Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Estée Lauder Cos. Inc., ajuste a las ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Ganancias Netas Atribuibles
- Se observa un incremento considerable en las ganancias netas atribuibles entre 2018 y 2019, pasando de 1108 millones de dólares a 1785 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, se experimenta una disminución sustancial a 684 millones de dólares. A partir de 2020, se registra una recuperación notable, alcanzando un máximo de 2870 millones de dólares en 2021. En 2022, las ganancias se mantienen en un nivel elevado de 2390 millones de dólares, aunque en 2023 se produce una caída significativa a 1006 millones de dólares.
- Ganancias Netas Ajustadas Atribuibles
- La evolución de las ganancias netas ajustadas presenta un patrón similar al de las ganancias netas atribuibles. Se observa un aumento de 1095 millones de dólares en 2018 a 1799 millones de dólares en 2019. Al igual que con las ganancias netas, se registra una disminución en 2020, llegando a 684 millones de dólares. La recuperación en 2021 es igualmente pronunciada, alcanzando los 2870 millones de dólares. En 2022, las ganancias ajustadas se sitúan en 2390 millones de dólares, y en 2023 disminuyen a 1006 millones de dólares. La coincidencia entre las cifras de ganancias netas y ajustadas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en el resultado final.
- Tendencias Generales
- El período analizado se caracteriza por una volatilidad considerable en el desempeño financiero. El crecimiento inicial se ve interrumpido por una fuerte caída en 2020, posiblemente influenciada por factores externos. La posterior recuperación en 2021 y 2022 indica una capacidad de adaptación y resiliencia. Sin embargo, la disminución observada en 2023 sugiere la presencia de nuevos desafíos o un cambio en las condiciones del mercado. La convergencia de las tendencias en las ganancias netas y ajustadas indica que los factores que afectan el desempeño general son consistentes y no se mitigan significativamente a través de ajustes contables.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en los márgenes de beneficio neto, con un incremento notable en 2019 y 2021, seguido de una disminución en 2020 y, más pronunciadamente, en 2023. Los valores ajustados del ratio de margen de beneficio neto muestran una trayectoria idéntica a los no ajustados.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto experimentó un aumento del 8.1% en 2018 al 12.01% en 2019, indicando una mejora en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios. Sin embargo, este margen se redujo significativamente al 4.79% en 2020, posiblemente debido a factores externos o internos que afectaron la rentabilidad. En 2021, se produjo una recuperación sustancial, alcanzando el 17.7%, pero esta tendencia positiva no se mantuvo, con una disminución al 13.47% en 2022 y al 6.32% en 2023.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable presenta una dinámica similar, con un aumento considerable de 23.63% en 2018 a 40.7% en 2019. Posteriormente, se observa una caída a 17.38% en 2020, seguida de un repunte a 47.38% en 2021. En 2022, se mantuvo en 42.75%, pero experimentó una disminución importante en 2023, situándose en 18.01%. Los valores ajustados de este ratio reflejan la misma evolución.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra fluctuaciones. Aumentó de 8.82% en 2018 a 13.57% en 2019, pero disminuyó drásticamente a 3.85% en 2020. En 2021, se recuperó hasta el 13.06%, seguido de una ligera disminución a 11.43% en 2022 y una caída más pronunciada a 4.3% en 2023. Los valores ajustados de este ratio son consistentes con los no ajustados.
En general, los datos sugieren que la rentabilidad de la entidad es susceptible a cambios significativos, posiblemente influenciada por factores macroeconómicos o decisiones estratégicas. La disminución observada en los ratios de rentabilidad en 2023, tanto en términos de margen de beneficio neto como de rentabilidad sobre el capital contable y los activos, requiere una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo.
