Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
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Ratios de solvencia (resumen)
Elevance Health Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio ha mostrado una tendencia general al alza desde 0.60 en 2020 hasta 0.76 en 2024. Esto indica un aumento en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios, sugiriendo una mayor dependencia del financiamiento externo en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio también ha experimentado un incremento sostenido, pasando de 0.63 en 2020 a 0.78 en 2024. La tendencia refleja un aumento en la proporción de deuda en comparación con el capital propio, considerando además el pasivo por arrendamiento operativo, lo cual podría indicar una política de financiamiento más apalancada.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio incrementó ligeramente desde 0.38 en 2020 hasta 0.43 en 2024. Aunque la variación es menor en comparación con otros ratios, su incremento indica un aumento en la proporción de deuda respecto al capital total de la organización.
- Ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una tendencia similar, aumentando de 0.39 en 2020 a 0.44 en 2024, reflejando también un incremento en la carga de deuda, considerando los pasivos por arrendamiento operativo.
- Relación deuda/activos
- Se mantiene bastante estable en 2020 y 2021 en torno a 0.23-0.24, pero en 2022 se estabiliza en 0.23 antes de experimentar un aumento a 0.27 en 2024. Esto indica un incremento en la proporción de activos financiados mediante deuda, aunque la variación no es lineal.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Presenta un comportamiento similar, con niveles constantes en torno a 0.24-0.25 hasta 2022, y un repunte a 0.27 en 2024. La tendencia sugiere un leve aumento en la proporción de activos financiados con pasivos, incluyendo arrendamientos operativos, en los últimos años.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio ha mostrado una tendencia al alza, comenzando en 2.61 en 2020 y alcanzando 2.83 en 2024. Esto refleja un incremento en la proporción de activos financiados con deuda, lo cual podría traducirse en una mayor exposición al riesgo financiero, aunque también puede implicar una mayor potencial de apalancamiento para incrementar la rentabilidad.
- Ratio de cobertura de intereses
- Se observa una tendencia descendente desde 8.96 en 2020 hasta 7.67 en 2024, tras alcanzar incluso valores máximos en 2021 y 2022. La reducción en este ratio indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, lo que puede reflejar una mayor presión sobre la rentabilidad o un incremento en la carga de intereses.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio ha fluctuado, pero en general muestra una tendencia a la baja desde 6.1 en 2020 hasta 6.93 en 2024, tras llegar a picos en 2021 y 2022. La disminución en la cobertura de cargos fijos puede señalar un aumento en la dificultad para afrontar obligaciones fijas, lo cual puede ser una señal de mayor riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Elevance Health Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia de incremento en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 20,035 millones de dólares en diciembre de 2020, la deuda creció de manera constante hasta alcanzar 31,232 millones de dólares en diciembre de 2024. Este incremento refleja una política de financiamiento que ha llevado a un aumento sostenido en las obligaciones financieras de la compañía.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia creciente en el período considerado. Desde 33,199 millones de dólares en diciembre de 2020, alcanzó 41,315 millones en diciembre de 2024. El crecimiento en patrimonio indica una retención de ganancias y/o emisiones de acciones que han contribuido a fortalecer la base de capital de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio refleja la proporción de deuda en relación con los fondos propios. En diciembre de 2020, fue de 0.6, y aumentó progresivamente hasta 0.66 en diciembre de 2022, indicando un aumento en la apalancamiento financiero. Sin embargo, en diciembre de 2023, el ratio se estabilizó en 0.64, pero en diciembre de 2024 se presenta un incremento notable a 0.76. Esto sugiere que la empresa ha incrementado su nivel de endeudamiento en relación con su patrimonio en los últimos años, lo cual puede indicar una estrategia de financiamiento más agresiva o una mayor necesidad de recursos externos.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Elevance Health Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, corrientes (ubicados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, no corrientes (ubicados en Otros pasivos no corrientes) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total, expresada en millones de dólares, muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 20,992 millones en 2020, la deuda ha incrementado progresivamente, alcanzando 32,043 millones en 2024. Este aumento refleja una expansión en la apalancamiento financiero de la empresa, posiblemente motivada por inversiones, adquisiciones o financiamiento de proyectos estratégicos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia ligeramente creciente, con un incremento desde 33,199 millones en 2020 hasta 41,315 millones en 2024. La variación indica que, a pesar del aumento en la carga de deuda, la empresa ha logrado mantener y favorecer una saludable acumulación de patrimonio, probablemente recuperándose de fluctuaciones o amortizaciones internas que han favorecido la continuidad en su valor patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al capital propio ha evolucionado de manera fluctuante, comenzando en 0.63 en 2020 y alcanzando un pico de 0.69 en 2022 antes de reducirse ligeramente a 0.66 en 2023, para luego aumentar significativamente a 0.78 en 2024. La tendencia general apunta a una mayor proporción de deuda en relación con el patrimonio, especialmente en 2024, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero, lo cual puede tener implicaciones sobre el riesgo financiero y la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio de deuda sobre capital total
Elevance Health Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia al alza a lo largo del período analizado, con un incremento sostenido desde aproximadamente 20,035 millones de dólares en 2020 hasta 31,232 millones de dólares en 2024. Este aumento refleja un incremento en las obligaciones financieras de la empresa, manteniendo una tasa de crecimiento constante, especialmente entre 2023 y 2024, donde la expansión fue más notable.
