Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio deuda/fondos propios
- Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/capital total
- Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
AutoZone Inc., coeficientes de solvencia
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La ratio deuda/capital total de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/fondos propios
AutoZone Inc., ratio deuda/fondos propioscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Déficit contable | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio deuda/fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio deuda/fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/fondos propios = Deuda total ÷ Déficit contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., ratio de deuda con respecto a los fondos propios de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos de arrendamiento operativo, menos la porción corriente | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Déficit contable | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio deuda/capital total
AutoZone Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Déficit contable | |||||||
| Capital total | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital totalCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio deuda/capital totalsector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio deuda/capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La ratio deuda/capital total de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos de arrendamiento operativo, menos la porción corriente | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Déficit contable | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/activos
AutoZone Inc., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Total activos | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio deuda/activossector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/activos = Deuda total ÷ Total activos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||
| Pasivos de arrendamiento operativo, menos la porción corriente | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Total activos | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Total activos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
AutoZone Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Total activos | |||||||
| Déficit contable | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Déficit contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de intereses
AutoZone Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | |||||||
| Más: Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
AutoZone Inc., ratio de cobertura de cargos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | |||||||
| Más: Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | |||||||
| Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-08-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-08-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-08-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-08-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-08-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |