¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de julio de 2022.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Royal Caribbean Cruises Ltd., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
31 dic 2017
30 sept 2017
30 jun 2017
31 mar 2017
Utilidad (pérdida) neta
(521,582)
(1,167,142)
(1,356,968)
(1,424,554)
(1,347,255)
(1,131,722)
(1,366,935)
(1,339,312)
(1,631,848)
(1,437,035)
280,474)
890,365)
479,955)
256,806)
320,453)
810,391)
466,295)
218,653)
288,039)
752,842)
369,526)
214,726)
Depreciación y amortización
351,542)
339,467)
333,366)
325,907)
323,439)
310,166)
318,028)
317,139)
319,757)
324,330)
321,762)
320,295)
311,600)
292,285)
280,168)
259,923)
253,376)
240,230)
240,358)
240,150)
234,937)
235,749)
Deterioro de valor y pérdidas crediticias (recuperaciones)
(10,943)
173)
42,067)
(238)
40,621)
(449)
211,866)
89,899)
156,497)
1,108,118)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,308)
23,343)
—)
—)
—)
—)
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias diferido neto
(6,138)
(3,067)
(11,584)
(22,945)
(4,894)
(3,556)
(4,205)
(1,920)
(2,919)
253)
3,081)
870)
811)
2,983)
247)
(2,033)
611)
(1,504)
1,214)
(568)
474)
610)
Pérdida (ganancia) en instrumentos derivados no designados como coberturas
76,372)
10,873)
10,068)
4,603)
(16,654)
491)
(15,225)
(19,739)
(36,485)
120,765)
(25,660)
24,942)
4,067)
(4,780)
19,751)
11,647)
37,560)
(7,810)
(4,868)
(21,848)
(21,176)
(13,812)
Gastos de compensación (ingresos) basados en acciones
(12,705)
22,839)
8,203)
19,873)
16,728)
18,834)
9,908)
21,107)
16,192)
(7,428)
24,674)
9,282)
14,652)
27,322)
(17,359)
31,601)
11,655)
20,164)
16,990)
17,090)
18,117)
17,262)
Pérdida de inversión (ingresos) de capital
13,179)
31,059)
(1,575)
29,085)
48,088)
59,871)
73,028)
78,013)
51,853)
10,392)
(60,587)
(103,654)
(33,045)
(33,694)
(42,524)
(95,169)
(44,311)
(28,752)
(35,888)
(85,120)
(23,359)
(11,880)
Amortización de los costes de emisión de deuda
37,667)
39,341)
30,605)
22,011)
36,919)
35,581)
34,555)
26,080)
21,012)
7,795)
7,837)
3,687)
10,101)
10,366)
10,322)
15,373)
6,175)
10,108)
8,381)
11,527)
12,779)
13,256)
Amortización de descuentos y primas de deuda
3,877)
3,849)
29,922)
36,908)
27,305)
29,304)
30,446)
29,662)
53)
6,615)
7,680)
7,233)
8,434)
7,916)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (de ganancia) en la extinción de la deuda
—)
—)
—)
141,915)
(3,156)
—)
—)
774)
40,335)
—)
—)
—)
6,326)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas por ajuste de conversión de moneda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
69,044)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(521)
6,414)
(51,019)
7,700)
—)
10,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia en la venta de propiedades y equipos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,902)
Ganancia por la venta de un afiliado no consolidado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,680)
—)
—)
—)
—)
—)
Reconocimiento de ganancia diferida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,794)
—)
—)
—)
—)
—)
(Aumento) de la disminución de las cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar, netas
(169,369)
(32,236)
43,828)
(44,973)
(108,165)
(72,397)
(12,714)
38,896)
10,295)
84,578)
26,784)
(22,420)
30,120)
(44,382)
7,568)
(33,303)
26,343)
(10,181)
(48,288)
(16,800)
33,873)
(828)
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(49,642)
(29,242)
(7,816)
(9,520)
(13,483)
(3,708)
7,402)
10,164)
25,109)
(15,598)
5,107)
796)
(10,070)
(4,366)
(2,089)
(11,275)
(11,052)
567)
8,555)
(10,813)
(709)
