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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

CVS Health Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Deterioros del fondo de comercio
Pérdida por liquidación de planes de pensiones de prestaciones definidas
Compensación basada en acciones
(Ganancia) pérdida por venta de subsidiarias
Pérdida por extinción anticipada de deuda
Impuestos sobre la renta diferido
Otros artículos no monetarios
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y reclamos de farmacia y descuentos por pagar
Costos de atención médica a pagar y otras responsabilidades de seguros
Otros pasivos
Variación de activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones
Ajustes necesarios para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones
Compras de inversiones
Compras de propiedad y equipo
Ingresos de transacciones de venta con arrendamiento posterior
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Producto de la venta de subsidiarias y otros activos
Otro
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Préstamos netos (reembolsos) de deuda a corto plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Compra de participación no controladora en subsidiaria
Pago de contraprestación contingente
Liquidaciones de derivados
Recompra de acciones comunes
Dividendos pagados
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Pagos de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de CVS Health Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de CVS Health Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de CVS Health Corp.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.