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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 18 de diciembre de 2023.

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

AutoZone Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 26 ago 2023 27 ago 2022 28 ago 2021 29 ago 2020 31 ago 2019 25 ago 2018
Utilidad neta 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
Depreciación y amortización de bienes y equipos 497,577 442,223 407,683 397,466 369,957 345,084
Otros cargos no monetarios 44,000 15,000
Amortización de comisiones de originación de deuda 9,264 11,276 12,858 10,730 8,162 8,393
Impuestos diferidos sobre la renta (25,707) 185,594 (34,432) 51,077 35,051 (124,261)
Gastos de compensación basados en acciones 93,087 70,612 56,112 44,835 43,255 43,674
Aportaciones al plan de pensiones (11,596)
Cargos por terminación de pensión (reembolso) (6,796) 130,263
Deterioro de activos 193,162
Cuentas por cobrar (6,674) (125,732) (11,039) (58,564) (48,512) 7,534
Inventarios de mercancías (89,180) (1,005,686) (138,517) (184,174) (394,147) (188,782)
Cuentas por pagar y gastos devengados (183,679) 1,224,692 1,029,912 531,131 464,176 319,609
Impuestos sobre la renta 92,832 (10,517) 29,467 90,172 (10,489) (6,438)
Otros, netos (19,158) (25,931) (3,815) 104,463 50,635 26,114
Cambios en los activos y pasivos operativos (205,859) 56,826 906,008 483,028 61,663 158,037
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 412,362 781,531 1,348,229 987,136 511,292 742,756
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,940,788 3,211,135 3,518,543 2,720,108 2,128,513 2,080,292
Gastos de capital (796,657) (672,391) (621,767) (457,736) (496,050) (521,788)
Ingresos procedentes de la venta de activos 35,279
Compra de títulos de deuda negociables (66,917) (56,040) (63,676) (90,949) (55,538) (104,536)
Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de deuda negociables 58,357 53,882 95,393 84,237 53,140 69,644
Inversión en inversiones de capital con crédito fiscal (98,003) (31,537) (41,712) (45,190)
Ingresos (pagos) procedentes de la enajenación de bienes de capital y otros, netos 27,042 57,987 29,984 11,763 6,602 (459)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (876,178) (648,099) (601,778) (497,875) (491,846) (521,860)
Ingresos netos procedentes de (pagos de) pagarés 606,200 603,400 (1,030,000) (295,300) 170,200
Ingresos procedentes de la emisión de deuda 1,750,000 750,000 1,850,000 750,000
Amortización de deudas (800,000) (500,000) (250,000) (500,000) (250,000) (250,000)
Ingresos netos de la venta de acciones ordinarias 182,494 113,934 187,757 68,392 188,819 89,715
Compra de autocartera (3,699,552) (4,359,991) (3,378,321) (930,903) (2,004,896) (1,592,013)
Reembolso de la parte principal de los pasivos por arrendamiento financiero (81,055) (67,182) (59,853) (52,158) (53,307) (49,004)
Otros, netos (18,169) (10,658) (48,967) (9,404) (1,052)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (2,060,082) (3,470,497) (3,500,417) (643,636) (1,674,088) (1,632,154)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo 8,146 506 4,172 (4,082) (4,103) (1,724)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 12,674 (906,955) (579,480) 1,574,515 (41,524) (75,446)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824 293,270
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 277,054 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de AutoZone Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de AutoZone Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de AutoZone Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.