Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 18 de agosto de 2023.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Estée Lauder Cos. Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017
Ganancias (pérdidas) netas
Depreciación y amortización
Impuestos diferidos sobre la renta
Compensación no monetaria basada en acciones
Pérdida neta por enajenación de inmovilizado material
Reestructuración no monetaria y otros cargos
Gastos de pensión y prestaciones posteriores a la jubilación
Cotizaciones a la pensión y a las prestaciones posteriores a la jubilación
Deterioro de otros activos intangibles
Cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente
Ganancia en la liquidación de una inversión en una subsidiaria extranjera, neta
Ganancia de la inversión por el método de participación que se mantenía anteriormente
Otras partidas no monetarias
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar, neto
(Aumento) de la disminución del inventario y de la mercancía promocional
(Aumento) disminución en otros activos, neto
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de otros pasivos devengados y no corrientes
Aumento (disminución) de los activos y pasivos por arrendamiento operativo, neto
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados para) actividades operativas
Gastos de capital
Ingresos del reembolso del precio de compra
Pago por negocios adquiridos
Compras de otros activos intangibles
Ingresos procedentes de la enajenación de inversiones
Compras de inversiones
Liquidación de coberturas netas de inversión
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material
Flujos de efectivo netos (utilizados para) proporcionados por las actividades de inversión
Ingresos (reembolsos) de la deuda corriente, netos
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo, netos
Costes de emisión de deuda
Amortizaciones y amortizaciones de deuda a largo plazo
Ingresos netos de las transacciones de compensación basadas en acciones
Pago por adquisición de participación minoritaria
Pagos para adquirir autocartera
Pagos de contraprestaciones contingentes
Dividendos pagados a los accionistas
Pagos a tenedores de participaciones minoritarias por dividendos
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados para) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados para) las actividades operativas de Estée Lauder Cos. Inc. disminuido del 2.º trimestre de 2023 al 3.º trimestre de 2023, pero luego aumentaron ligeramente del 3.º trimestre de 2023 al 4.º trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos (utilizados para) proporcionados por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de caja netos (utilizados para) proporcionados por las actividades de inversión de Estée Lauder Cos. Inc. aumentaron del 2º trimestre de 2023 al 3º trimestre de 2023, pero luego disminuyeron significativamente del 3º trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados para) actividades de financiación de Estée Lauder Cos. Inc. aumentaron del 2.º trimestre de 2023 al 3.º trimestre de 2023, pero luego disminuyeron ligeramente del 3.º trimestre de 2023 al 4.º trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del 2.º trimestre de 2023.