Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Estabilidad en los ratios de deuda
- Los datos muestran que los ratios de deuda respecto a fondos propios, capital total y activos se mantienen constantes en todos los períodos analizados, con valores de 0.01. Esto indica una estructura de financiamiento altamente segura y conservadora, reflejando una baja dependencia del financiamiento externo en comparación con los recursos propios y activos totales.
- Apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable, fluctuando ligeramente entre 1.14 y 1.17. Esta estabilidad sugiere que la proporción de deuda en relación con los recursos propios y patrimonio total se mantiene constante, reforzando la percepción de una política financiera prudente y consistente a lo largo del tiempo.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta variaciones notables. En 2021, alcanza su valor máximo de 93.66, sugiriendo una capacidad muy elevada para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas o beneficios antes de intereses e impuestos. En los otros años, el ratio varía entre aproximadamente 58.48 y 79.87, manteniendo niveles elevados. Esto indica una sólida posición para cumplir con las obligaciones por intereses, con una diferencia significativa respecto a las cargas financieras, sugiriendo bajo riesgo financiero en materia de pago de intereses.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Intuitive Surgical Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Health Care | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
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- Capital contable total
- El capital contable total muestra una tendencia alcista a lo largo de los años analizados. En 2020, se encontraba en aproximadamente 9.73 mil millones de dólares, incrementándose significativamente en 2021 hasta aproximadamente 11.90 mil millones. Aunque experimentó una caída en 2022 a unos 11.04 mil millones, en 2023 volvió a aumentar a 13.31 mil millones y continuó en crecimiento en 2024 alcanzando aproximadamente 16.43 mil millones. Esta evolución indica una tendencia general positiva en la generación o acumulación de valor para los accionistas, con una recuperación notable tras la caída en 2022.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La información específica para este ratio no está disponible en los datos proporcionados, por lo que no es posible analizar su comportamiento. Sin embargo, la falta de datos en este aspecto podría indicar que, durante los años analizados, la empresa pudo haber tenido una estructura de financiamiento que no requirió una atención particular en este índice o que los datos no fueron reportados.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuitive Surgical Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos acumulados) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos a largo plazo) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Health Care | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 146,000 ÷ 16,433,700 = 0.01
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un aumento progresivo en la deuda total a lo largo del período, culminando en un incremento significativo en 2024, donde se registra un valor de US$146 millones en comparación con los US$79.9 millones de 2020. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en las obligaciones financieras de la empresa, particularmente en los últimos años, lo que podría reflejar una estrategia de financiamiento para expansión o inversión en activos.
- Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
- El capital contable presenta un crecimiento constante durante el período analizado. Se registra un aumento notable de aproximadamente US$9.73 mil millones en 2020 a US$16.43 mil millones en 2024. Este crecimiento en el patrimonio sugiere una acumulación de beneficios retenidos y/o aportes de los accionistas, reforzando la fortaleza financiera de la compañía y su capacidad para soportar mayores niveles de endeudamiento sin comprometer su solidez patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento se mantiene constante en 0.01 durante todo el período, a pesar de los incrementos en la deuda total y en el capital contable. Este patrón indica que, en relación con la posición patrimonial, la deuda ha crecido en proporciones similares o menores respecto al patrimonio, manteniendo una relación de apalancamiento muy baja. Esto refleja una estructura financiera conservadora y una posible preferencia por financiamiento interno o por emitir capital en lugar de apalancarse excesivamente.
Ratio de deuda sobre capital total
Intuitive Surgical Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Capital total | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Health Care | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital total
- El capital total de la empresa muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado. En 2020, el valor era de aproximadamente 9.73 mil millones de dólares, alcanzando 11.90 mil millones en 2021. Aunque experimentó una ligera disminución en 2022, llegando a cerca de 11.04 mil millones, la tendencia se revirtió en 2023, con un aumento significativo hasta aproximadamente 13.31 mil millones y continuando en 2024, alcanzando aproximadamente 16.43 mil millones. Este patrón refleja una expansión sostenida en el patrimonio de la compañía a lo largo de los años, con una aceleración en el último año del período.
