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- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2020
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
Aceptamos:
Cálculo
ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Capital contable total de Palantir1 | |
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31 dic 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 US$ en miles
En el análisis de los datos financieros, se observa una tendencia significativa en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios a lo largo del período analizado. Inicialmente, en 2020, la empresa presenta una pérdida sustancial de aproximadamente US$ 1,166 millones, la cual, aunque disminuye en 2021 y 2022, sigue manteniendo niveles negativos, con pérdidas de alrededor de US$ 520 millones y US$ 374 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2023, se registra una recuperación en la resultado neto, alcanzando una utilidad de aproximadamente US$ 210 millones y en 2024 continúa la tendencia positiva, llegando a US$ 462 millones.
Por otro lado, el capital contable total muestra un crecimiento constante y sostenido en el período considerado. En 2020, el capital contable total era de aproximadamente US$ 1,52 mil millones, y este valor aumenta de manera significativa en los años siguientes, llegando a cerca de US$ 5,00 mil millones en 2024. Este aumento refleja una acumulación de valor para los accionistas o una emisión de capital adicional, aunque no necesariamente puede interpretarse sin otros datos adicionales.
El retorno sobre el patrimonio (ROE) presenta una tendencia clara de mejora continua. En 2020, fue muy negativo, con un -76.61%, mostrando fuertes pérdidas en relación con el capital contable. En 2021, la proporción mejora a -22.71%, y en 2022 a -14.57%, indicando una reducción en la magnitud de las pérdidas en relación con el patrimonio. La tendencia positiva se reafirma en los años siguientes, con un ROE de 6.04% en 2023, y en 2024 alcanza un valor de 9.24%, sugiriendo que la empresa empieza a generar rentabilidad en relación con su patrimonio.
En conjunto, los datos reflejan una empresa que inicialmente enfrentaba altas pérdidas y una rentabilidad negativa significativa, pero que ha presentado una recuperación notable en términos de utilidad neta y retorno sobre patrimonio en los años más recientes. La expansión del capital contable también indica que la compañía ha fortalecido su estructura financiera durante este período, facilitando una mejora en sus indicadores de rentabilidad.
Comparación con la competencia
Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Palantir Technologies Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
Palantir Technologies Inc. | Software y servicios | |
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Palantir Technologies Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
Palantir Technologies Inc. | Tecnología de la información | |
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).