El perfil de la empresa
Información básica sobre Estée Lauder Cos. Inc.
Tendencias del precio de las acciones
Estée Lauder Cos. Inc. las tendencias del precio de las acciones estimadas mediante regresión lineal.
Estados financieros
Cuenta de resultados
El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Estée Lauder Cos. Inc., el resultado de sus actividades operativas.
Estado de resultado integral
El resultado integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Estée Lauder Cos. Inc. durante un período debido a transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.
Balance: activo
Los activos reportan las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Estée Lauder Cos. Inc.
Balance general: pasivo y capital contable
Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.
Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de Estée Lauder Cos. Inc. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Estée Lauder Cos. Inc..
Estructura de los estados financieros
Estructura de la cuenta de resultados
Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.
Estructura del balance: activo
Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.
Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.
Análisis de ratios financieros
Análisis de ratios de rentabilidad
Mide los ingresos de Estée Lauder Cos. Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.
Análisis de ratios de liquidez
Mide la suficiencia de los recursos de efectivo de Estée Lauder Cos. Inc. para cumplir con sus obligaciones de efectivo a corto plazo.
Análisis de ratios de solvencia
Examina la estructura de capital de Estée Lauder Cos. Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Estée Lauder Cos. Inc.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Estée Lauder Cos. Inc. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Mide la eficiencia con la que Estée Lauder Cos. Inc. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.
Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Estée Lauder Cos. Inc. como producto de otros ratios financieros.
Análisis de segmentos reportables
Estée Lauder Cos. Inc. opera en 5 segmentos: Cuidado de la piel; Maquillaje; Fragancia; Cuidado del cabello; y Otros.
Análisis de áreas geográficas
Estée Lauder Cos. Inc. opera en 3 regiones: América; Europa, Oriente Medio y África; y Asia/Pacífico.
Valoración relativa
Ratios de valoración de acciones ordinarias
La técnica de valoración relativa determina el valor de Estée Lauder Cos. Inc. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.
Valor empresarial (EV)
El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Estée Lauder Cos. Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.
Relación precio-FCFE (P/FCFE)
El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Estée Lauder Cos. Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.
Valoración de flujos de caja descontados (DCF)
Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.
Modelo de descuento de dividendos (DDM)
El modelo de descuento de dividendos (DDM, por sus siglas en inglés) es una técnica para estimar el valor de una acción de la emisión de acciones ordinarias de Estée Lauder Cos. Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.
Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.
Tendencias a largo plazo
Datos financieros seleccionados
desde 2005
Principales estados financieros de Estée Lauder Cos. Inc..
Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
El ratio de rentabilidad de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como el beneficio neto dividido por los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
El ratio de rentabilidad de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
El ratio de rentabilidad de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como el resultado neto dividido por el patrimonio neto.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
El ratio de rentabilidad de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como el resultado neto dividido por los activos totales.
Coeficiente de liquidez corriente
desde 2005
El coeficiente de liquidez de Estée Lauder Cos. Inc. se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente.
Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
El ratio de solvencia de Estée Lauder Cos. Inc. se calcula dividiendo la deuda total por el patrimonio neto total.
Ratio de rotación total de activos
desde 2005
El ratio de actividad de Estée Lauder Cos. Inc. se calcula dividiendo los ingresos totales por los activos totales.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005
La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias de Estée Lauder Cos. Inc. por dólar de ganancias actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2005
Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2005
La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Estée Lauder Cos. Inc. y su tasa de rendimiento real.
Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005
Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.
Análisis de los componentes de los estados financieros
Calidad de la información financiera
Periodificaciones agregadas
La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que los estados financieros reportados por Estée Lauder Cos. Inc. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Estée Lauder Cos. Inc. ganancias.