- Deuda total
- La información respecto a la deuda total no está disponible en los datos proporcionados para ningún período, por lo que no es posible analizar su tendencia o su relación con el capital total en este caso.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total no está especificado en los datos, por lo que no se dispone de información para evaluar la estructura de financiamiento entre deuda y patrimonio en los distintos períodos. La falta de estos valores limita la interpretación de la estructura financiera y el nivel de apalancamiento de la empresa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuitive Surgical Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos acumulados) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos a largo plazo) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 16,579,700) | 13,397,400) | 11,135,700) | 11,988,100) | 9,811,400) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Health Care | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 146,000 ÷ 16,579,700 = 0.01
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2020 hasta 2022, con un aumento del 17.3% en 2021 y del 8.1% en 2022. En 2023, la deuda presenta una reducción significativa del 4.2% respecto a 2022, retornando a niveles similares a los de 2020. Sin embargo, en 2024, la deuda se aprecia un aumento sustancial del 62.3%, alcanzando nuevos picos que superan ampliamente los niveles anteriores.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo de los cinco años analizados, con un crecimiento porcentual acumulado cercano al 69.1%. Entre 2020 y 2021, el incremento fue del 22.2%, en 2022 ocurrió una ligera disminución del 6.9%, pero en 2023 y 2024 se consolidan aumentos del 20.2% y 24.1%, respectivamente, alcanzando máximos históricos. Esto indica una expansión de los recursos y posiblemente una estrategia de financiamiento para soportar el crecimiento.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio se mantiene estable en 0.01 a lo largo de todo el período, lo cual indica que, a pesar de las variaciones en los montos absolutos de deuda y capital, la relación entre ambas variables permanece casi constante y en niveles bajos. Esto sugiere que la compañía mantiene una estructura de financiamiento conservadora, con una proporción muy pequeña de deuda en relación con su capital total.
Relación deuda/activos
Intuitive Surgical Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Activos totales | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Health Care | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 18,743,200 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- No se disponen datos específicos en los períodos considerados, por lo que no es posible analizar su evolución o comparar con otros indicadores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2020, los activos ascendían a aproximadamente 11.17 billones de dólares, incrementándose significativamente en 2021 a cerca de 13.55 billones de dólares. Luego, en 2022, los activos experimentaron una ligera disminución a 12.97 billones de dólares, pero posteriormente retomaron una tendencia de crecimiento, alcanzando aproximadamente 15.44 billones en 2023 y 18.74 billones en 2024. Este patrón indica una expansión constante de los recursos de la empresa, con una notable recuperación tras una ligera caída en 2022.
- Relación deuda/activos
- No se dispone de datos en los períodos indicados para evaluar la relación deuda sobre activos, lo que impide realizar análisis específicos sobre la estructura de financiamiento o apalancamiento financiero de la compañía.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuitive Surgical Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos acumulados) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (reportados como Otros pasivos a largo plazo) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Activos totales | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Health Care | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 146,000 ÷ 18,743,200 = 0.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- La deuda total, que incluye el pasivo por arrendamiento operativo, presenta una tendencia de incremento en el período analizado. Desde aproximadamente 79,900 mil dólares en 2020, la deuda alcanzó cerca de 87,000 mil dólares en 2021, mostrando un ligero aumento. Para 2022, la deuda continúa su ascenso, situándose en aproximadamente 93,800 mil dólares. En 2023, la deuda disminuye a 89,800 mil dólares, indicando una posible reducción en la carga financiera en ese año, aunque en 2024 se observa un incremento sustancial, alcanzando los 146,000 mil dólares, lo que podría reflejar nuevas obligaciones asumidas o cambios en la estructura de financiamiento.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Desde cerca de 11,17 millones de dólares en 2020, aumentan a aproximadamente 13,55 millones en 2021 y a unos 12,97 millones en 2022, por lo que se observa una ligera contracción en este último año. Sin embargo, en 2023 los activos vuelven a incrementar notablemente, alcanzando cerca de 15,44 millones, y en 2024 la tendencia positiva continuó, alcanzando aproximadamente 18,74 millones de dólares, reflejando una expansión en la base de recursos de la compañía.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales se mantiene constante en torno a 0.01 durante todo el período analizado. Esta estabilidad indica que, aunque la deuda y los activos crecen en cantidad, la proporción relativa entre ambos no varía significativamente, sugiriendo una estructura financiera conservadora y una gestión equilibrada del apalancamiento financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Intuitive Surgical Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Health Care | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 18,743,200 ÷ 16,433,700 = 1.14
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- Evaluación de los activos totales
- La tendencia de los activos totales muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en el valor desde aproximadamente 11,17 millones de USD en 2020 hasta cerca de 18,74 millones de USD en 2024. A pesar de una ligera caída entre 2021 y 2022, la tendencia general indica una expansión de los recursos de la empresa, posiblemente reflejando inversiones o adquisiciones que han incrementado su tamaño en ese período.
