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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

CVS Health Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ingresos netos atribuibles a CVS Health 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias (28) 24 16 (12) 13
Cargos netos no monetarios 4,412 5,043 5,009 6,419 5,514
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de las adquisiciones 109 15 7,003 3,948 3,159
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 9,107 13,426 16,177 18,265 15,865
Intereses pagados, netos de impuestos1 2,170 1,811 1,657 1,872 2,140
Compras de bienes y equipos (2,781) (3,031) (2,727) (2,520) (2,437)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 8,496 12,206 15,107 17,617 15,568

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de CVS Health Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de CVS Health Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

CVS Health Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 25.40% 25.10% 26.00% 24.20% 26.30%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, antes de impuestos 2,909 2,418 2,239 2,469 2,904
Menos: Intereses pagados, impuestos2 739 607 582 597 764
Intereses pagados, netos de impuestos 2,170 1,811 1,657 1,872 2,140

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 2,909 × 25.40% = 739


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

CVS Health Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 134,549
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 8,496
Ratio de valoración
EV/FCFF 15.84
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Abbott Laboratories 35.28
Elevance Health Inc. 16.00
Intuitive Surgical Inc. 151.93
Medtronic PLC 21.96
UnitedHealth Group Inc. 13.58
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 20.91
EV/FCFFindustria
Atención médica 21.15

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

CVS Health Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 135,154 146,035 151,066 181,495 146,595
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 8,496 12,206 15,107 17,617 15,568
Ratio de valoración
EV/FCFF3 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
Medtronic PLC 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 23.85 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFFindustria
Atención médica 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 135,154 ÷ 8,496 = 15.91

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de CVS Health Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.