Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de julio de 2022.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Royal Caribbean Cruises Ltd., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Deterioro de valor y pérdidas crediticias
Gasto neto por impuesto a las ganancias diferido (beneficio)
Pérdida (ganancia) en instrumentos derivados no designados como coberturas
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida de (ingresos) de inversión de capital
Amortización de los costes de emisión de deuda
Amortización de descuentos y primas de deuda
Pérdida por extinción de deuda
Pérdidas por ajuste de conversión de divisas
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
Ganancia en la venta de propiedades y equipos
Ganancia por la venta de una filial no consolidada
Reconocimiento de ganancia diferida
(Aumento) de la disminución de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, netas
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de los intereses devengados
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos
Aumento (disminución) de los depósitos de los clientes
Cambios en los activos y pasivos operativos
Dividendos recibidos de filiales no consolidadas
Otros, netos
Ajustes
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Efectivo recibido en la liquidación de instrumentos financieros derivados
Efectivo pagado en el momento de la liquidación de instrumentos financieros derivados
Inversiones y préstamos a filiales no consolidadas
Efectivo recibido en préstamos a filiales no consolidadas
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos y otros activos
Ingresos de la venta de una filial no consolidada
Adquisición de Silversea Cruises, neto de efectivo adquirido
Otros, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de la deuda
Costes de emisión de deuda
Amortización de deudas
Prima por amortización de la deuda
Ingresos procedentes de la emisión de pagarés
Reembolsos de pagarés de papel comercial
Compra de autocartera
Dividendos pagados
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias
Otros, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Royal Caribbean Cruises Ltd. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019.