Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
CVS Health Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución general en la deuda total (importe en libros) entre 2020 y 2022, seguida de un incremento constante en los años 2023 y 2024.
- Deuda a corto plazo
- La deuda a corto plazo no se reporta para los años 2020, 2021 y 2022. A partir de 2023, se registra un valor de 200 millones de dólares, experimentando un aumento considerable a 2119 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una posible estrategia de financiamiento a corto plazo o un cambio en la gestión del capital de trabajo.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- La porción actual de la deuda a largo plazo muestra una disminución notable entre 2020 y 2022, pasando de 5440 millones de dólares a 1778 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2022, se observa un aumento constante, alcanzando los 3624 millones de dólares en 2024. Este comportamiento podría indicar una reestructuración de la deuda a largo plazo, con una mayor proporción clasificándose como deuda a corto plazo.
- Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
- La deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente, presenta una fluctuación. Disminuye ligeramente de 2020 a 2021, se mantiene relativamente estable hasta 2022, y luego experimenta un aumento significativo en 2023 y 2024, llegando a 60527 millones de dólares. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento a largo plazo.
- Deuda total (importe en libros)
- La deuda total (importe en libros) disminuyó de 64647 millones de dólares en 2020 a 52254 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se observa un aumento constante en 2023 (61610 millones de dólares) y 2024 (66270 millones de dólares). Este patrón general indica una tendencia al endeudamiento a medida que avanza el período, a pesar de la disminución inicial.
En resumen, la estructura de deuda ha experimentado cambios significativos. La disminución inicial de la deuda total se revirtió en los últimos dos años, impulsada por un aumento tanto en la deuda a corto plazo como en la deuda a largo plazo. El incremento en la deuda a corto plazo, combinado con el aumento de la porción actual de la deuda a largo plazo, podría indicar una mayor presión sobre la liquidez a corto plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda a corto plazo | 2,119) |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | 58,724) |
| Deuda total (valor razonable) | 60,843) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.92 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 4.64%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.98% | 2,119) | 106) | |
| 4.10% | 724) | 30) | |
| 3.88% | 2,828) | 110) | |
| 5.00% | 1,500) | 75) | |
| 2.88% | 1,750) | 50) | |
| 3.00% | 750) | 23) | |
| 3.62% | 750) | 27) | |
| 6.25% | 372) | 23) | |
| 1.30% | 2,250) | 29) | |
| 4.30% | 5,000) | 215) | |
| 5.00% | 1,000) | 50) | |
| 5.40% | 1,000) | 54) | |
| 3.25% | 1,750) | 57) | |
| 5.13% | 1,500) | 77) | |
| 3.75% | 1,500) | 56) | |
| 1.75% | 1,250) | 22) | |
| 5.25% | 750) | 39) | |
| 1.88% | 1,250) | 23) | |
| 5.55% | 1,000) | 56) | |
| 2.13% | 1,000) | 21) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.30% | 1,250) | 66) | |
| 5.70% | 1,250) | 71) | |
| 4.88% | 652) | 32) | |
| 6.63% | 771) | 51) | |
| 6.75% | 533) | 36) | |
| 4.78% | 5,000) | 239) | |
| 6.13% | 447) | 27) | |
| 4.13% | 602) | 25) | |
| 2.70% | 367) | 10) | |
| 5.75% | 133) | 8) | |
| 4.50% | 500) | 23) | |
| 4.13% | 226) | 9) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.75% | 375) | 18) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 5.13% | 3,500) | 179) | |
| 3.88% | 537) | 21) | |
| 5.05% | 8,000) | 404) | |
| 4.25% | 399) | 17) | |
| 5.63% | 1,250) | 70) | |
| 5.88% | 1,250) | 73) | |
| 6.05% | 1,000) | 61) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 6.75% | 750) | 51) | |
| 7.00% | 2,250) | 158) | |
| 5.10% | 1,360) | 69) | |
| Valor total | 66,445) | 3,082) | |
| 4.64% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 3,082 ÷ 66,445 = 4.64%