Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005
Cálculo
CVS Health Corp., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a los accionistas ordinarios de CVS Health1 (en millones) | ÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2025 | 17.28 | = | 63.22 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 4,614 | ÷ | 1,260,795,063 | |
| 7 feb 2024 | 11.47 | = | 76.05 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 8,344 | ÷ | 1,258,449,553 | |
| 8 feb 2023 | 27.53 | = | 88.96 | ÷ | 3.23 | 3.23 | = | 4,149 | ÷ | 1,284,111,667 | |
| 9 feb 2022 | 17.39 | = | 104.79 | ÷ | 6.03 | 6.03 | = | 7,910 | ÷ | 1,312,510,426 | |
| 16 feb 2021 | 12.88 | = | 70.53 | ÷ | 5.47 | 5.47 | = | 7,179 | ÷ | 1,311,354,926 | |
| 18 feb 2020 | 14.15 | = | 72.00 | ÷ | 5.09 | 5.09 | = | 6,634 | ÷ | 1,304,159,680 | |
| 28 feb 2019 | — | = | 57.83 | ÷ | -0.46 | -0.46 | = | -594 | ÷ | 1,297,082,165 | |
| 14 feb 2018 | 10.69 | = | 69.79 | ÷ | 6.53 | 6.53 | = | 6,622 | ÷ | 1,014,532,157 | |
| 9 feb 2017 | 14.91 | = | 77.31 | ÷ | 5.18 | 5.18 | = | 5,317 | ÷ | 1,025,699,605 | |
| 9 feb 2016 | 18.98 | = | 90.51 | ÷ | 4.77 | 4.77 | = | 5,237 | ÷ | 1,098,490,835 | |
| 10 feb 2015 | 24.64 | = | 101.68 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 4,644 | ÷ | 1,125,252,739 | |
| 11 feb 2014 | 17.71 | = | 68.77 | ÷ | 3.88 | 3.88 | = | 4,592 | ÷ | 1,182,427,156 | |
| 15 feb 2013 | 16.23 | = | 51.12 | ÷ | 3.15 | 3.15 | = | 3,877 | ÷ | 1,231,194,296 | |
| 17 feb 2012 | 16.66 | = | 44.27 | ÷ | 2.66 | 2.66 | = | 3,461 | ÷ | 1,302,378,570 | |
| 18 feb 2011 | 13.20 | = | 33.06 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 3,427 | ÷ | 1,368,174,000 | |
| 26 feb 2010 | 12.70 | = | 33.75 | ÷ | 2.66 | 2.66 | = | 3,696 | ÷ | 1,390,515,000 | |
| 27 feb 2009 | 11.72 | = | 25.74 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 3,198 | ÷ | 1,455,515,000 | |
| 27 feb 2008 | 22.10 | = | 40.48 | ÷ | 1.83 | 1.83 | = | 2,623 | ÷ | 1,431,879,000 | |
| 27 feb 2007 | 19.24 | = | 31.50 | ÷ | 1.64 | 1.64 | = | 1,355 | ÷ | 827,838,000 | |
| 14 mar 2006 | 20.64 | = | 30.57 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 1,211 | ÷ | 817,412,000 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CVS Health Corp.
Informe de tendencias a partir de las series de precios de la acción, beneficios por acción y relación P/E, observando patrones, ciclos y comportamientos relevantes a lo largo de los periodos analizados.
- Precio de la acción
- La serie inicia con una expansión moderada entre 2006 y 2008, pasando de aproximadamente 30.57 a 40.48 US$. En 2009 se observa una caída pronunciada a 25.74 US$, seguido de una recuperación gradual que lleva el dato a 33.75 US$ en 2010 y 33.06 US$ en 2011. A partir de 2012 se registra una trayectoria alcista sostenida hasta alcanzar un pico notable en 2015 alrededor de 101.68 US$, continuando con volatilidad en los años siguientes: 2016 cerca de 90.51 US$, 2017 ~77.31 US$, 2018 ~69.79 US$ y 2019 ~57.83 US$. En 2020 se produce una recuperación a ~72 US$, con valores cercanos en 2021 (~70.53 US$). En 2022 se observó un repunte significativo, con un máximo de ~104.79 US$, seguido de una corrección a ~88.96 US$ en 2023 y una caída adicional en 2024 (~76.05 US$) y 2025 (~63.22 US$). En conjunto, la serie presenta fases de fortaleza relativa a mediados de la década de 2010 y una mayor volatilidad en la segunda mitad, destacando un pico relevante en 2022 y una trayectoria de ajuste posterior.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra crecimiento sostenido desde 2006 hasta 2018, aumentando de ~1.48 a ~6.53 US$ en 2018. En 2019 se produce una caída marcada hasta -0.46 US$, lo que indica un año con cargos extraordinarios o eventos atípicos que afectan significativamente la rentabilidad por acción. A partir de 2020 el EPS se recupera con fuerza, alcanzando ~5.09 US$ y continuando su crecimiento hasta ~6.63 US$ en 2024. En 2023 se observa una desaceleración a ~3.23 US$, y en 2025 se registra ~3.66 US$, lo que sugiere una volatilidad reciente y un retorno a niveles moderados tras el repunte de 2022. En resumen, la tendencia previo a 2019 fue de crecimiento sostenido, seguida de un episodio no recurrente negativo y una recuperación sólida en los años siguientes con cierta fluctuación.