- Capital total
- El capital total ha registrado una tendencia de crecimiento durante el período, pasando de 53,234 millones de dólares en 2020 a 72,547 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión del patrimonio de la empresa, contribuyendo a una mayor base de capital y mejorando potencialmente su capacidad de financiamiento y solidez financiera.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total se ha mantenido relativamente estable en torno a 0.38-0.40 durante la mayor parte del período, con una ligera tendencia a incrementarse en 2024 hasta alcanzar 0.43. Este patrón indica que, aunque la deuda ha crecido en términos absolutos, su relación en comparación con el capital total se ha incrementado marginalmente hacia el final del período, sugiriendo un uso ligeramente mayor de apalancamiento en relación con la expansión del patrimonio.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Elevance Health Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, corrientes (ubicados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, no corrientes (ubicados en Otros pasivos no corrientes) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado un incremento constante a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 20,992 millones de dólares en 2020 y alcanzando 32,043 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una tendencia de aumento en la apalancamiento financiero de la empresa, que se intensificó notablemente en 2024, sugiriendo posiblemente una estrategia de financiamiento para expansión o inversión en activos.
- Capital total
- El patrimonio total también ha experimentado una tendencia creciente en el mismo período, incrementándose desde 54,191 millones en 2020 hasta 73,358 millones en 2024. El crecimiento sostenido en el capital indica una acumulación de recursos propios y una posible generación de utilidades retenidas, contribuyendo al fortalecimiento del balance general.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total ha mantenido una tendencia relativamente estable, fluctuando entre 0.39 y 0.41 de 2020 a 2022, con un ligero aumento a 0.44 en 2024. Este incremento final en 2024 señala un aumento en el apalancamiento financiero, aunque en general sigue manteniendo un nivel moderado, lo que puede reflejar una política de endeudamiento controlada y consistente en relación con el crecimiento del patrimonio.
Relación deuda/activos
Elevance Health Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 20,035 millones de dólares en 2020 a 31,232 millones en 2024. La tasa de aumento no es uniforme, pero en general refleja una tendencia al alza, indicando que la empresa ha incrementado su nivel de endeudamiento en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de 86,615 millones en 2020 a 116,889 millones en 2024. La ampliación de activos sugiere que la empresa ha incrementado sus inversiones y recursos durante este período, lo cual puede estar asociado a estrategias de expansión o adquisición de nuevos activos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente constante en torno a 0.23 hasta 2022, nivel que indica que aproximadamente una cuarta parte de los activos está financiada con deuda en ese período. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento a 0.27, lo que sugiere un incremento en la proporción de los activos financiados por deuda, posiblemente aumentando el riesgo financiero o ajustándose a estrategias financieras específicas.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Elevance Health Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, menos parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, corrientes (ubicados en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Arrendamientos operativos, pasivos por arrendamientos, no corrientes (ubicados en Otros pasivos no corrientes) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia de incremento a lo largo del período analizado, pasando de 20,992 millones de dólares en diciembre de 2020 a 32,043 millones en diciembre de 2024. Este aumento evidencia una expansión en la utilización de financiamiento por la compañía, con incrementos relativamente constantes en los primeros años, aunque en 2024 se observa un incremento más pronunciado en comparación con los períodos anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado un crecimiento sostenido durante el período, incrementándose de 86,615 millones en diciembre de 2020 a 116,889 millones en diciembre de 2024. La tendencia muestra una expansión de los recursos totales de la entidad, lo que puede indicar una estrategia de inversión o adquisición gradual de activos para soportar el crecimiento del negocio.