Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
AutoZone Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total (incluyendo pasivos por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. empeorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de AutoZone Inc. mejorado de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit contable | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Déficit contable
= 7,956,167 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, menos la parte actual | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit contable | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit contable
= 11,130,469 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio de deuda sobre capital total
AutoZone Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit contable | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Capital total | 3,606,273) | 2,893,484) | 3,748,338) | 4,858,747) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 2.21 | 2.22 | 1.48 | 1.18 | 1.47 | 1.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 7,956,167 ÷ 3,606,273 = 2.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, menos la parte actual | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit contable | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,780,575) | 5,974,864) | 6,617,748) | 7,584,153) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.64 | 1.59 | 1.27 | 1.12 | 1.47 | 1.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,130,469 ÷ 6,780,575 = 1.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total (incluyendo pasivos por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
AutoZone Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Activos totales | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.55 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 7,956,167 ÷ 15,985,878 = 0.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de AutoZone Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
AutoZone Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Deuda a largo plazo | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Deuda total | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, menos la parte actual | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Activos totales | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,130,469 ÷ 15,985,878 = 0.70
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de AutoZone Inc. empeorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
AutoZone Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Déficit contable | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit contable
= 15,985,878 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio de cobertura de intereses
AutoZone Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| Más: Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 10.95 | 16.58 | 14.69 | 11.72 | 11.57 | 10.08 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,486,040 ÷ 318,426 = 10.95
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de AutoZone Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
AutoZone Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| Más: Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,923,802) | 3,677,777) | 3,321,053) | 2,778,598) | 2,556,233) | 2,132,092) | |
| Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| Cargos fijos | 756,188) | 598,686) | 571,863) | 562,084) | 524,900) | 495,763) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.19 | 6.14 | 5.81 | 4.94 | 4.87 | 4.30 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,923,802 ÷ 756,188 = 5.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de AutoZone Inc. mejorado de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |