Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
AutoZone Inc., ratios de valoración actuales
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
AutoZone Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación ha mostrado un incremento desde 13.92 en 2018 hasta un pico de 18.81 en 2022, seguido de una ligera disminución a 16.9 en 2023. Este patrón indica una tendencia general hacia una valoración más alta en relación con las ganancias, aunque en el último año se observa una ligera corrección. La fluctuación sugiere que los inversores han tenido mayor disposición a pagar una prima sobre las beneficios en los últimos años, pero con cierta moderación en el periodo más reciente.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación también ha presentado una tendencia al alza, aumentando de 10.28 en 2018 a un máximo de 13.97 en 2022, y posteriormente bajando a 12.3 en 2023. La elevación en estos valores refleja una valoración más alta del mercado respecto a los ingresos operativos, y la posterior disminución puede señalar una cierta estabilización o corrección en las expectativas de rendimiento económico respecto a la valoración de mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio ha experimentado un crecimiento significativo desde 1.66 en 2018 hasta 2.81 en 2022, con una ligera reducción a 2.45 en 2023. Esto indica que, en términos de valoración de mercado, la compañía ha sido relativamente más valorada en relación con sus ingresos en 2022, aunque en el último año la relación se ha ajustado ligeramente a la baja, posiblemente por cambios en las percepciones del mercado o en la valoración de los ingresos futuros.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- No se proporcionan datos en los años analizados, por lo que no es posible realizar un análisis de esta relación en el periodo considerado. La falta de información puede indicar que el valor contable no ha sido destacado o ha sido considerado irrelevante en la valoración periódica de la compañía dentro del contexto de estos ratios.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
AutoZone Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en miles) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento notable entre 2018 y 2023. Aunque en 2018 el valor era de aproximadamente $728.22, en 2023 alcanza los $2416.54, lo que representa un aumento significativo en el valor de mercado de las acciones, reflejando posiblemente la percepción favorable del mercado o un crecimiento en el valor de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha aumentado de manera constante en los últimos años, pasando de $52.33 en 2018 a $142.98 en 2023. Este crecimiento sostenido indica una mejoría en la rentabilidad de la empresa, lo cual puede estar asociado a un aumento en los ingresos netos o en la eficiencia operativa. La tendencia positiva del EPS también coincide con la valorización en el precio de las acciones, sugiriendo una correlación favorable entre rentabilidad y valor de mercado.
- P/E (Ratio precio-utilidad)
- El ratio P/E ha fluctuado durante el período, iniciando en 13.92 en 2018 y alcanzando un máximo de 18.81 en 2022, posteriormente bajando a 16.9 en 2023. La variación indica cambios en la percepción del mercado respecto a las perspectivas futuras de la empresa. El aumento del ratio en ciertos años puede reflejar una mayor confianza o expectativas de crecimiento, mientras que la disminución en 2023 puede sugerir una reevaluación o una mayor cautela del mercado en relación con las ganancias futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
AutoZone Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad operativa (en miles) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 728.22 dólares en agosto de 2018, experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando un pico de 2,416.54 dólares en agosto de 2023. Se observa un aumento significativo en el período 2018-2021, con una aceleración en el crecimiento en 2021 y 2022, consolidando una tendencia alcista constante hacia el final del período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidencia una mejora continua en el período evaluado. Desde 70.85 dólares en agosto de 2018, crece paulatinamente hasta 196.45 dólares en agosto de 2023. La tasa de incremento sugiere una recuperación y expansión en la rentabilidad operacional, manteniendo una tendencia al alza que indica una gestión eficiente y un crecimiento en las operaciones de la empresa.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP fluctúa a lo largo del período, comenzando en 10.28 en agosto de 2018 y alcanzando un máximo de 13.97 en agosto de 2022. Posteriormente, disminuye a 12.3 en agosto de 2023, indicando una ligera reducción en relación con el beneficio operativo en comparación con el precio de la acción. La tendencia general muestra una valorización creciente de la acción respecto a los beneficios operativos, aunque en 2023 el ratio se estabiliza en niveles similares a los de 2019, reflejando una posible estabilización en la percepción del mercado respecto a la valoración de la compañía basada en su rentabilidad operativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
AutoZone Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 728.22 USD en 2018, el valor ha incrementado de manera constante, alcanzando 2,416.54 USD en 2023. Aunque en 2020 se presentó una estabilización en comparación con 2019, en los años posteriores se registró un crecimiento sostenido, reflejando posiblemente una mejora en la percepción del mercado o en el desempeño de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento continuo en el período, partiendo de 439.02 USD en 2018 y llegando a 987.21 USD en 2023. El incremento anual es notable, especialmente entre 2020 y 2022, donde los valores aumentan significativamente, indicando una expansión en las operaciones o una mayor eficiencia en la generación de ingresos por cada acción en circulación.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia general de aumento, pasando de 1.66 en 2018 a un pico de 2.81 en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución a 2.45. Este comportamiento puede reflejar una mayor valoración del mercado en relación con las ventas, aunque la caída en 2023 podría indicar una moderación en la percepción de sobrevaloración o una estabilización en la relación entre el precio de la acción y las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
AutoZone Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Déficit contable (en miles) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis de la tendencia en el precio de la acción muestra un incremento sostenido a lo largo del período considerado. Desde un valor de 728.22 USD en agosto de 2018, la acción experimentó una notable subida, alcanzando 2.416,54 USD en agosto de 2023. Este crecimiento refleja una apreciación significativa y constante en el valor de mercado de la acción durante estos cinco años, sugiriendo una percepción positiva por parte del mercado y posibles mejoras en la valoración de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia negativa a lo largo del período, con valores negativos que se acentúan con el tiempo. En agosto de 2018, el BVPS fue de -59.48 USD, y en agosto de 2023, alcanzó los -245.99 USD. La persistente negatividad en el valor contable indica que la empresa ha acumulado pérdidas o ha tenido una situación financiera que ha reducido su patrimonio neto por acción en valor negativo durante toda la extensión del análisis. La tendencia sugiere una deterioración del valor en libros por acción, lo que puede reflejar dificultades en la generación de valor patrimonial o acumulación de pérdidas acumuladas.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV no está especificado en los datos proporcionados, por lo que no puede determinarse su comportamiento o interpretación en este análisis. La ausencia de datos impide realizar comparaciones o conclusiones sobre la valoración relativa del mercado respecto al valor en libros de la empresa.