Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración históricos (resumen)
Illinois Tool Works Inc., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias notables en las relaciones financieras a lo largo del período examinado.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una disminución general en la relación P/E desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, la relación experimenta fluctuaciones, con un aumento en el primer trimestre de 2020, seguido de un incremento más pronunciado hasta el tercer trimestre de 2020. El último trimestre de 2021 muestra una disminución en comparación con los trimestres anteriores de 2020 y 2021, aunque permanece por encima de los niveles observados en 2018.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta una trayectoria ascendente general a lo largo del período. Se aprecia un incremento constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020. El último trimestre de 2021 muestra una ligera disminución en comparación con el trimestre anterior, pero se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres del período analizado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S exhibe un patrón de crecimiento general, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un aumento significativo desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2021. El último trimestre de 2021 muestra una ligera disminución, pero la relación se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros trimestres del período.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra una tendencia al alza más pronunciada que las otras relaciones analizadas. Se observa un incremento constante a lo largo del período, con un aumento significativo desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020. Aunque se observa una ligera disminución en el último trimestre de 2021, la relación se mantiene en niveles considerablemente más altos que al inicio del período.
En resumen, las relaciones financieras analizadas indican una valoración creciente a lo largo del tiempo, especialmente en lo que respecta a la relación precio/valor contable. Las fluctuaciones trimestrales sugieren una sensibilidad a las condiciones del mercado y al rendimiento de la empresa. El incremento general en las relaciones sugiere que el mercado ha estado dispuesto a pagar más por cada unidad de beneficio, ingreso o valor contable de la empresa a lo largo del período analizado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Illinois Tool Works Inc., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad neta (en millones) | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | 8.61 | 8.69 | 8.48 | 7.01 | 6.66 | 6.66 | 6.91 | 7.88 | 7.91 | 7.74 | 7.62 | 7.70 | 7.81 | 5.67 | 5.61 | 5.32 | |||||
| Precio de la acción1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | 25.29 | 26.23 | 26.78 | 33.82 | 30.18 | 29.41 | 27.18 | 20.43 | 23.76 | 21.96 | 19.90 | 20.45 | 18.46 | 22.85 | 24.87 | 27.33 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q4 2021 cálculo
EPS
= (Utilidad netaQ4 2021
+ Utilidad netaQ3 2021
+ Utilidad netaQ2 2021
+ Utilidad netaQ1 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (609,000,000 + 639,000,000 + 775,000,000 + 671,000,000)
÷ 312,926,939 = 8.61
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 217.72 ÷ 8.61 = 25.29
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Tras fluctuaciones en 2018, se aprecia una tendencia ascendente a lo largo de 2019, alcanzando su punto máximo en diciembre. En 2020, el precio experimenta un nuevo incremento, consolidándose en niveles superiores a los observados en años anteriores. Esta tendencia positiva continúa en el primer trimestre de 2021, aunque se registra una ligera disminución en los trimestres posteriores.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una relativa estabilidad entre el primer y tercer trimestre de 2018, con un incremento notable en el último trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene en 2019, aunque con variaciones trimestrales menores. En 2020, se observa una disminución del EPS en comparación con 2019, recuperándose parcialmente en 2021, con un pico en el primer trimestre y una estabilización en los trimestres siguientes.
- Ratio P/E
- El ratio P/E presenta una disminución generalizada a lo largo de 2018, reflejando posiblemente una mayor confianza de los inversores en el potencial de crecimiento. En 2019, el ratio se estabiliza y experimenta un ligero aumento. En 2020, se observa un incremento significativo, posiblemente influenciado por el aumento del precio de la acción y la disminución del EPS. Esta tendencia se mantiene en 2021, con fluctuaciones trimestrales, pero en general, el ratio se mantiene en niveles elevados.