5,391)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
(44,554)
(124,394)
(28,136)
(48,722)
(49,095)
(26,118)
24,561)
21,834)
225,005)
24,476)
(26,088)
93,200)
(39,120)
(12,323)
4,701)
76,155)
(62,901)
(89,725)
10,648)
47,142)
(4,848)
(32,083)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
109,320)
112,426)
81,303)
69,142)
45,572)
(7,499)
(43,509)
(208,704)
(732,944)
851,342)
24,270)
7,417)
34,751)
8,843)
56,304)
(23,409)
(51,625)
110,467)
(40,656)
7,802)
13,261)
56,373)
Aumento (disminución) de los intereses devengados
38,282)
11,373)
2,991)
(21,360)
33,401)
(15,726)
18,294)
112,170)
7,466)
44,648)
(54,471)
49,248)
(44,818)
45,581)
(26,962)
32,029)
(29,213)
42,919)
(45,445)
41,262)
(39,720)
45,206)
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos
97,604)
(130,441)
241,357)
117,117)
11,085)
(134,113)
(92,543)
(70,826)
(127,550)
110,440)
15,464)
46,970)
102,744)
(68,688)
58,793)
55,398)
37,882)
(109,136)
21,345)
60,059)
10,155)
(57,344)
Aumento (disminución) de los depósitos de clientes
601,342)
406,534)
394,717)
402,645)
533,362)
95,923)
(35,205)
14,366)
(663,166)
(959,555)
18,804)
(499,100)
179,700)
580,735)
36,760)
(391,190)
262,542)
477,878)
17,850)
(306,691)
229,811)
333,735)
Cambios en los activos y pasivos operativos
582,983)
214,020)
728,244)
464,329)
452,677)
(163,638)
(133,714)
(82,100)
(1,255,785)
140,331)
9,870)
(323,889)
253,307)
505,400)
135,075)
(295,595)
171,976)
422,789)
(75,991)
(178,039)
241,823)
350,450)
Dividendos recibidos de filiales no consolidadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
224)
—)
1,991)
1,892)
67,713)
38,137)
42,435)
1,404)
82,755)
121,024)
37,918)
2,410)
49,865)
29,405)
27,997)
Otros, netos
(35,612)
(20,259)
(17,394)
(109)
(34,189)
35,935)
16,850)
23,262)
(1,653)
(26,398)
30,575)
14,697)
12,028)
(28,585)
24,618)
(3,495)
8,269)
(11,017)
(20,680)
9,422)
228)
(6,930)
Ajustes
1,000,222)
638,295)
1,151,922)
1,021,339)
886,884)
322,539)
541,537)
481,880)
(615,685)
1,635,745)
328,824)
21,176)
637,118)
821,648)
411,702)
5,007)
541,169)
705,469)
131,926)
42,479)
493,228)
581,800)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
478,640)
(528,847)
(205,046)
(403,215)
(460,371)
(809,183)
(825,398)
(857,432)
(2,247,533)
198,710)
609,298)
911,541)
1,117,073)
1,078,454)
732,155)
815,398)
1,007,464)
924,122)
419,965)
795,321)
862,754)
796,526)
Compras de bienes y equipos
(954,661)
(1,363,086)
(575,433)
(368,096)
(224,484)
(1,061,691)
(391,890)
(181,350)
(139,337)
(1,252,554)
(682,768)
(475,754)
(1,396,025)
(470,116)
(1,150,901)
(296,247)
(492,648)
(1,720,232)
(176,803)
(115,794)
(148,758)
(122,783)
Efectivo recibido en la liquidación de instrumentos financieros derivados
30,423)
5,650)
16,995)
2,731)
21,008)
3,758)
12,103)
2,213)
426)
1,132)
1,179)
238)
401)
5,803)
2,521)
4,813)
4,708)
64,487)
6,220)
22,138)
21,054)
13,812)
Efectivo pagado en la liquidación de instrumentos financieros derivados
(187,194)
(77,853)
(19,333)
(20,795)
(6,759)
(27,362)
(21,395)
(22,422)
(20,943)
(96,575)
17,835)
(30,913)
(55,080)
(678)
(47,183)
(15,993)
(34,898)
—)
—)
—)
—)
—)
Inversiones y préstamos a filiales no consolidadas
(614)
—)
(144)
—)
285)
(70,369)
(12,666)
—)
(85,943)
(2,000)
(18,680)
(3,843)
(3,046)
—)
(11,978)
(15,194)
—)
—)
(10,396)
—)
—)
—)
Efectivo recibido en préstamos a filiales no consolidadas
4,256)
4,444)
5,687)
5,520)
7,608)
12,519)
5,505)
5,340)
5,081)
5,160)
5,173)
8,188)
7,685)
11,824)
74,737)
11,894)
23,654)
13,953)
30,670)
8,146)
18,476)
5,011)
Ingresos de la venta de bienes y equipos y otros activos
10)
65)
600)
—)
—)
175,439)
22,540)
—)
—)
