Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Humana Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una disminución constante en el ratio desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva y sostenida, alcanzando valores máximos en el último trimestre de 2024. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos en los últimos períodos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se aprecia un descenso en el segundo trimestre de 2020, seguido de un repunte en el cuarto trimestre de 2020. A partir de ahí, se observa una tendencia a la baja hasta el tercer trimestre de 2021. En el último año analizado, el ratio experimenta un incremento significativo, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una volatilidad moderada. Se observa una disminución en el segundo y tercer trimestre de 2020, seguida de una recuperación en el cuarto trimestre de 2020. A partir de 2022, se registra una tendencia general al alza, con un incremento notable en los últimos trimestres, lo que indica una mayor rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas.
En resumen, los datos sugieren una mejora general en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa en los últimos períodos analizados, especialmente a partir de 2022. La rotación de activos fijos, totales y de fondos propios muestran una tendencia positiva, lo que podría indicar una gestión más eficaz de los recursos y una mayor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión realizada.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Humana Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos externos | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 2,693) | 2,821) | 2,979) | 3,030) | 3,342) | 3,309) | 3,234) | 3,221) | 3,218) | 3,121) | 3,189) | 3,073) | 2,898) | 2,690) | 2,507) | 2,371) | 2,228) | 2,118) | 2,023) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 42.25 | 39.29 | 36.28 | 34.75 | 30.35 | 29.59 | 29.40 | 28.71 | 28.37 | 28.64 | 27.05 | 26.97 | 27.83 | 29.47 | 31.04 | 32.05 | 32.90 | 33.07 | 33.20 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 2,693 = 42.25
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos externos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos externos. Tras fluctuaciones menores entre el primer y cuarto trimestre de 2020, se registra un crecimiento constante a partir del primer trimestre de 2021. El crecimiento se acelera notablemente en el primer trimestre de 2022, continuando con un incremento sostenido hasta el primer trimestre de 2024, aunque con una ligera desaceleración en los trimestres posteriores.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra un incremento constante y gradual desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una disminución progresiva en este valor, indicando posiblemente una depreciación acelerada o desinversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia descendente desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2021. A partir de este punto, se observa una estabilización y posterior ligero incremento hasta el primer trimestre de 2023. No obstante, el ratio experimenta un aumento significativo a partir del cuarto trimestre de 2023, continuando con un crecimiento pronunciado en los trimestres siguientes, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en los ingresos, acompañado de una inversión inicial en activos fijos que posteriormente se reduce. La ratio de rotación de activos fijos, tras un período de declive, muestra una mejora sustancial en los últimos trimestres, lo que podría indicar una optimización en la gestión de los activos y una mayor eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Humana Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos externos | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | ||||||
| Activos totales | 50,007) | 50,093) | 50,091) | 47,065) | 55,905) | 56,455) | 54,776) | 43,055) | 50,765) | 46,820) | 46,308) | 44,358) | 45,320) | 38,070) | 37,415) | 34,969) | 38,477) | 38,455) | 34,633) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 2.28 | 2.21 | 2.16 | 2.24 | 1.81 | 1.73 | 1.74 | 2.15 | 1.80 | 1.91 | 1.86 | 1.87 | 1.78 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.90 | 1.82 | 1.94 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Activos totales
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 50,007 = 2.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos externos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos externos. Tras fluctuaciones menores entre el primer y tercer trimestre de 2020, se registra una disminución en el cuarto trimestre. A partir de 2021, se aprecia un crecimiento constante, con un incremento notable en el primer trimestre de 2022. El crecimiento se mantiene, aunque a un ritmo más moderado, hasta el primer trimestre de 2024, con una ligera disminución en los trimestres posteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza durante la mayor parte del período. Se observa un incremento considerable entre el primer y segundo trimestre de 2020, seguido de una estabilización y una disminución en el cuarto trimestre. A partir de 2021, los activos totales continúan aumentando, con un pico en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se registra una disminución significativa en el cuarto trimestre de 2023, seguida de una estabilización en 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 1.82 y 2.17 desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa un aumento significativo, alcanzando un máximo de 2.28 en el tercer trimestre de 2024. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en sus ingresos y activos totales durante el período analizado. El ratio de rotación de activos ha mostrado una mejora notable en los últimos trimestres, indicando una mayor eficiencia en la gestión de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Humana Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos externos | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | ||||||
| Capital contable | 17,565) | 16,671) | 16,130) | 16,262) | 16,949) | 16,834) | 16,577) | 15,311) | 16,254) | 15,490) | 15,319) | 16,080) | 16,260) | 14,843) | 14,190) | 13,728) | 15,768) | 14,416) | 12,355) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 6.48 | 6.65 | 6.70 | 6.48 | 5.98 | 5.82 | 5.74 | 6.04 | 5.62 | 5.77 | 5.63 | 5.15 | 4.96 | 5.34 | 5.48 | 5.54 | 4.65 | 4.86 | 5.44 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Capital contable
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 17,565 = 6.48
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2024.
- Ingresos externos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos externos. Tras fluctuaciones menores en 2020, se registra un crecimiento constante a partir de 2021, con un incremento notable en 2022. Esta tendencia positiva se mantiene en 2023 y 2024, aunque con una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en el último período analizado.
- Capital contable
- El capital contable muestra una evolución variable. Se aprecia un aumento considerable entre marzo de 2020 y septiembre de 2020, seguido de una disminución en diciembre de 2020. A partir de 2021, el capital contable experimenta un crecimiento gradual, con algunas fluctuaciones trimestrales. En 2023 se observa una ligera disminución, seguida de un repunte en 2024.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia general al alza. Tras un período inicial de fluctuaciones entre 2020 y 2021, el ratio comienza a aumentar de manera más consistente a partir de 2022. Se alcanza un máximo en diciembre de 2023, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores. Este ratio indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la rentabilidad y eficiencia de la entidad a lo largo del período analizado, impulsada principalmente por el crecimiento de los ingresos externos y una mayor eficiencia en el uso del capital contable. La volatilidad observada en el capital contable requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.