En resumen, los datos sugieren una correlación entre el precio de la acción y el EPS, aunque el ratio P/E indica que la valoración de la acción ha aumentado en relación con sus beneficios, especialmente a partir de 2020. La volatilidad del precio de la acción y las fluctuaciones del EPS requieren un análisis más profundo para determinar los factores subyacentes que impulsan estas tendencias.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Illinois Tool Works Inc., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 834) | 845) | 893) | 905) | 883) | 789) | 449) | 761) | 824) | 868) | 871) | 839) | 860) | 889) | 932) | 903) | |||||
| Beneficio operativo por acción2 | 11.11 | 11.23 | 11.02 | 9.58 | 9.10 | 8.92 | 9.18 | 10.52 | 10.67 | 10.70 | 10.69 | 10.80 | 10.92 | 10.77 | 10.87 | 10.59 | |||||
| Precio de la acción1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 19.59 | 20.28 | 20.60 | 24.75 | 22.08 | 21.96 | 20.48 | 15.30 | 17.61 | 15.89 | 14.18 | 14.57 | 13.20 | 12.02 | 12.84 | 13.73 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q4 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ4 2021
+ Resultado de explotaciónQ3 2021
+ Resultado de explotaciónQ2 2021
+ Resultado de explotaciónQ1 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (834,000,000 + 845,000,000 + 893,000,000 + 905,000,000)
÷ 312,926,939 = 11.11
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 217.72 ÷ 11.11 = 19.59
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2021.
- Precio de la acción
- Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre del mismo año, seguida de una recuperación en el cuarto trimestre. En 2019, el precio continúa ascendiendo, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. Esta tendencia alcista se mantiene en el primer trimestre de 2020, aunque se ve interrumpida por una caída en el segundo y tercer trimestre, posiblemente influenciada por factores externos. El precio se recupera nuevamente en el cuarto trimestre de 2020 y continúa creciendo de manera sostenida a lo largo de 2021, con un pico en el primer trimestre de 2021, para luego experimentar una ligera disminución al cierre del año.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, con fluctuaciones menores. Sin embargo, se aprecia una disminución notable en el segundo y tercer trimestre de 2020, coincidiendo con el período de mayor incertidumbre económica. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación significativa y un crecimiento constante del beneficio operativo por acción, superando los niveles previos a la pandemia.
- P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)
- La relación P/OP presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2018 y 2019. No obstante, se registra un incremento considerable en el segundo y tercer trimestre de 2020, probablemente como resultado de la caída del beneficio operativo por acción. Esta tendencia se revierte en 2021, con una estabilización y ligera disminución de la ratio, a pesar del aumento del precio de la acción, lo que sugiere una mayor confianza de los inversores en el crecimiento futuro de la empresa.
En resumen, los datos indican una empresa que ha demostrado resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado, con una recuperación notable en el beneficio operativo por acción y un crecimiento sostenido del precio de la acción en los últimos trimestres del período analizado. La ratio P/OP sugiere una valoración que se ajusta a las expectativas de crecimiento de la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Illinois Tool Works Inc., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| Ventas por acción2 | 46.19 | 45.40 | 44.46 | 40.81 | 39.71 | 39.71 | 40.30 | 43.63 | 44.25 | 44.24 | 44.37 | 44.74 | 45.01 | 44.66 | 44.19 | 43.06 | |||||
| Precio de la acción1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.71 | 5.02 | 5.11 | 5.81 | 5.06 | 4.93 | 4.66 | 3.69 | 4.25 | 3.84 | 3.42 | 3.52 | 3.20 | 2.90 | 3.16 | 3.38 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q4 2021 cálculo
Ventas por acción = (Ingresos de explotaciónQ4 2021
+ Ingresos de explotaciónQ3 2021
+ Ingresos de explotaciónQ2 2021
+ Ingresos de explotaciónQ1 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (3,679,000,000 + 3,556,000,000 + 3,676,000,000 + 3,544,000,000)
÷ 312,926,939 = 46.19
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 217.72 ÷ 46.19 = 4.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en el precio de la acción y las ventas por acción.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registró una disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre del mismo año, seguida de una recuperación en el último trimestre. Esta tendencia alcista continuó a lo largo de 2019, alcanzando su punto máximo en diciembre. En el primer trimestre de 2020, se produjo una caída abrupta, posiblemente influenciada por factores externos. Posteriormente, el precio de la acción se recuperó y superó los niveles previos a la caída, manteniendo una trayectoria ascendente hasta el primer trimestre de 2021, donde alcanzó su valor más alto. El último trimestre de 2021 muestra una ligera disminución.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una relativa estabilidad entre el primer y tercer trimestre de 2018, con un ligero incremento. En el cuarto trimestre de 2018 se observa un leve aumento. A lo largo de 2019, las ventas por acción se mantuvieron en un rango estrecho, con una ligera tendencia a la baja. El segundo trimestre de 2020 evidenció una disminución considerable, que persistió en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en un aumento significativo en el tercer trimestre de 2021. El último trimestre de 2021 muestra una ligera disminución respecto al trimestre anterior.
