Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Estée Lauder Cos. Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.
- Deuda Actual
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda actual. Inicialmente, se registra un aumento sustancial de 183 a 516 millones de dólares entre 2018 y 2019. Posteriormente, experimenta un incremento drástico hasta alcanzar los 1222 millones de dólares en 2020, seguido de una disminución notable a 32 millones de dólares en 2021. En los años 2022 y 2023, la deuda actual vuelve a crecer significativamente, llegando a 268 y 997 millones de dólares respectivamente.
- Deuda a Largo Plazo (excluyendo vencimientos actuales)
- La deuda a largo plazo muestra una tendencia general al alza durante el período. Se incrementa de 3361 millones de dólares en 2018 a 2896 millones en 2019, para luego experimentar un crecimiento importante hasta los 4914 millones de dólares en 2020. Continúa aumentando en 2021 y 2022, alcanzando los 5537 y 5144 millones de dólares respectivamente. En 2023, se observa un nuevo incremento, situándose en 7117 millones de dólares.
- Deuda Total (corriente y a largo plazo)
- La deuda total, que combina las dos categorías anteriores, presenta una trayectoria ascendente general. Aumenta de 3544 millones de dólares en 2018 a 3412 millones en 2019. Posteriormente, se registra un incremento significativo hasta los 6136 millones de dólares en 2020. Continúa creciendo en 2021 y 2022, llegando a 5569 y 5412 millones de dólares respectivamente. En 2023, la deuda total experimenta un aumento considerable, alcanzando los 8114 millones de dólares, el valor más alto del período analizado.
En resumen, la empresa ha experimentado un aumento general en su endeudamiento total a lo largo del período, con fluctuaciones significativas en la deuda actual. La deuda a largo plazo ha mostrado una tendencia consistentemente creciente, contribuyendo de manera importante al incremento de la deuda total. El año 2023 se caracteriza por un aumento particularmente pronunciado en todas las categorías de deuda.
Deuda total (valor razonable)
| 30 jun 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda total corriente y a largo plazo (valor razonable) | 7,665) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.94 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.65%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.15% | 590) | 30) | |
| 3.13% | 636) | 20) | |
| 4.15% | 494) | 21) | |
| 4.38% | 454) | 20) | |
| 3.70% | 247) | 9) | |
| 6.00% | 295) | 18) | |
| 5.75% | 198) | 11) | |
| 4.65% | 695) | 32) | |
| 1.95% | 550) | 11) | |
| 2.60% | 589) | 15) | |
| 2.38% | 643) | 15) | |
| 4.38% | 696) | 30) | |
| 3.15% | 499) | 16) | |
| 2.00% | 498) | 10) | |
| Valor total | 7,084) | 259) | |
| 3.65% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%