Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

19,99 US$

Ratio de rentabilidad sobre el capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de retorno sobre el capital es la tasa de rendimiento después de impuestos de los activos comerciales netos. El rendimiento del capital invertido no se ve afectado por los cambios en las tasas de interés o la deuda de la empresa y la estructura de capital. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)

CVS Health Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Abbott Laboratories
Cigna Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
ROIC Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, efectivo sobre efectivo ganado en el negocio. El ratio de retorno sobre el capital invertido de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.

Descomposición del ROIC

CVS Health Corp., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 dic. 2022 = × ×
31 dic. 2021 = × ×
31 dic. 2020 = × ×
31 dic. 2019 = × ×
31 dic. 2018 = × ×

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR). Ver cálculos »

La razón principal de la disminución en el índice de retorno sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio operativo (OPM).


Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

CVS Health Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos de clientes
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Abbott Laboratories
Cigna Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos de clientes
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
OPM La relación de margen de beneficio operativo (OPM) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. El índice de margen de beneficio operativo de CVS Health Corp. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rotación del capital (TO)

CVS Health Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de clientes
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Abbott Laboratories
Cigna Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2022 cálculo
TO = Ingresos de clientes ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de eficiencia Descripción La empresa
TO El volumen de negocios del capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital es una función de la eficiencia de la gestión del capital de trabajo y de los activos fijos netos. El índice de rotación del capital de CVS Health Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR)

CVS Health Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Abbott Laboratories
Cigna Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tasa impositiva Descripción La empresa
CTR Tasa efectiva del impuesto en efectivo sobre los ingresos operativos. La tasa efectiva de impuesto en efectivo de CVS Health Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.