- P/E (ratio financiero)
- La relación P/E presenta variabilidad a lo largo del periodo, oscilando aproximadamente entre 11 y 25. Se observa una fase de fortalecimiento hacia mediados de la década, alcanzando un valor cercano a 24.64 en 2015, coincidente con un EPS en crecimiento y un precio relativamente alto. Después de 2015, la ratio tiende a moderarse, moviéndose en el rango de ~12 a ~18 durante la mayor parte de la década, con un pico notable en 2023 de ~27.53 debido a un precio elevado en relación con un EPS más bajo. En 2019 falta el dato, y en 2020-2022 la relación se sitúa alrededor de ~14-17, reflejando una recuperación del EPS y de las condiciones de precio. En 2024 disminuye a ~11.47 y en 2025 se recupera a ~17.28, lo que indica cambios en la valoración relativa ante variaciones en utilidad por acción y movimientos de precios. En conjunto, la trayectoria de P/E muestra episodios de valorización alta vinculados a picos de precio y/ o debilitamiento de EPS, seguidos de períodos de valoración más moderada.
Comparación con la competencia
CVS Health Corp., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2025 | 17.28 | 17.46 | 14.85 | 87.82 | 27.97 | 29.75 |
| 7 feb 2024 | 11.47 | 34.57 | 19.80 | 74.11 | 30.94 | 20.53 |
| 8 feb 2023 | 27.53 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 9 feb 2022 | 17.39 | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 16 feb 2021 | 12.88 | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 18 feb 2020 | 14.15 | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
| 28 feb 2019 | — | 56.47 | 21.45 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
| 14 feb 2018 | 10.69 | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 9 feb 2017 | 14.91 | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 9 feb 2016 | 18.98 | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 10 feb 2015 | 24.64 | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 11 feb 2014 | 17.71 | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 15 feb 2013 | 16.23 | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 17 feb 2012 | 16.66 | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 18 feb 2011 | 13.20 | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 26 feb 2010 | 12.70 | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 27 feb 2009 | 11.72 | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 27 feb 2008 | 22.10 | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 27 feb 2007 | 19.24 | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 14 mar 2006 | 20.64 | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
CVS Health Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| CVS Health Corp. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 12 feb 2025 | 17.28 | 26.60 |
| 7 feb 2024 | 11.47 | 25.86 |
| 8 feb 2023 | 27.53 | 1,429,718.32 |
| 9 feb 2022 | 17.39 | 28.98 |
| 16 feb 2021 | 12.88 | 27.23 |
| 18 feb 2020 | 14.15 | 25.22 |
| 28 feb 2019 | — | 28.84 |
| 14 feb 2018 | 10.69 | 28.17 |
| 9 feb 2017 | 14.91 | 27.54 |
| 9 feb 2016 | 18.98 | 20.20 |
| 10 feb 2015 | 24.64 | 21.28 |
| 11 feb 2014 | 17.71 | 14.93 |
| 15 feb 2013 | 16.23 | 10.51 |
| 17 feb 2012 | 16.66 | 14.07 |
| 18 feb 2011 | 13.20 | 12.56 |
| 26 feb 2010 | 12.70 | 11.86 |
| 27 feb 2009 | 11.72 | 15.75 |
| 27 feb 2008 | 22.10 | 17.58 |
| 27 feb 2007 | 19.24 | 22.77 |
| 14 mar 2006 | 20.64 | 24.03 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
CVS Health Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| CVS Health Corp. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 12 feb 2025 | 17.28 | 38.03 |
| 7 feb 2024 | 11.47 | 30.62 |
| 8 feb 2023 | 27.53 | 351,256.81 |
| 9 feb 2022 | 17.39 | 21.55 |
| 16 feb 2021 | 12.88 | 32.22 |
| 18 feb 2020 | 14.15 | 22.09 |
| 28 feb 2019 | — | 24.32 |
| 14 feb 2018 | 10.69 | 33.04 |
| 9 feb 2017 | 14.91 | 21.90 |
| 9 feb 2016 | 18.98 | 19.53 |
| 10 feb 2015 | 24.64 | 21.38 |
| 11 feb 2014 | 17.71 | 18.67 |
| 15 feb 2013 | 16.23 | 15.77 |
| 17 feb 2012 | 16.66 | 15.79 |
| 18 feb 2011 | 13.20 | 15.12 |
| 26 feb 2010 | 12.70 | 11.71 |
| 27 feb 2009 | 11.72 | 13.07 |
| 27 feb 2008 | 22.10 | 19.29 |
| 27 feb 2007 | 19.24 | 18.61 |
| 14 mar 2006 | 20.64 | 21.71 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).