Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Procter & Gamble Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Ganancias netas
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias netas. Tras un crecimiento inicial hasta 2019 y 2020, se experimenta una disminución en 2021. Posteriormente, se registra un repunte en 2022, seguido de fluctuaciones en los años siguientes, con un pico notable en 2023 y una disminución en 2024. Los datos más recientes muestran una recuperación parcial en 2025.
- Depreciación y amortización
- La depreciación y amortización muestran una tendencia general al alza a lo largo del período, aunque con variaciones moderadas. Se observa un incremento constante, con un aumento más pronunciado hacia el final del período analizado.
- Pérdida por extinción anticipada de la deuda
- Este concepto es prácticamente inexistente durante la mayor parte del período, registrando un valor significativo únicamente en un trimestre específico de 2020.
- Gastos de compensación basados en acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones presentan fluctuaciones, pero se mantienen relativamente estables en un rango determinado. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos años.
- Impuestos diferidos sobre la renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta muestran una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos. No se identifica una tendencia clara a lo largo del tiempo.
- Pérdida (ganancia) en la venta de activos
- Este concepto es variable, con valores que oscilan entre pérdidas y ganancias. La magnitud de estas fluctuaciones es relativamente pequeña en comparación con otros conceptos.
- Cargo por deterioro de activos intangibles de vida indefinida
- Este cargo es insignificante durante la mayor parte del período, pero registra un valor considerable en un trimestre específico de 2022.
- Cambio en las cuentas por cobrar
- El cambio en las cuentas por cobrar es altamente volátil, con fluctuaciones significativas tanto positivas como negativas. No se observa una tendencia clara.
- Variación de los inventarios
- La variación de los inventarios también es volátil, con cambios importantes en diferentes períodos. Se observa una tendencia a la disminución en los últimos años.
- Variación de las cuentas por pagar y devengadas y otros pasivos
- Este concepto presenta fluctuaciones significativas, con valores tanto positivos como negativos. Se observa una tendencia general al alza en los últimos años.
- Variación de los activos y pasivos de explotación
- La variación de los activos y pasivos de explotación es volátil, con cambios importantes en diferentes períodos. No se identifica una tendencia clara.
- Otro
- Este concepto muestra fluctuaciones significativas, con valores tanto positivos como negativos. No se observa una tendencia clara.
- Actividades operativas
- Las actividades operativas generan consistentemente flujos de efectivo positivos a lo largo del período, con una tendencia general al alza. Se observa un pico en los últimos años.
- Gastos de capital
- Los gastos de capital son consistentemente negativos, lo que indica inversiones en activos fijos. Se mantienen relativamente estables a lo largo del período.
- Actividades de inversión
- Las actividades de inversión son predominantemente negativas, lo que indica una salida neta de efectivo. Se observa una tendencia a la disminución en los últimos años.
- Actividades de financiación
- Las actividades de financiación son predominantemente negativas, lo que indica una salida neta de efectivo. Se observa una tendencia a la disminución en los últimos años.
- Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
- El cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido es volátil, con fluctuaciones significativas tanto positivas como negativas. Se observa una tendencia general al alza en los últimos años.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con ganancias netas volátiles, pero con una generación de efectivo consistente a través de las actividades operativas. Las actividades de inversión y financiación muestran una salida neta de efectivo, lo que sugiere una estrategia de inversión en activos fijos y una gestión activa de la deuda y el capital propio.