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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

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Análisis de arrendamientos operativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Un arrendamiento operativo se trata como un contrato de alquiler. Ni el activo arrendado ni el pasivo asociado se informan en el balance general del arrendatario, pero los derechos pueden ser muy similares a los derechos de un propietario. El arrendatario solo registra los pagos del arrendamiento como un gasto de alquiler en el estado de resultados.


Valor presente de los pagos futuros por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)

Estée Lauder Cos. Inc., pagos futuros por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Pagos de arrendamiento operativo futuros totales no descontados
Tasa de descuento1
 
Valor presente total de los pagos futuros por arrendamiento operativo

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Tasa de interés promedio ponderada para la deuda de Estée Lauder Cos. Inc.

Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(como se informó)
Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor presente en
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 y en adelante 2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total:

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(como se informó)
Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor presente en
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 y en adelante 2024
2025
2026
2027
2028
2029
Total:

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(como se informó)
Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor presente en
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 y en adelante 2023
2024
2025
2026
2027
Total:

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(como se informó)
Año Pagos futuros de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor presente en
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 y en adelante 2022
2023
2024
2025
2026
Total:

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes a los estados financieros por arrendamientos operativos

Estée Lauder Cos. Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Más: Activo por derecho de uso por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)1
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste a la deuda total
Deuda total (antes del ajuste)
Más: Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)2
Más: Pasivos corrientes por arrendamiento operativo
Más: Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo
Deuda total (después del ajuste)

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual al valor presente total de futuros pagos por arrendamiento operativo.


Estée Lauder Cos. Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados para arrendamientos operativos (resumen)

Estée Lauder Cos. Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Ratio de rotación de activos totales1
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Deuda dividida por capital contable2
Deuda dividida por capital contable sin ajustar
Deuda ajustada dividida por capital contable
Relación de rendimiento sobre activos3 (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Deuda ajustada dividida por capital contable Un índice de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el capital contable total. La deuda ajustada dividida por el índice de capital contable de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Estée Lauder Cos. Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ventas netas
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ventas netas
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Las ventas netas ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Las ventas netas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Deuda ajustada dividida por capital contable

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda total
Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por capital contable1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda total ajustada
Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
Coeficiente de solvencia
Deuda ajustada dividida por capital contable2

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Deuda dividida por capital contable = Deuda total ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

2 Deuda ajustada dividida por capital contable = Deuda total ajustada ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda ajustada dividida por capital contable Un índice de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el capital contable total. La deuda ajustada dividida por el índice de capital contable de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROA = 100 × Las ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Las ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.