Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Humana Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
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- Análisis de la rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2019 en adelante, se observa una tendencia general al alza en el ratio de rotación neta de activos fijos. Inicialmente, en ese período, el ratio se mantuvo relativamente estable en torno a los 32-33, y posteriormente mostró un incremento progresivo hasta alcanzar valores cercanos a 42 en el último trimestre considerado. Ello indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, reflejando una posible optimización de los recursos o una mayor productividad de dichos activos a lo largo del tiempo.
- Análisis de la rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones significativas, con una tendencia ligeramente descendente desde alrededor de 2.21 en el primer período analizado en 2019 hasta niveles cercanos a 1.73 en varias mediciones en 2022, aunque en los trimestres más recientes exhibe cierta recuperación, alcanzando valores superiores a 2.0. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia en la utilización total de los activos de la empresa, pero en general no muestra una tendencia clara a largo plazo, sino más bien fluctuaciones en la capacidad de la empresa para convertir activos en ventas.
- Análisis de la rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mantiene una tendencia al alza desde valores en torno a 5 en 2019 hasta superar los 6 en los últimos períodos considerados, alcanzando 6.65 en el trimestre final analizado. Esto refleja una mejora en la generación de ventas en relación con el patrimonio de la empresa, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos o ventas. La tendencia ascendente puede indicarse como un signo positivo en la gestión de recursos de la compañía.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Humana Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos externos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de ingresos externos
- Los ingresos externos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con varios picos destacados en periodos específicos. Se observa un incremento sustancial a partir del tercer trimestre de 2029, continuando con aumentos periódicos en 2020 y 2021, alcanzando máximos en 2022 antes de estabilizarse en niveles más elevados en los últimos trimestres de 2023 y 2024. Esto indica una expansión constante en la generación de ingresos externos, con momentos de crecimiento acelerado que podrían corresponder a eventos particulares o estrategias de expansión de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, ha mostrado un crecimiento sostenido desde mediados de 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en ese período. Tras ello, se observa una disminución en los valores que continúa hasta el último período registrado. La tendencia indica una inversión inicial en activos fijos que posteriormente se ha racionalizado o depreciado, reflejando posibles procesos de consolidación, reajuste de activos o cambios en las políticas de inversión en bienes de equipo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia de incremento sostenido en el último período de análisis. Tras niveles relativamente estables desde 2019 hasta mediados de 2021, el ratio experimenta un incremento decisivo desde ese momento, alcanzando valores que superan en algunos períodos los 42. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, lo que puede reflejar optimizaciones en procesos operativos o una mejor gestión de los activos utilizados en las operaciones.
Ratio de rotación total de activos
Humana Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos externos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos externos
- Los ingresos externos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de una estabilización en los primeros meses de 2019, se observa un aumento significativo a partir del tercer trimestre de 2020, alcanzando picos en varios puntos en 2021 y 2022. Este incremento constante sugiere una expansión en la generación de ingresos provenientes de fuentes externas, con un incremento importante en los últimos trimestres, alcanzando valores en torno a los US$ 29,000 millones en 2024, en comparación con los aproximadamente US$ 16,000 millones en 2019.
- Activos totales
- Los activos totales también reflejan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde alrededor de US$ 28,300 millones en 2019, la cifra se incrementa progresivamente, alcanzando máximos cercanos a los US$ 56,500 millones en fines de 2023, posteriormente experimentando una ligera disminución en los primeros meses de 2024, pero manteniéndose en niveles cercanos a los US$ 50,000 millones. La evolución indica que la empresa ha venido ampliando significativamente su base de activos, posiblemente en respuesta a un crecimiento en operaciones o inversiones estratégicas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos fluctuó durante el período, con valores que varían entre 1.73 y 2.28. Se observa una tendencia general de estabilización en valores alrededor de 2, alcanzando picos en ciertos períodos, particularmente en los últimos meses de 2023. La variabilidad en este ratio puede reflejar cambios en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. La tendencia hacia valores cercanos a 2 indica una estructura relativamente eficiente en la utilización de sus activos, aunque con cierta variabilidad en función de los ciclos económicos o estratégicos específicos.
Ratio de rotación de fondos propios
Humana Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Ingresos externos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos externosQ3 2024
+ Ingresos externosQ2 2024
+ Ingresos externosQ1 2024
+ Ingresos externosQ4 2023)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de los ingresos externos
- Los ingresos externos muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, con algunas fluctuaciones. Se observa un crecimiento sostenido desde aproximadamente 16,06 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2019, alcanzando un pico cercano a 29,23 mil millones en el segundo trimestre de 2024. Aunque existen leves retrocesos temporales, en general, la tendencia indica una expansión en la generación de ingresos por actividades externas, reflejando potencialmente una estrategia de crecimiento o aumento en la demanda externa de los productos o servicios ofrecidos.
- Análisis del capital contable
- El capital contable inicialmente presenta un valor de 10,841 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y experimenta fluctuaciones a lo largo del período, con un aumento notable en ciertos trimestres, alcanzando máximos cercanos a 17,565 millones en el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, también se observa cierta variabilidad, con niveles que en algunos momentos caen por debajo de los picos alcanzados. La tendencia general es de crecimiento, sugiriendo que la empresa ha logrado incrementar su patrimonio, posiblemente a través de utilidades retenidas, nuevas emisiones de acciones o aportaciones de capital.
- Análisis del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que indica la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos, muestra un comportamiento estable con una tendencia de aumento en los valores desde aproximadamente 4.86 en el segundo trimestre de 2019 a cerca de 6.7 en el tercer trimestre de 2024. Esto implica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas o ingresos, reflejando una gestión más eficiente del capital y una posible mejora en la rentabilidad operativa o en la eficiencia comercial de la organización.
- Resumen general
- En conjunto, los datos financieros muestran una tendencia de crecimiento en ingresos externos y capital contable, acompañada de una mejora en la eficiencia en el uso del patrimonio, como lo indica el aumento en el ratio de rotación de fondos propios. La empresa parece haber experimentado un proceso de expansión sostenido, acompañado de una gestión que ha incrementado la eficiencia en la utilización de sus recursos y fondos propios. Aunque hay variaciones en algunos períodos, el patrón general sugiere una tendencia favorable en su situación financiera, consolidando una posición de crecimiento en el mercado durante el período analizado.