ventas de valores negociables
Vencimientos de valores negociables
Los gastos de capital
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda, neto
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Pagos de principal de obligaciones financieras
Pagos de deuda
Beneficios fiscales en exceso de planes de acciones para empleados
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de salesforce.com inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de salesforce.com inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de salesforce.com inc. disminuyó de 2019 a 2020 pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.