Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia estable en los primeros tres años, con valores cercanos a 0.44 en 2017 y 2018, y un ligero incremento a 0.43 en 2019. Sin embargo, en 2020 se produce una caída significativa a 0.09, seguida de una disminución adicional en 2021 a 0.06. Este comportamiento indica una disminución notable en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos durante los años post-pandemia, posiblemente reflejando restricciones operativas o menores niveles de utilización de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar al anterior, manteniéndose estable en torno a 0.44 en 2017 y 2018, con un valor de 0.42 en 2019, para luego experimentar una caída pronunciada en 2020 a 0.09 y en 2021 a 0.06. La inclusión del activo por derecho de uso confirma la misma tendencia, sugiriendo que la efectividad en la utilización de estos activos se vio afectada de manera significativa en los años posteriores a 2019.
- Ratio de rotación total de activos
- Se mantiene relativamente estable en los primeros años, con valores de 0.39 en 2017, 0.34 en 2018 y 0.36 en 2019. En 2020 y 2021, estas cifras se reducen drásticamente a 0.07 y 0.05 respectivamente. La disminución refleja una marcada reducción en la eficiencia general en la generación de ventas a partir de todos los activos, probablemente impactada por las circunstancias excepcionales del período, como la pandemia y sus efectos en la industria de viajes y turismo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia estable y en aumento en el periodo inicial, con valores de 0.82 en 2017, 0.85 en 2018 y 0.90 en 2019, indicando una buena utilización de los fondos propios para generar ventas. Sin embargo, en 2020 experimenta una caída significativa a 0.25, y en 2021 mantiene un valor elevado de 0.30. La tendencia refleja una reducción drástica en la eficiencia de generación de ventas en relación a los fondos propios durante 2020, aunque muestra una recuperación parcial en 2021, sugiriendo cierta mejoría en la gestión de fondos propios tras el impacto inicial de la crisis sanitaria.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019. Sin embargo, en 2020 se presenta una significativa caída, que puede estar relacionada con eventos adversos que afectaron la operativa, y en 2021 los ingresos continúan en niveles bajos en comparación con años anteriores, evidenciando una recuperación parcial. La variación en los ingresos refleja una posible interrupción en las operaciones o una disminución en la demanda del servicio durante 2020 y 2021.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia general de incremento a lo largo del periodo analizado, con un aumento sostenido de aproximadamente 2 millones en miles de dólares desde 2017 hasta 2019. En 2020, hay una ligera disminución en el valor, pero en 2021 se observa una recuperación y un nuevo incremento, alcanzando los 25,9 millones en miles de dólares. Este patrón puede indicar inversiones continuas o mantenimiento en activos tangibles relacionados con la operación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años, comenzando en 0.44 en 2017 y disminuyendo a 0.40 en 2018, con un leve aumento en 2019 a 0.43. Sin embargo, en 2020 y 2021, el ratio cae de forma notable, llegando a 0.09 en 2020 y a 0.06 en 2021. Esta caída sustancial indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, posiblemente como consecuencia de la reducción en la actividad operativa o cambios en la estrategia de utilización de activos durante estos años, especialmente en el contexto de la recesión o restricciones vinculadas a eventos globales que impactaron el sector.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando su punto máximo en 2019 con aproximadamente 10.95 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó una reducción significativa a aproximadamente 2.21 millones de dólares, dado el impacto probable de eventos globales que afectaron al sector de servicios y cruceros. Posteriormente, en 2021, los ingresos mostraron una recuperación parcial, elevándose a aproximadamente 1.53 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles anteriores a 2019.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de propiedad y equipo, neto, muestra un incremento gradual a lo largo del período, desde cerca de 19.7 millones de dólares en 2017 hasta aproximadamente 26.45 millones en 2021. Esto indica una inversión continua en activos fijos, probablemente en modernización y expansión de la flota y las instalaciones relacionadas con las operaciones de cruceros. La estabilidad en el valor entre 2019 y 2021 sugiere que no hubo ventas significativas de activos ni deterioros mayores, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia descendente a partir de 2017, pasando de 0.44, a 0.40 en 2018, y a 0.42 en 2019, lo que indica una ligera disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, el ratio cae notablemente a 0.09, y en 2021 a 0.06. La caída significativa en estos años puede atribuirse a la reducción drástica en ingresos y a pudientes cambios en la eficiencia operativa, probablemente vinculados a restricciones y menores actividades en el sector debido a eventos globales que afectaron las operaciones de cruceros. La baja correlación entre los activos y los ingresos en estos años refuerza la idea de una disminución en la eficiencia y utilización de los activos, a pesar de la estabilidad en el valor de estos activos.
Ratio de rotación total de activos
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia general de crecimiento en el período hasta 2019, alcanzando un pico en esa fecha con aproximadamente 10.95 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2020, se observa una caída significativa, posiblemente atribuible a eventos extraordinarios que afectaron drásticamente el flujo de ingresos, reduciéndose a aproximadamente 2.21 millones en 2020 y disminuyendo aún más en 2021 a 1.53 millones.
- Activos totales
- Los activos totales han tenido una tendencia de incremento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con aproximadamente 32.47 millones de dólares. En 2021, se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución respecto a 2020, situándose en 32.26 millones. Este patrón indica una expansión de la base de activos durante los años previos a la pandemia y una leve estabilización posterior.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos ha presentado una tendencia decreciente a lo largo del período. Desde 0.39 en 2017, ha disminuido paulatinamente cada año, alcanzando un mínimo de 0.05 en 2021. Esta reducción indica que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos ha decrecido notablemente, reflejando posiblemente dificultades en la generación de ingresos relativas a la inversión en activos, especialmente en el contexto de la caída en ingresos en los dos últimos años.
Ratio de rotación de fondos propios
Royal Caribbean Cruises Ltd., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico de aproximadamente 10.95 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se observó una caída significativa, casi a la mitad, situándose en aproximadamente 2.21 millones de dólares. Este descenso puede estar relacionado con eventos extraordinarios que afectaron la actividad turística y la operación del sector. En 2021, los ingresos continuaron disminuyendo, llegando a aproximadamente 1.53 millones de dólares, lo que indica una recuperación parcial pero todavía por debajo de los niveles pre-pandemia.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto experimentó un crecimiento steadily hasta 2019, alcanzando aproximadamente 12.16 millones de dólares, su pico en el período analizado. Posteriormente, en 2020 y 2021, se evidenció una reducción significativa, bajando a 8.76 millones de dólares y 5.09 millones de dólares respectivamente. La tendencia sugiere que las crisis o eventos adversos impactaron negativamente en los fondos propios de la compañía, reflejando posibles pérdidas acumuladas o revaluaciones de activos y pasivos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró estabilidad entre 2017 y 2019, oscilando alrededor de 0.82 a 0.9, indicando que la empresa generaba ingresos en una proporción razonable respecto a su patrimonio neto en ese período. Sin embargo, en 2020 disminuyó notablemente a 0.25 y en 2021 permaneció en valores similares, en torno a 0.3. Esta caída indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos, probablemente debido a la reducción en ingresos totales y a las condiciones adversas de mercado.