- Ratio P/S
- El ratio Precio/Ventas (P/S) presentó una disminución inicial desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre del mismo año, reflejando una posible corrección en la valoración relativa de la empresa. Posteriormente, el ratio experimentó un aumento constante a lo largo de 2019, alcanzando su punto máximo en diciembre. En 2020, el ratio continuó su tendencia alcista, aunque a un ritmo más moderado. El primer trimestre de 2021 marcó un incremento significativo, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores. En general, el ratio P/S indica una valoración creciente de la empresa en relación con sus ventas, especialmente durante el período 2019-2021.
En resumen, se observa una divergencia entre la evolución del precio de la acción y las ventas por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones influenciadas por factores externos, las ventas por acción experimentaron una disminución más pronunciada en 2020, seguida de una recuperación en 2021. El ratio P/S refleja una valoración creciente de la empresa, lo que podría indicar expectativas positivas por parte de los inversores.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Illinois Tool Works Inc., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 312,926,939 | 313,880,725 | 314,967,814 | 315,882,732 | 316,662,263 | 316,520,261 | 316,163,249 | 315,932,054 | 318,864,237 | 321,406,096 | 323,478,160 | 325,775,111 | 328,108,383 | 331,801,491 | 335,352,977 | 338,762,621 | |||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a ITW (en millones) | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 11.58 | 11.13 | 11.18 | 10.36 | 10.05 | 8.52 | 7.46 | 7.23 | 9.49 | 9.23 | 9.56 | 9.81 | 9.92 | 10.68 | 11.29 | 12.28 | |||||
| Precio de la acción1, 3 | 217.72 | 227.87 | 226.98 | 237.06 | 200.98 | 195.88 | 187.95 | 161.01 | 187.86 | 169.94 | 151.67 | 157.41 | 144.21 | 129.47 | 139.55 | 145.47 | |||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 18.79 | 20.48 | 20.31 | 22.87 | 20.01 | 23.00 | 25.21 | 22.28 | 19.80 | 18.42 | 15.87 | 16.05 | 14.54 | 12.13 | 12.36 | 11.85 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q4 2021 cálculo
BVPS = Capital contable atribuible a ITW ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,625,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.58
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Illinois Tool Works Inc.
4 Q4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 217.72 ÷ 11.58 = 18.79
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).
- Precio de la acción
- Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre del mismo año, seguida de una recuperación en el último trimestre. Esta tendencia alcista continúa a lo largo de 2019, alcanzando su punto máximo en diciembre. En el primer trimestre de 2020, se produce una caída abrupta, posiblemente influenciada por factores externos. Posteriormente, el precio de la acción experimenta una recuperación sostenida, alcanzando nuevos máximos en el primer trimestre de 2021, aunque con una ligera disminución en los trimestres posteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019. A partir del cuarto trimestre de 2019, se observa una recuperación, que se acelera en 2020 y 2021, superando los niveles iniciales. Esta recuperación sugiere una mejora en la rentabilidad y la eficiencia en la utilización de los activos.
- P/BV
- El ratio P/BV presenta una correlación inversa con el valor contable por acción, como se esperaría. Inicialmente, el ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 11.85 y 12.36. A partir del cuarto trimestre de 2018, se observa un aumento constante, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2020 (25.21). Este incremento indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima cada vez mayor por cada unidad de valor contable, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento futuro. Posteriormente, el ratio P/BV disminuye gradualmente, aunque se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere una reevaluación del mercado.
En resumen, los datos indican una dinámica compleja entre el precio de la acción y el valor contable por acción. La volatilidad del precio de la acción contrasta con la recuperación del valor contable por acción, lo que se refleja en las fluctuaciones del ratio P/BV. El aumento del ratio P/BV en 2019 y 2020 sugiere un aumento en la confianza de los inversores, mientras que la posterior disminución podría indicar una corrección del mercado o un cambio en las expectativas de crecimiento.