Estée Lauder Cos. Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
2023 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Ganancias Netas
- Se observa un incremento considerable en las ganancias netas atribuibles entre 2018 y 2019, pasando de 1108 millones de dólares a 1785 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, se experimenta una disminución sustancial a 684 millones de dólares, seguida de una recuperación notable en 2021, alcanzando los 2870 millones de dólares. En 2022, las ganancias se mantienen en un nivel elevado de 2390 millones de dólares, aunque en 2023 se produce un descenso pronunciado a 1006 millones de dólares.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas refleja un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se registra un aumento significativo entre 2018 y 2019, una caída en 2020, una recuperación en 2021 y 2022, y finalmente, una disminución en 2023. Los valores son prácticamente idénticos a los de las ganancias netas no ajustadas en todos los períodos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una volatilidad considerable. Aumenta de 8.1% en 2018 a 12.01% en 2019. En 2020, se reduce drásticamente a 4.79%. En 2021, experimenta un aumento significativo a 17.7%, seguido de una ligera disminución a 13.47% en 2022. Finalmente, en 2023, el margen de beneficio neto se reduce a 6.32%, el valor más bajo del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta la misma trayectoria que el ratio no ajustado, con las mismas fluctuaciones y valores en cada período. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en el margen de beneficio.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad hasta 2021, seguido de una disminución en 2023. La volatilidad observada en el ratio de margen de beneficio neto indica una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estructura de costos o ingresos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes no alteran sustancialmente la imagen general de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
2023 Cálculos
1 ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Ganancias Netas
- Se observa un incremento considerable en las ganancias netas atribuibles entre 2018 y 2019, pasando de 1108 millones de dólares a 1785 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, se experimenta una disminución sustancial a 684 millones de dólares. A partir de 2020, las ganancias netas muestran una recuperación notable, alcanzando un máximo de 2870 millones de dólares en 2021, para luego disminuir a 2390 millones de dólares en 2022 y finalmente a 1006 millones de dólares en 2023. Las ganancias netas ajustadas presentan una trayectoria similar a las ganancias netas, con valores prácticamente idénticos en todos los períodos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable exhibe una volatilidad considerable. En 2018, se registra un valor de 23.63%. Este ratio aumenta significativamente en 2019, alcanzando el 40.7%. En 2020, se produce una caída importante, situándose en 17.38%. En 2021, el ratio experimenta un fuerte repunte, llegando al 47.38%, manteniéndose relativamente estable en 2022 con un valor de 42.75%. Finalmente, en 2023, se observa una disminución pronunciada a 18.01%. El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta valores idénticos a los del ratio no ajustado en todos los períodos analizados.
- Tendencias Generales
- La entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad hasta 2021, seguido de una disminución en los años 2022 y 2023. La correlación entre las ganancias netas y el ratio de rentabilidad sobre el capital contable es evidente, ya que las fluctuaciones en las ganancias se reflejan directamente en el rendimiento del capital contable. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad reportada.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
2023 Cálculos
1 ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Ganancias Netas
- Se observa un incremento considerable en las ganancias netas atribuibles entre 2018 y 2019, pasando de 1108 millones de dólares a 1785 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, se experimenta una disminución sustancial a 684 millones de dólares, seguida de una recuperación notable en 2021, alcanzando los 2870 millones de dólares. En 2022, las ganancias se mantienen en un nivel elevado de 2390 millones de dólares, aunque en 2023 se produce un descenso pronunciado a 1006 millones de dólares.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas presenta un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se registra un aumento significativo entre 2018 y 2019, una caída en 2020, una recuperación en 2021 y 2022, y finalmente, una disminución en 2023. Los valores son prácticamente idénticos a los de las ganancias netas, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en el resultado final.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una volatilidad considerable. Aumenta de 8.82% en 2018 a 13.57% en 2019, disminuye drásticamente a 3.85% en 2020, y luego se recupera a 13.06% en 2021 y 11.43% en 2022. En 2023, el ratio experimenta una nueva caída, situándose en 4.3%. Esta fluctuación indica cambios en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con valores muy similares en cada período. Esto indica que los ajustes realizados no afectan significativamente la rentabilidad de los activos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad hasta 2021, seguido de un declive en 2023. La rentabilidad sobre activos ha mostrado una volatilidad considerable a lo largo del período analizado, lo que sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la gestión de activos.