Análisis de la deuda
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AutoZone Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
AutoZone Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
| 26 ago. 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Deuda a largo plazo | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Total de deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés efectivo medio ponderado de la deuda a largo plazo y de los pasivos por arrendamiento financiero:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =
Gastos por intereses incurridos
AutoZone Inc., los costes por intereses incurridos
US$ en miles
| 12 meses terminados | 26 ago. 2023 | 27 ago. 2022 | 28 ago. 2021 | 29 ago. 2020 | 31 ago. 2019 | 25 ago. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | |||||||||||||
| Intereses capitalizados | |||||||||||||
| Gastos por intereses |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses, menos intereses capitalizados | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, menos los intereses capitalizados de AutoZone Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021. |
| Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | El interés capitalizado de AutoZone Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Gastos por intereses | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los gastos por intereses de AutoZone Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, menos intereses capitalizados
= ÷ =
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |