Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio deuda/fondos propios
- Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/capital total
- Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
CVS Health Corp., ratios de solvencia
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/fondos propios | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación deuda/fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La ratio deuda/capital total de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Un coeficiente de solvencia calculado como el total de activos dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | El índice de apalancamiento financiero de CVS Health Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/fondos propios
CVS Health Corp., ratio deuda/fondos propioscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total de capital accionario de CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propios1 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | 1.26 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | |
| Ratio deuda/fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | |
| Ratio deuda/fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/fondos propios = Deuda total ÷ Total de capital accionario de CVS Health
= 52,254 ÷ 71,015 = 0.74
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/fondos propios | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., ratio de deuda con respecto a los fondos propios de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a largo plazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total de capital accionario de CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | 1.26 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Total de capital accionario de CVS Health
= 70,732 ÷ 71,015 = 1.00
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación deuda/fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/capital total
CVS Health Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total de capital accionario de CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Capital total | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | 131,654) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total1 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| Ratio deuda/capital totalsector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | |
| Ratio deuda/capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 52,254 ÷ 123,269 = 0.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La ratio deuda/capital total de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a largo plazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total de capital accionario de CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Capital total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | 131,654) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
= 70,732 ÷ 141,747 = 0.50
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/activos
CVS Health Corp., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total activos | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/activos1 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
| Ratio deuda/activossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Ratio deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/activos = Deuda total ÷ Total activos
= 52,254 ÷ 228,275 = 0.23
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Deuda total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a largo plazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total activos | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Total activos
= 70,732 ÷ 228,275 = 0.31
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
CVS Health Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Total activos | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Total de capital accionario de CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | 3.37 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | |
| Cigna Corp. | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | 3.73 | |
| Danaher Corp. | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | 1.70 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | 2.51 | |
| Humana Inc. | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | 2.50 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | 2.94 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 2.59 | 2.58 | 2.62 | 2.69 | 2.66 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | 2.85 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Total de capital accionario de CVS Health
= 228,275 ÷ 71,015 = 3.21
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Un coeficiente de solvencia calculado como el total de activos dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | El índice de apalancamiento financiero de CVS Health Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de cobertura de intereses
CVS Health Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a CVS Health | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| Más: Resultado neto atribuible a la participación no mayoritaria | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| Menos: Pérdida por operaciones interrumpidas, neta de impuestos | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | 1.54 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | 8.06 | |
| Danaher Corp. | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | 21.92 | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | 7.73 | |
| Humana Inc. | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | 10.51 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | 5.95 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | 12.39 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 10.13 | 9.75 | 8.49 | 6.98 | 6.40 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | 8.49 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 7,915 ÷ 2,287 = 3.46
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
CVS Health Corp., ratio de cobertura de cargos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a CVS Health | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| Más: Resultado neto atribuible a la participación no mayoritaria | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| Menos: Pérdida por operaciones interrumpidas, neta de impuestos | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | 6,553) | |
| Gastos por intereses | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| Cargos fijos | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | 5,147) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | 1.27 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | 6.35 | |
| Danaher Corp. | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | 8.49 | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | 6.28 | |
| Humana Inc. | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | 6.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | 4.87 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | 8.41 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 6.50 | 6.22 | 5.60 | 4.86 | 4.42 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 9.20 | 9.09 | 5.67 | 6.58 | 6.32 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 10,494 ÷ 4,866 = 2.16
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |