Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
CVS Health Corp., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de CVS Health Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de CVS Health Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
CVS Health Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Capital total de los accionistas de CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | |
| Cigna Group | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | |
| Humana Inc. | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.92 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= 61,610 ÷ 76,461 = 0.81
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Capital total de los accionistas de CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
| Humana Inc. | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= 79,385 ÷ 76,461 = 1.04
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital total
CVS Health Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Capital total de los accionistas de CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Capital total | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 61,610 ÷ 138,071 = 0.45
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Capital total de los accionistas de CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.54 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 79,385 ÷ 155,846 = 0.51
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
CVS Health Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Activos totales | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | |
| Humana Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 61,610 ÷ 249,728 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Deuda total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Activos totales | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 79,385 ÷ 249,728 = 0.32
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de CVS Health Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
CVS Health Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Capital total de los accionistas de CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | |
| Cigna Group | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | |
| Danaher Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | |
| Humana Inc. | 2.89 | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | |
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | |
| Shockwave Medical Inc. | 2.34 | 1.26 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.62 | 2.69 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | 2.83 | 2.70 | 2.79 | 2.96 | 2.93 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= 249,728 ÷ 76,461 = 3.27
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
CVS Health Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a CVS Health | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | |
| Cigna Group | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | |
| Danaher Corp. | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | |
| Elevance Health Inc. | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | |
| Humana Inc. | 7.73 | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | |
| Shockwave Medical Inc. | 26.24 | 65.07 | -7.06 | -53.14 | -53.08 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 8.32 | 10.15 | 9.74 | 8.48 | 6.97 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | 7.00 | 12.46 | 12.10 | 7.74 | 8.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 13,831 ÷ 2,658 = 5.20
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de CVS Health Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
CVS Health Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a CVS Health | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | |
| Gastos por intereses | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| Cargos fijos | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | |
| Cigna Group | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | |
| Danaher Corp. | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | |
| Elevance Health Inc. | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | |
| Humana Inc. | 6.20 | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | |
| Medtronic PLC | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | |
| Shockwave Medical Inc. | 15.51 | 19.44 | -1.22 | -18.19 | -22.81 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios de atención médica | 5.84 | 6.51 | 6.21 | 5.59 | 4.85 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 5.47 | 8.87 | 8.60 | 5.72 | 6.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 16,363 ÷ 5,190 = 3.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de CVS Health Corp. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |