Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 4.15 | = | 21,090,340) | ÷ | 5,085,556) |
| 31 dic 2020 | 2.21 | = | 19,329,043) | ÷ | 8,760,669) |
| 31 dic 2019 | 0.91 | = | 11,034,876) | ÷ | 12,163,846) |
| 31 dic 2018 | 0.97 | = | 10,777,699) | ÷ | 11,105,461) |
| 31 dic 2017 | 0.70 | = | 7,539,451) | ÷ | 10,702,303) |
| 31 dic 2016 | 1.03 | = | 9,387,436) | ÷ | 9,121,412) |
| 31 dic 2015 | 1.07 | = | 8,667,055) | ÷ | 8,063,039) |
| 31 dic 2014 | 1.02 | = | 8,443,948) | ÷ | 8,284,359) |
| 31 dic 2013 | 0.92 | = | 8,074,804) | ÷ | 8,808,265) |
| 31 dic 2012 | 1.02 | = | 8,489,947) | ÷ | 8,308,749) |
| 31 dic 2011 | 1.01 | = | 8,495,853) | ÷ | 8,407,823) |
| 31 dic 2010 | 1.15 | = | 9,150,116) | ÷ | 7,942,502) |
| 31 dic 2009 | 1.12 | = | 8,419,770) | ÷ | 7,499,717) |
| 31 dic 2008 | 1.03 | = | 7,011,403) | ÷ | 6,803,012) |
| 31 dic 2007 | 0.84 | = | 5,698,272) | ÷ | 6,757,343) |
| 31 dic 2006 | 0.89 | = | 5,413,744) | ÷ | 6,091,575) |
| 31 dic 2005 | 0.75 | = | 4,154,775) | ÷ | 5,554,465) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 4.15 millones en 2005, se observa un crecimiento sostenido en los años posteriores, alcanzando un pico en 2021 con 21.09 millones de dólares. Durante el período, se evidencian incrementos significativos en la deuda en 2017, 2018, 2019 y especialmente en 2021, lo que indica una estrategia de apalancamiento financiero creciente en los últimos años.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una evolución inicialmente positiva, creciendo desde aproximadamente 5.55 millones en 2005 hasta superar los 12.16 millones en 2019, alcanzando un máximo en ese año. Sin embargo, en 2020 y 2021, se observa una caída considerable, situándose en 8.76 millones y 5.09 millones, respectivamente. Esta disminución en la segunda mitad del período reflejaría posiblemente pérdidas significativas o ajustes nocionales en el patrimonio, asociados probableemente a eventos adversos o restructuraciones financieras recientes.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios presenta una variabilidad notable. Hasta 2016, el ratio fluctúa alrededor de 0.7 a 1.07, indicando un nivel moderado de apalancamiento. Sin embargo, desde 2017 en adelante, se observa un incremento acelerado, alcanzando un valor de 4.15 en 2021. Este aumento sustancial sugiere que la empresa ha adoptado niveles elevados de endeudamiento en comparación con su patrimonio, aumentando el riesgo financiero y la exposición a cambios en las condiciones del mercado y en las tasas de interés.
Comparación con la competencia
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 4.15 | 0.42 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 31 dic 2020 | 2.21 | 0.63 | 2.46 | 0.00 | 0.08 | — | — |
| 31 dic 2019 | 0.91 | — | 1.45 | 0.00 | — | — | — |
| 31 dic 2018 | 0.97 | — | 0.98 | 0.00 | — | — | 8.07 |
| 31 dic 2017 | 0.70 | — | 0.85 | 0.00 | — | — | 0.72 |
| 31 dic 2016 | 1.03 | — | 0.73 | 0.00 | — | — | 0.61 |
| 31 dic 2015 | 1.07 | — | 0.70 | 0.00 | — | 3.40 | 0.40 |
| 31 dic 2014 | 1.02 | — | 0.45 | 0.00 | — | 1.17 | 0.39 |
| 31 dic 2013 | 0.92 | — | 0.28 | 0.00 | — | 0.88 | 0.29 |
| 31 dic 2012 | 1.02 | — | 0.37 | 0.00 | — | 0.89 | 0.11 |
| 31 dic 2011 | 1.01 | — | 0.22 | 0.00 | — | 0.87 | 0.13 |
| 31 dic 2010 | 1.15 | — | 0.26 | 0.00 | — | 0.79 | 0.15 |
| 31 dic 2009 | 1.12 | — | 0.15 | 0.00 | — | 0.75 | 0.18 |
| 31 dic 2008 | 1.03 | — | 0.54 | 0.00 | — | 0.76 | 0.51 |
| 31 dic 2007 | 0.84 | — | 0.98 | 0.00 | — | 0.61 | 0.55 |
| 31 dic 2006 | 0.89 | — | 1.63 | 0.00 | — | 0.55 | 0.32 |
| 31 dic 2005 | 0.75 | — | 0.61 | 0.00 | — | 0.67 | 0.13 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Servicios al consumidor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 4.15 | 7.90 |
| 31 dic 2020 | 2.21 | — |
| 31 dic 2019 | 0.91 | — |
| 31 dic 2018 | 0.97 | 9.57 |
| 31 dic 2017 | 0.70 | 2.90 |
| 31 dic 2016 | 1.03 | 2.46 |
| 31 dic 2015 | 1.07 | 1.37 |
| 31 dic 2014 | 1.02 | 0.73 |
| 31 dic 2013 | 0.92 | 0.60 |
| 31 dic 2012 | 1.02 | 0.61 |
| 31 dic 2011 | 1.01 | 0.61 |
| 31 dic 2010 | 1.15 | 0.60 |
| 31 dic 2009 | 1.12 | 0.59 |
| 31 dic 2008 | 1.03 | 0.69 |
| 31 dic 2007 | 0.84 | 0.60 |
| 31 dic 2006 | 0.89 | 0.52 |
| 31 dic 2005 | 0.75 | 0.59 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 4.15 | 1.42 |
| 31 dic 2020 | 2.21 | 2.17 |
| 31 dic 2019 | 0.91 | 2.60 |
| 31 dic 2018 | 0.97 | 2.59 |
| 31 dic 2017 | 0.70 | 2.55 |
| 31 dic 2016 | 1.03 | 2.21 |
| 31 dic 2015 | 1.07 | 1.88 |
| 31 dic 2014 | 1.02 | 1.60 |
| 31 dic 2013 | 0.92 | 1.25 |
| 31 dic 2012 | 1.02 | 1.19 |
| 31 dic 2011 | 1.01 | 1.09 |
| 31 dic 2010 | 1.15 | 1.26 |
| 31 dic 2009 | 1.12 | 2.58 |
| 31 dic 2008 | 1.03 | 4.06 |
| 31 dic 2007 | 0.84 | 2.62 |
| 31 dic 2006 | 0.89 | 2.96 |
| 31 dic 2005 | 0.75 | 2.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).