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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

CVS Health Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
CVS Health Corp. Abbott Laboratories Cigna Group Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipos y servicios para el cuidado de la salud Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $59.00
Número de acciones ordinarias en circulación 1,255,372,972
Tasa de crecimiento (g) 6.12%
 
Beneficio por acción (EPS) $6.65
El BPA esperado para el próximo año $7.05
Beneficio operativo por acción $10.95
Ventas por acción $284.08
Valor contable por acción (BVPS) $60.91
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 8.88 31.68 18.42 20.79 18.50 87.62 27.19 21.04 22.45 31.44
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 8.36 29.64 16.54 18.48 15.75 77.20 26.70 17.94 20.39 28.51
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 1.45 4.61 1.62 1.66 1.06 6.49 14.83 1.22 2.22 3.06
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 5.39 27.99 11.14 16.35 11.48 89.17 19.43 14.55 15.62 26.68
Relación precio/ingresos (P/S) 0.21 4.52 0.49 0.73 0.44 22.11 3.09 1.28 0.98 2.40
Relación precio/valor contable (P/BV) 0.97 4.70 2.06 3.17 2.83 11.84 1.99 5.30 3.37 5.35

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

CVS Health Corp., ratios históricos de valoración

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Relación precio/ingresos (P/S) 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Relación precio/valor contable (P/BV) 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de CVS Health Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de CVS Health Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

CVS Health Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos atribuibles a CVS Health (en millones) 8,344 4,149 7,910 7,179 6,634
Beneficio por acción (EPS)2 6.63 3.23 6.03 5.47 5.09
Precio de la acción1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Ratio de valoración
P/E4 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Referencia
P/ECompetidores5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
UnitedHealth Group Inc. 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
P/Esector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/Eindustria
Atención médica 30.09 20.36 19.87 29.50 21.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a CVS Health ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,344,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 6.63

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 76.05 ÷ 6.63 = 11.47

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

CVS Health Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 13,743 7,746 13,193 13,911 11,987
Beneficio operativo por acción2 10.92 6.03 10.05 10.61 9.19
Precio de la acción1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Ratio de valoración
P/OP4 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Referencia
P/OPCompetidores5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
UnitedHealth Group Inc. 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
P/OPsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OPindustria
Atención médica 25.54 15.88 16.54 21.85 17.29

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,743,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 10.92

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 76.05 ÷ 10.92 = 6.96

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de CVS Health Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos (P/S)

CVS Health Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de clientes (en millones) 356,623 321,629 290,912 267,908 255,765
Ventas por acción2 283.38 250.47 221.65 204.30 196.11
Precio de la acción1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Ratio de valoración
P/S4 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Referencia
P/SCompetidores5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
P/Ssector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/Sindustria
Atención médica 2.30 2.15 2.28 2.25 2.13

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de clientes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 356,623,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 283.38

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 76.05 ÷ 283.38 = 0.27

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de CVS Health Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/valor contable (P/BV)

CVS Health Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital total de los accionistas de CVS Health (en millones) 76,461 71,015 75,075 69,389 63,864
Valor contable por acción (BVPS)2 60.76 55.30 57.20 52.91 48.97
Precio de la acción1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Ratio de valoración
P/BV4 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Referencia
P/BVCompetidores5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
UnitedHealth Group Inc. 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
P/BVsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BVindustria
Atención médica 5.13 4.66 4.78 4.66 4.41

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de CVS Health ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 76,461,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 60.76

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 76.05 ÷ 60.76 = 1.25

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de CVS Health Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.