- Análisis del capital contable total
- El capital contable total también presenta una tendencia al alza, creciendo de aproximadamente 9,73 millones de USD en 2020 a 16,43 millones de USD en 2024. La variación en estos años sugiere una acumulación de resultados positivos y emisiones de capital que han fortalecido la estructura financiera de la entidad. La diferencia en los valores puede estar asociada a las ganancias retenidas y aportes de los accionistas, contribuyendo a una mayor solidez patrimonial.
- Ratios de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene estable alrededor de 1.14 a 1.17 durante todo el período. Esto indica que la proporción de deuda respecto al capital empleado no ha experimentado cambios significativos y se mantiene dentro de un rango considerado relativamente conservador. La estabilidad en este ratio puede reflejar una política de financiamiento equilibrada que evita excesiva dependencia de financiamiento externo, manteniendo una estructura financiera relativamente sólida y equilibrada.
Ratio de cobertura de intereses
Intuitive Surgical Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Health Care | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,673,800 ÷ 0 = —
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia positiva en el EBIT, con un incremento progresivo a lo largo de los años analizados. En 2020, el EBIT fue de aproximadamente 1,21 millones de dólares, aumentando significativamente en 2021 a casi 1,89 millones. Aunque en 2022 se presenta una disminución a unos 1,61 millones, la recuperación acontece en 2023 con un valor cercano a 1,96 millones y una expansión notable en 2024 a aproximadamente 2,67 millones. Este patrón indica un crecimiento sostenido en la rentabilidad operativa, a pesar de las fluctuaciones de corto plazo.
- Gastos por intereses
- No se registraron datos en los años 2020 a 2022, y en los períodos posteriores, 2023 y 2024, tampoco hay información disponible. La ausencia de estos datos impide analizar la carga por intereses y su impacto en la estructura de financiación.
- Ratio de cobertura de intereses
- Al no existir registros de gastos por intereses, no es posible calcular o analizar dicho ratio, por lo que no se dispone de información sobre la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos en los períodos considerados.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Intuitive Surgical Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,707,700) | 1,985,700) | 1,632,500) | 1,910,700) | 1,228,000) | |
| Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Cargos fijos | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Health Care | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,707,700 ÷ 33,900 = 79.87
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- Análisis de la tendencia de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Entre 2020 y 2024, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia general al incremento. En 2020, estas ganancias fueron de aproximadamente 1,23 miles de millones de dólares, aumentando notablemente en 2021 a más de 1,91 mil millones. Posteriormente, se observa una reducción en 2022 a aproximadamente 1,63 mil millones, pero esta caída es seguida por un incremento sostenido en 2023 y 2024, alcanzando casi 2,69 mil millones en el último año del período analizado. Este patrón sugiere un crecimiento constante en el rendimiento operativo, con un ligero descenso en 2022 que puede deberse a factores específicos del mercado o a costos asociados.
- Análisis de los cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia de incremento a lo largo del período, desde 21 millones de dólares en 2020 hasta 33,9 millones en 2024. Este aumento es relativamente moderado en comparación con las ganancias, pero refleja un crecimiento en los costos estructurales relacionados con los cargos fijos, posiblemente en respuesta a la expansión operacional o a mayores inversiones en infraestructura y recursos.
- Ratios de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que indica la capacidad para cubrir estos costos con las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, muestra una oscilación significativa. En 2020, el ratio fue de aproximadamente 58.48, aumentando considerablemente a 93.66 en 2021, lo que refleja una mejora en la capacidad de cubrir los cargos fijos en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio se reduce a 63.52, aunque continúa siendo superior a los niveles de 2020, sugiriendo cierta volatilidad en la relación entre los beneficios operativos y los costos fijos. A partir de 2022, el ratio mantiene una tendencia alcista estable, alcanzando cerca de 80 en 2024, señalando una mejora progresiva en la solvencia operativa para afrontar los costos fijos.