Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Estée Lauder Cos. Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente en los últimos años, pasando de 7.51 en 2018 a 5 en 2023. Aunque hubo cierta estabilización en torno a 7.11 en 2021, la disminución general indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, lo que sugiere cambios en la estructura de activos o en la intensidad de su utilización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia a la baja, especialmente notable en 2020 y 2021, llegando a 3.63 y 3.86 respectivamente, en comparación con los valores cercanos a 7.5 en 2018 y 2019. La incorporación de activos por arrendamientos operativos y de derecho de uso ha reducido la eficiencia en la utilización de los activos totales, reflejando posibles cambios en los contratos de arrendamiento o en la composición de los activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El dato muestra una tendencia decreciente a lo largo del periodo, con un valor que pasa de 1.09 en 2018 a 0.68 en 2023. Esta disminución indica una menor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de los activos, sugiriendo que se requiere mayor inversión por unidad de ingreso o que la estrategia de inversión ha cambiado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio fluctúa en un rango relativamente amplio, comenzando en 2.92 en 2018, alcanzando un pico de 3.63 en 2020, y posteriormente estabilizándose alrededor de 2.85 en 2023. La tendencia indica una moderada variabilidad, reflejando cambios en la relación entre los fondos propios y las ventas generadas, posiblemente influida por decisiones en financiamiento y estructura de capital, así como por cambios en los niveles de rentabilidad y eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Entre el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2022, las ventas netas muestran una tendencia general al alza, creciendo de 13,683 millones de dólares en 2018 a 17,737 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 15,910 millones, lo cual indica una posible desaceleración o una disminución en la demanda en el último año analizado. La tendencia pre década sugiere crecimiento sostenido, pero la caída en 2023 podría reflejar factores adversos en el mercado o una fase temporal de menor rendimiento.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta un incremento constante a lo largo de los años, pasando de 1,823 millones en 2018 a 3,179 millones en 2023. Esto indica una inversión progresiva en activos de larga duración, la cual puede estar relacionada con esfuerzos de expansión, modernización de instalaciones o adquisición de propiedades y equipos para apoyar las operaciones y el crecimiento de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 7.51 en 2018 a 5 en 2023. La disminución en la rotación indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha mejorado inicialmente, pero posteriormente se ha reducido, posiblemente debido a una mayor inversión en activos que aún no se han convertido en ventas proporcionales o a una disminución en la productividad de estos activos en el último año. La caída a 5 en 2023 refleja una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, lo que podría requerir un análisis adicional para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas durante el período analizado, alcanzando su punto más alto en junio de 2022 con US$17,737 millones. Sin embargo, en junio de 2023, se presenta una disminución respecto al año anterior, situándose en US$15,910 millones. Este patrón indica un aumento sostenido hasta 2022, seguido de una reducción, lo que podría reflejar cambios en la demanda, condiciones macroeconómicas o estrategias comerciales de la empresa.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, elevándose de US$1,823 millones en junio de 2018 a US$4,976 millones en junio de 2023. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, probablemente para sostener o ampliar las operaciones y capacidades productivas de la organización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio ha demostrado una disminución significativa en el período, comenzando en 7.51 en junio de 2018 y reduciéndose a 3.2 en junio de 2023. Esta tendencia indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha decrecido, lo que podría estar relacionado con aumentos en la inversión en activos fijos sin un correspondiente incremento en ventas o con una menor eficiencia en su utilización. La disminución del ratio, en conjunto con el incremento en el inmovilizado, subraya un posible deterioro en la eficiencia operativa relacionada con la gestión de activos.
Ratio de rotación total de activos
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 17,737 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, reduciéndose a 15,910 millones de dólares. Esto puede señalar una desaceleración en el crecimiento o una caída en la demanda en ese período.
- Activos totales
- Los activos totales han tenido una tendencia general de incremento, pasando de 12,567 millones de dólares en 2018 a un máximo de 21,971 millones en 2021. Después de ese pico, en 2022 se presenta una ligera disminución a 20,910 millones, pero en 2023 se recupera hasta 23,415 millones, alcanzando un nuevo máximo. Esto indica una expansión en la inversión y adquisición de activos a lo largo del período, aunque con ligeras fluctuaciones en los años intermedios.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una tendencia decreciente a lo largo de los años. Comienza en 1.09 en 2018, aumenta ligeramente a 1.13 en 2019, pero luego desciende de forma progresiva, llegando a 0.68 en 2023. Esta caída indica que, en promedio, la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas ha disminuido con el tiempo, especialmente en los últimos años, lo que puede reflejar cambios en la estructura operativa o en la gestión del capital de trabajo.
Ratio de rotación de fondos propios
Estée Lauder Cos. Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2022, alcanzando su punto más alto en 2022 con 17,737 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a 15,910 millones de dólares, lo que puede indicar un retroceso en los ingresos comparado con el año anterior. La tendencia general desde 2018 refleja una capacidad de generación de ventas en ascenso, aunque el descenso en 2023 sugiere posibles desafíos en ese período.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia fluctuante en el periodo analizado. Se registra una disminución de 4,688 millones de dólares en 2018 a 3,935 millones en 2020, indicando una reducción en la base de fondos propios. Posteriormente, en 2021 se observa un aumento significativo hasta 6,057 millones, pero en 2022 y 2023 se estabiliza en torno a los 5,590 y 5,585 millones de dólares, respectivamente. La variabilidad señala cambios en la estructura de financiamiento y en la acumulación de utilidades retenidas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 2.92 en 2018 y alcanzando un máximo de 3.63 en 2020, lo cual sugiere una mayor eficiencia en el uso del capital en ese momento. Luego, en 2021, alcanza un valor de 2.68, bajando nuevamente en 2022 a 3.17 y en 2023 a 2.85. La tendencia indica que la eficiencia en la utilización de los fondos propios ha variable, posiblemente reflejando cambios operativos, ajustes estratégicos o fluctuaciones en la generación de ingresos en relación con el capital invertido.