Valor de la empresa (EV)
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Valor actual de la empresa (EV)
Estée Lauder Cos. Inc., valor actual de la empresacálculo
| Precio actual de la acción (P) | |
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| US$ en millones | |
| Acciones ordinarias (valor de mercado) | |
| Más: Participaciones minoritarias (Valor contable) | |
| Patrimonio neto total | |
| Más: Deuda actual (Valor contable) | |
| Más: Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales (Valor contable) | |
| Capital y deuda totales | |
| Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo | |
| Menos: Inversiones a corto plazo | |
| Valor de la empresa (EV) | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
1 Acciones ordinarias (valor de mercado) = Precio de la acción × Número de acciones ordinarias en circulación
= ×
Valor histórico de la empresa (EV)
Estée Lauder Cos. Inc., Cálculo de EV
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Estée Lauder Cos. Inc.
3 2023 cálculo
Acciones ordinarias (valor de mercado) = Precio de la acción × Número de acciones ordinarias en circulación
= ×
- Capital ordinario (valor de mercado)
- Entre junio de 2018 y junio de 2023, el valor de mercado del capital ordinario experimentó un incremento significativo, pasando de 49,788 millones de dólares en 2018 a un pico de 123,134 millones en 2021. Posteriormente, se observa una disminución en 2022 a 94,733 millones y una reducción importante en 2023 a 56,047 millones. Este patrón indica un crecimiento sustancial en el valor del mercado en los primeros años, alcanzando un máximo en 2021, seguido de una caída pronunciada en los años posteriores, lo cual podría reflejar cambios en las percepciones del mercado, condiciones económicas, o eventos específicos que impactaron el valor de la acción.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto total muestra un comportamiento muy similar al capital ordinario, creciendo desde 49,810 millones en 2018 a un máximo de 123,168 millones en 2021. Desde entonces, en 2022 y 2023, el patrimonio se reduce a 94,733 millones y 56,047 millones, respectivamente. La tendencia sugiere que los aumentos en el patrimonio estuvieron relacionados con el incremento en el valor del mercado y la reinversión de utilidades, mientras que las caídas recientes reflejan posibles pérdidas, distribución de dividendos, o cambios en la valoración del negocio.
- Capital y deuda totales
- El total del capital y la deuda muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018, alcanzando 86,597 millones en 2020 y llegando a un pico de 128,737 millones en 2021. Posteriormente, en 2022 se reduce a 100,145 millones y en 2023 a 64,161 millones. La significativa caída en 2023 puede indicar desinversiones, amortizaciones de deuda o una reestructuración financiera que ha reducido el tamaño total del financiamiento en comparación con los años anteriores.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor empresarial (EV) refleja un patrón análogo, creciendo de 50,639 millones en 2018 a 81,575 millones en 2020 y alcanzando 123,779 millones en 2021. Luego, en 2022 y 2023, se observa una disminución a 96,188 millones y 60,132 millones, respectivamente. La disminución en EV puede provenir de factores similares a los anteriores, como deterioro en las perspectivas de crecimiento, ganancias, o cambios en las condiciones del mercado que afectan la valoración global de la empresa.