Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

CVS Health Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
CVS Health Corp. Abbott Laboratories Bristol-Myers Squibb Co. Cigna Corp. Danaher Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipos y servicios de atención médica Atención médica
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $97.76
Número de acciones ordinarias en circulación 1,312,828,807
Tasa de crecimiento (g) 6.00%
 
Ganancias por acción (EPS) $6.03
EpS esperado para el próximo año $6.39
Beneficio operativo por acción $10.05
Ventas por acción $221.59
Valor contable por acción (BVPS) $57.19
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 16.23 24.65 21.53 16.33 31.19 18.48 21.55 40.51 21.81 27.90 24.12 20.71
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 15.31 23.77 21.82 14.49 28.65 16.52 18.13 35.34 21.27 23.89 22.38 19.10
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 2.71 6.70 1.28 3.51 1.55 1.14 2.77 8.58 1.67 3.10 2.47
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 9.73 20.69 20.41 11.04 26.19 16.01 20.08 37.92 19.11 20.12 18.54 17.38
Relación precio/ingresos (P/S) 0.44 4.05 3.25 0.51 6.64 0.82 0.76 12.09 3.47 1.69 1.40 2.25
Relación precio/valor contable (P/BV) 1.71 4.87 4.19 1.86 4.33 3.13 3.93 5.80 2.09 6.72 3.69 4.84

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

CVS Health Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 17.39 12.88 14.15 10.69
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 10.43 6.65 7.83 18.65 7.44
Relación precio/ingresos (P/S) 0.47 0.35 0.37 0.39 0.38
Relación precio/valor contable (P/BV) 1.83 1.33 1.47 1.29 1.88

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

CVS Health Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680 1,297,082,165 1,014,532,157
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a CVS Health (en millones) 7,910  7,179  6,634  (594) 6,622 
Ganancias por acción (EPS)2 6.03 5.47 5.09 -0.46 6.53
Precio de la acción1, 3 104.79 70.53 72.00 57.83 69.79
Ratio de valoración
P/E4 17.39 12.88 14.15 10.69
Referencia
P/ECompetidores5
Abbott Laboratories 29.13 48.49 41.83 56.47 220.29
Bristol-Myers Squibb Co. 20.92 41.99 16.81 103.55
Cigna Corp. 13.43 8.71 13.26 25.14 21.27
Danaher Corp. 29.94 44.49 38.34 29.77 27.25
Elevance Health Inc. 18.13 15.87 15.96 21.45 15.44
Humana Inc. 18.34 14.48 18.10 24.77 15.13
Intuitive Surgical Inc. 59.94 87.47 48.72 53.03 70.95
Medtronic PLC 46.56 26.30 28.78 37.80 29.96
UnitedHealth Group Inc. 26.03 20.54 20.48 21.09 20.77
P/Esector
Equipos y servicios de atención médica 25.05 30.38 24.05 29.40 25.57
P/Eindustria
Atención médica 20.72 29.25 21.33 26.37 30.16

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingreso neto (pérdida) atribuible a CVS Health ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,910,000,000 ÷ 1,312,510,426 = 6.03

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 104.79 ÷ 6.03 = 17.39

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

CVS Health Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680 1,297,082,165 1,014,532,157
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 13,193  13,911  11,987  4,021  9,517 
Beneficio operativo por acción2 10.05 10.61 9.19 3.10 9.38
Precio de la acción1, 3 104.79 70.53 72.00 57.83 69.79
Ratio de valoración
P/OP4 10.43 6.65 7.83 18.65 7.44
Referencia
P/OPCompetidores5
Abbott Laboratories 24.45 40.69 34.03 36.64 60.88
Bristol-Myers Squibb Co. 19.84 24.42 16.16 28.87
Cigna Corp. 9.08 9.03 8.38 15.94 12.07
Danaher Corp. 25.14 36.91 34.47 23.18 22.48
Elevance Health Inc. 15.70 12.10 13.55 15.87 14.81
Humana Inc. 17.08 9.78 15.35 13.45 8.69
Intuitive Surgical Inc. 56.11 88.37 48.89 49.87 44.40
Medtronic PLC 37.44 26.29 21.26 17.64 22.64
UnitedHealth Group Inc. 18.77 14.12 14.40 14.58 14.42
P/OPsector
Equipos y servicios de atención médica 19.25 21.57 16.90 18.41 17.00
P/OPindustria
Atención médica 17.40 22.12 17.16 19.00 18.03

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,193,000,000 ÷ 1,312,510,426 = 10.05

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 104.79 ÷ 10.05 = 10.43

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Relación precio/ingresos (P/S)

CVS Health Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680 1,297,082,165 1,014,532,157
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de los clientes (en millones) 290,912  267,908  255,765  193,919  184,765 
Ventas por acción2 221.65 204.30 196.11 149.50 182.12
Precio de la acción1, 3 104.79 70.53 72.00 57.83 69.79
Ratio de valoración
P/S4 0.47 0.35 0.37 0.39 0.38
Referencia
P/SCompetidores5
Abbott Laboratories 4.78 6.30 4.83 4.37 3.84
Bristol-Myers Squibb Co. 3.16 3.16 5.52 3.67 5.02
Cigna Corp. 0.42 0.46 0.44 1.41 1.17
Danaher Corp. 6.37 7.01 6.29 3.97 3.70
Elevance Health Inc. 0.81 0.60 0.74 0.88 0.67
Humana Inc. 0.65 0.64 0.76 0.74 0.69
Intuitive Surgical Inc. 17.89 21.29 15.01 16.06 14.97
Medtronic PLC 5.57 4.36 4.36 3.92 4.06
UnitedHealth Group Inc. 1.58 1.24 1.18 1.12 1.10
P/Ssector
Equipos y servicios de atención médica 1.45 1.32 1.28 1.37 1.32
P/Sindustria
Atención médica 2.25 2.21 2.07 2.27 2.23

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de los clientes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 290,912,000,000 ÷ 1,312,510,426 = 221.65

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 104.79 ÷ 221.65 = 0.47

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Relación precio/valor contable (P/BV)

CVS Health Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680 1,297,082,165 1,014,532,157
Datos financieros seleccionados (US$)
Total del patrimonio neto de CVS Health (en millones) 75,075  69,389  63,864  58,225  37,691 
Valor contable por acción (BVPS)2 57.20 52.91 48.97 44.89 37.15
Precio de la acción1, 3 104.79 70.53 72.00 57.83 69.79
Ratio de valoración
P/BV4 1.83 1.33 1.47 1.29 1.88
Referencia
P/BVCompetidores5
Abbott Laboratories 5.75 6.65 4.96 4.38 3.40
Bristol-Myers Squibb Co. 4.07 3.55 2.80 5.89 8.88
Cigna Corp. 1.53 1.46 1.49 1.62 3.47
Danaher Corp. 4.16 3.93 3.72 2.80 2.58
Elevance Health Inc. 3.07 2.19 2.42 2.82 2.24
Humana Inc. 3.34 3.55 4.07 4.10 3.76
Intuitive Surgical Inc. 8.59 9.53 8.13 8.96 9.91
Medtronic PLC 3.26 2.48 2.66 2.31 2.40
UnitedHealth Group Inc. 6.27 4.83 4.92 4.89 4.59
P/BVsector
Equipos y servicios de atención médica 3.83 3.30 3.10 3.09 3.39
P/BVindustria
Atención médica 4.85 4.67 4.44 4.43 4.20

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Total del patrimonio neto de CVS Health ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 75,075,000,000 ÷ 1,312,510,426 = 57.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 104.79 ÷ 57.20 = 1.83

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.