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se ha mantenido relativamente estable en niveles cercanos a 0.24-0.25 en los primeros años, indicando que aproximadamente una cuarta parte de los activos están financiados con deuda. Sin embargo, en 2024, esta relación incrementa a 0.27, lo que sugiere un aumento en la proporción de los activos financiados mediante deuda, reflejando posiblemente una mayor apalancamiento en ese año o cambios en la estructura de financiamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Elevance Health Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia creciente en los activos totales durante el período analizado. Desde aproximadamente 86,615 millones de dólares en 2020, los activos aumentaron de manera constante hasta alcanzar aproximadamente 116,889 millones de dólares en 2024. Esta progresión indica una expansión en la estructura de la empresa, posiblemente derivada de inversiones en activos productivos, adquisición de activos o incremento en los recursos mantenidos por la organización.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período considerado. Comenzando en alrededor de 33,199 millones de dólares en 2020, llegó a aproximadamente 41,315 millones en 2024. Este crecimiento refleja una acumulación positiva de resultados retenidos y/o emisiones de acciones, sugiriendo una mayor solidez financiera y una posible generación de beneficios consistentes que incrementan el valor residual para los accionistas.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia ligeramente ascendente durante los primeros años, pasando de 2.61 en 2020 a 2.83 en 2022, con una estabilización posterior en 2023 y 2024. La variación indica que la proporción de deuda respecto a patrimonio ha aumentado, aunque de manera moderada, lo que puede reflejar una política de financiamiento que favorece mayor endeudamiento. La estabilidad en los últimos años sugiere que la empresa mantiene un equilibrio en su estructura de capital, sin cambios drásticos en su nivel de apalancamiento global.
Ratio de cobertura de intereses
Elevance Health Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta de los accionistas | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Entre 2020 y 2024, el EBIT muestra una tendencia general al crecimiento, aunque con cierta estabilización. Desde un nivel de 7,022 millones de dólares en 2020, aumenta a 8,723 millones en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 a 8,620 millones, y posteriormente recupera y supera la cifra anterior, alcanzando 8,745 millones en 2023 y 9,089 millones en 2024. Este patrón indica una capacidad de la empresa para mantener un rendimiento operativo relativamente estable con una tendencia al incremento en los beneficios antes de intereses e impuestos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Desde 784 millones en 2020, estos gastos aumentan gradualmente en cada año, llegando a 1,185 millones en 2024. Este incremento puede reflejar una mayor carga de deuda o un aumento en las tasas de interés aplicadas, lo cual impacta en los costos financieros de la compañía a lo largo del tiempo.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses evidencia una tendencia a la disminución desde 8.96 en 2020, alcanzando 10.93 en 2021, lo que indica una capacidad robusta para cubrir los gastos por intereses en ese año. Sin embargo, posteriormente, el ratio se reduce a 10.13 en 2022, y continúa descendiendo a 8.49 en 2023 y a 7.67 en 2024. La disminución en este ratio sugiere una menor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, posiblemente debido al incremento en los gastos por intereses en relación con el EBIT, lo cual puede afectar la solvencia a largo plazo si la tendencia persiste.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Elevance Health Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta de los accionistas | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Health Care | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La tendencia en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra un crecimiento sostenido en el período analizado. Se observa un incremento desde 7,460 millones de dólares en 2020 hasta 9,236 millones en 2024, reflejando un aumento general en los beneficios operativos antes de considerar los cargos fijos y obligaciones fiscales. Esta estabilidad en el crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operacional de la compañía.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos exhiben un comportamiento ligeramente ascendente a lo largo del período, partiendo de 1,222 millones en 2020 hasta 1,332 millones en 2024. El incremento en los cargos fijos puede estar relacionado con mayores inversiones o expansiones en gastos relacionados con estructura y operaciones fijas, aunque el aumento es moderado en comparación con las ganancias Brutas, lo que sugiere un control relativamente eficaz sobre estos gastos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que indica cuántas veces las ganancias antes de cargos fijos e impuestos superan los cargos fijos, muestra una tendencia variable. Comienza en 6.1 en 2020, aumenta a un máximo de 8.82 en 2022, y posteriormente disminuye a 7.51 en 2023 y a 6.93 en 2024. La disminución en este ratio en los últimos años puede indicar una ligera reducción en la margen de seguridad para cubrir los cargos fijos, aunque sigue manteniendo niveles considerados altos, lo que denota una buena capacidad de la compañía para hacer frente a estos gastos en comparación con sus beneficios operativos.