5,256)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
230,000)
Ganancias de la venta de una filial no consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,215)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de Silversea Cruises, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(916,135)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
23,374)
(12,361)
(12,877)
4,081)
(13,773)
146)
(4,070)
(997)
(9,584)
(1,596)
(11,801)
(855)
(2,892)
2,719)
2,258)
9,231)
(9,867)
(3,353)
14,728)
(169)
(6,704)
(2,440)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(1,084,406)
(1,443,141)
(584,505)
(376,559)
(216,115)
(967,560)
(389,873)
(197,216)
(250,300)
(1,341,177)
(689,062)
(502,939)
(1,448,957)
(450,448)
(1,130,546)
(1,217,631)
(495,836)
(1,645,145)
(135,581)
(85,679)
(115,932)
123,600)
Ingresos de la deuda
1,481,597)
2,349,969)
323,712)
1,000,000)
650,000)
2,494,077)
875,000)
—)
5,620,000)
7,052,189)
445,000)
331,000)
2,432,754)
316,810)
1,964,445)
2,696,973)
1,384,585)
2,544,737)
2,184,966)
1,446,000)
1,230,000)
1,006,000)
Costes de emisión de deuda
(40,183)
(93,763)
(42,551)
(48,387)
(28,645)
(82,115)
(26,597)
(71,123)
(214,649)
(62,346)
(7,857)
(7,037)
(31,779)
(3,675)
(27,184)
(6,240)
(7,191)
(41,344)
(25,603)
(11,412)
(4,192)
(10,383)
Amortización de deudas
(699,175)
(1,007,632)
(84,480)
(1,027,020)
(757,512)
(427,978)
(414,888)
(5,858)
(2,502,520)
(921,867)
(635,905)
(415,446)
(1,862,219)
(1,146,674)
(1,129,909)
(2,803,658)
(1,635,722)
(1,394,222)
(2,236,889)
(1,908,308)
(1,849,488)
(1,840,402)
Prima sobre el reembolso de la deuda
—)
—)
—)
(135,372)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de pagarés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
77)
368,952)
6,396,787)
6,433,123)
6,471,881)
8,295,702)
5,039,834)
2,564,295)
2,165,991)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de pagarés
—)
—)
—)
—)
—)
(414,570)
—)
—)
(343,610)
(7,494,025)
(5,928,823)
(6,603,500)
(8,369,580)
(4,711,208)
(2,794,450)
(1,171,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de autocartera
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(99,582)
—)
—)
—)
—)
(205,563)
(94,438)
(275,038)
(99,999)
(124,999)
—)
—)
Dividendos pagados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,858)
(163,563)
(163,131)
(146,346)
(146,380)
(146,817)
(146,029)
(126,820)
(126,805)
(127,840)
(128,293)
(103,123)
(103,097)
(102,942)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
4,626)
1,617,234)
1,431,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(207)
(10,843)
5,337)
30,346)
(33,401)
(2,724)
15,136)
2,460)
(11,321)
(16,963)
1,713)
3,436)
286)
(15,951)
1,151)
2,114)
(18,325)
5,560)
(268)
1,625)
1,678)
3,333)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
742,032)
1,237,731)
202,018)
(180,433)
(164,932)
3,183,924)
1,880,026)
(74,444)
2,753,994)
4,790,212)
44,538)
(366,012)
318,784)
(667,681)
432,319)
551,797)
(497,896)
711,853)
(306,086)
(700,217)
(725,099)
(944,394)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(2,565)
991)
(23)
(836)
324)
(192)
2,931)
(811)
(281)
(672)
2,234)
(861)
(96)
20)
(897)
(3,741)
(15,979)
303)
1,864)
48)
(555)
974)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Royal Caribbean Cruises Ltd. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, superando el nivel del cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Royal Caribbean Cruises Ltd. disminuyó del 4.º trimestre de 2021 al 1.º trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del 1.º trimestre de 2022 al 2.º trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
