Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
CVS Health Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
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El efectivo neto generado por las actividades operativas muestra una tendencia variable a lo largo de los periodos analizados. En 2020, se registró un valor de aproximadamente 15,865 millones de dólares, aumentando en 2021 a 18,265 millones, lo cual indica un crecimiento en la capacidad de generación de efectivo proveniente de las operaciones.
Posteriormente, en 2022, se observa una disminución a 16,177 millones, sugiriendo una contracción en las actividades operativas o cambios en la estructura de ingresos y costos. La tendencia continúa en 2023 con una disminución a 13,426 millones, situando el valor por debajo de los niveles de 2020 y 2022.
Para 2024, el efectivo neto proporcionado por las operaciones cae nuevamente a 9,107 millones, reflejando una tendencia a la baja en la generación de efectivo operativa. La caída progresiva en 2023 y 2024 puede señalar desafíos en los ingresos operativos, aumento en gastos o cambios en el entorno del negocio.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
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El flujo de caja libre a capital revela un comportamiento distinto al de la generación de efectivo operativa. En 2020, el FCFE fue cercano a 7,755 millones de dólares, con una disminución en 2021 a 6,478 millones, lo que puede indicar mayores inversiones o retiros de efectivo para financiamiento.
En 2022, se registra un incremento significativo a 9,239 millones, lo cual podría estar asociado a una reducción en las inversiones de capital o a otros ajustes financieros que permitieron liberar mayor efectivo para distribución o ahorro.
El año 2023 presenta un pico en el FCFE con un valor de 18,327 millones, casi duplicando los niveles de 2022, sugiriendo una recuperación o incremento en la generación de efectivo neto tras ajustar por inversiones en capital. Este aumento puede reflejar una reducción en gastos de capital o algún ingreso extraordinario.
Para 2024, el FCFE decrece a 11,385 millones, aunque aún mantiene un nivel alto en comparación con los años anteriores, lo cual indica que la empresa continúa generando un flujo de efectivo positivo tras gastos de inversión, pero con una tendencia decreciente en ese año.
Relación precio-FCFEactual
CVS Health Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
CVS Health Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia variable en el precio de la acción, que presenta un aumento significativo desde aproximadamente 70.53 USD a finales de 2020 hasta 104.79 USD en 2021. Sin embargo, posteriormente se registra una caída en el valor que lo sitúa en 88.96 USD en 2022, seguido de una disminución más pronunciada hasta 76.05 USD en 2023 y finalmente hasta 63.22 USD en 2024. La tendencia refleja una alta volatilidad en el valor de mercado durante los años analizados, con un pico en 2021 y una caída progresiva en los años siguientes.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia alcista significativa en 2023, alcanzando 14.56 USD, casi duplicando los valores de años anteriores. En 2020, el FCFE por acción se ubicaba en 5.91 USD y, tras una ligera disminución en 2021 a 4.94 USD, empieza a mostrar una marcada recuperación en 2022 y un fuerte incremento en 2023. Para 2024, el FCFE por acción disminuye a 9.03 USD, pero aún se mantiene por encima de los niveles de 2020 y 2021, indicando una mejora en la generación de flujo de efectivo para los accionistas en ese período.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre FCFE refleja variaciones importantes a lo largo de los años. Se inicia en 11.93 en 2020, sube notablemente a 21.23 en 2021, lo que sugiere que el precio de la acción se valoraba de manera más elevada respecto al flujo de efectivo libre en ese momento. Luego, disminuye en 2022 a 12.36, vuelve a mejorar en 2023 a un valor significativamente más bajo de 5.22, indicando una menor valorización relativa respecto al FCFE, y en 2024 aumenta ligeramente a 7, lo que sugiere una recuperación parcial de las valoraciones en relación con los flujos de efectivo.