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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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CVS Health Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación y amortización
Deterioros de la tienda
Deterioro del fondo de comercio
Pérdida en la liquidación de planes de pensiones de prestaciones definidas
Compensación basada en acciones
(Ganancia) pérdida por venta de filiales
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Impuestos sobre la renta diferidos
Otros artículos no monetarios
Cuentas por cobrar, netas
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y reclamaciones y descuentos de farmacia a pagar
Costos de atención médica pagaderos y otras responsabilidades de seguro
Otros pasivos
Variación de los activos y pasivos de explotación, neto de los efectos de las adquisiciones
Ajustes necesarios para conciliar los ingresos netos (pérdidas) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Ingresos de ventas y vencimientos de inversiones
Compras de inversiones
Compras de propiedades y equipos
Ingresos de transacciones de venta-arrendamiento
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos procedentes de la venta de la filial
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Reembolsos netos de la deuda a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Liquidaciones de derivados
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Pagos por impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de premios de capital
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de CVS Health Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de CVS Health Corp. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.