Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 18 de diciembre de 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E) 
desde 2005

Microsoft Excel

Cálculo

AutoZone Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
P/E = Precio de la acción1, 2, 3 ÷ Beneficio por acción1 (EPS) EPS1 = Utilidad neta1
(en miles)		 ÷ Número de acciones ordinarias en circulación2
24 oct 2023 16.90 = 2,416.54 ÷ 142.98 142.98 = 2,528,426 ÷ 17,683,418
24 oct 2022 18.81 = 2,407.52 ÷ 128.00 128.00 = 2,429,604 ÷ 18,981,426
25 oct 2021 17.59 = 1,821.09 ÷ 103.51 103.51 = 2,170,314 ÷ 20,967,962
26 oct 2020 15.41 = 1,152.00 ÷ 74.78 74.78 = 1,732,972 ÷ 23,175,554
28 oct 2019 16.94 = 1,149.77 ÷ 67.87 67.87 = 1,617,221 ÷ 23,827,496
24 oct 2018 13.92 = 728.22 ÷ 52.33 52.33 = 1,337,536 ÷ 25,559,353
25 oct 2017 12.61 = 587.40 ÷ 46.59 46.59 = 1,280,869 ÷ 27,492,520
24 oct 2016 17.51 = 752.94 ÷ 43.00 43.00 = 1,241,007 ÷ 28,861,394
26 oct 2015 20.18 = 768.07 ÷ 38.06 38.06 = 1,160,241 ÷ 30,485,243
27 oct 2014 16.47 = 549.72 ÷ 33.39 33.39 = 1,069,744 ÷ 32,040,703
28 oct 2013 14.39 = 429.84 ÷ 29.87 29.87 = 1,016,480 ÷ 34,031,760
22 oct 2012 14.52 = 365.80 ÷ 25.19 25.19 = 930,373 ÷ 36,931,946
24 oct 2011 15.51 = 330.19 ÷ 21.28 21.28 = 848,974 ÷ 39,888,099
25 oct 2010 14.21 = 235.12 ÷ 16.54 16.54 = 738,311 ÷ 44,625,787
26 oct 2009 10.43 = 137.46 ÷ 13.18 13.18 = 657,049 ÷ 49,868,736
27 oct 2008 9.30 = 102.88 ÷ 11.07 11.07 = 641,606 ÷ 57,974,097
22 oct 2007 13.09 = 120.16 ÷ 9.18 9.18 = 595,672 ÷ 64,914,833
25 oct 2006 13.69 = 109.27 ÷ 7.98 7.98 = 569,275 ÷ 71,303,691
26 oct 2005 10.67 = 79.50 ÷ 7.45 7.45 = 571,019 ÷ 76,614,649

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).

1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.

Este análisis sintetiza patrones y tendencias observadas en tres series temporales durante el periodo 2005-2023, con foco en crecimiento, volatilidad y magnitudes relativas. No se mencionan entidades ni se reproduce la tabla; se describen de forma independiente la dinámica de cada serie y se señalan las conclusiones relevantes para la interpretación interna.

Patrones de la serie de precio de la acción
La trayectoria muestra un crecimiento sostenido a largo plazo, con valores que pasan de 79.5 en 2005 a 2416.54 en 2023, lo que implica un incremento cercano a 30 veces y un rendimiento anual compuesto estimado alrededor del 21%. En la secuencia intermedia se observan periodos de volatilidad y consolidación: entre 2010 y 2012 se registra un ascenso significativo (aproximadamente de 235 a 365), seguido de fluctuaciones en 2013-2017 con picos relativos en 2015-2016 y una caída en 2017, para luego registrar un impulso notable a partir de 2018 y un nuevo crecimiento entre 2019 y 2023, alcanzando los máximos del periodo. En conjunto, la dinámica sugiere una correlación positiva con la generación de utilidades y mejoras en condiciones de mercado durante las fases de mayor crecimiento, acompañada de episodios de corrección que moderan la velocidad de subida.
Patrones de la serie EPS (Beneficio por acción)
El EPS presenta un crecimiento sostenido y cada vez más acelerado a partir de 2010. De 7.45 en 2005 a 142.98 en 2023, el EPS muestra un incremento continuo, con saltos relevantes en la década 2010 (de 16.54 en 2010 a 46.59 en 2017) y una aceleración posterior (52.33 en 2018, 67.87 en 2019, 74.78 en 2020, 103.51 en 2021, 128 en 2022, 142.98 en 2023). Este patrón indica mejoras sostenidas en la rentabilidad por acción y mayor eficiencia operativa, acompañando un crecimiento del ritmo de generación de utilidades. En conjunto, el crecimiento del EPS respalda la expansión de la valoración y la capacidad de sostener incrementos de precio de la acción.
Patrones de la relación precio/beneficio (P/E)
La relación P/E se mantiene en un rango moderado entre aproximadamente 9.3 y 20.18 a lo largo del periodo, con picos alrededor de 2015 (20.18) y caídas a 9.3 en 2008 y a 12.61 en 2017. En la década de 2010s y hacia 2020s, el rango se normaliza entre 13 y 18, con valores de 16.47 en 2014, 16.94 en 2019, 15.41 en 2020, 17.59 en 2021, 18.81 en 2022 y 16.9 en 2023. Esta trayectoria sugiere que, si bien el precio de la acción experimentó crecimiento, las valoraciones no mostraron una expansión sostenida de múltiplos; por el contrario, el crecimiento de EPS ha sido el motor principal de la apreciación del precio, manteniendo múltiplos razonables compatibles con un crecimiento de beneficios significativo.
Conclusiones clave
El crecimiento del precio de la acción a lo largo del periodo está fuertemente asociado al incremento sostenido del EPS, que exhibe una trayectoria de doble dígito constante y mayor a partir de 2010. La relación P/E se mantiene dentro de un rango razonable, con fluctuaciones que reflejan cambios de optimismo de los inversores, pero sin una expansión excesiva de los múltiplos. En conjunto, la combinación de crecimiento de utilidades y de una valoración relativamente estable sugiere que la apreciación del valor bursátil ha estado principalmente impulsada por mejoras en rentabilidad y crecimiento de ingresos, acompañada de volatilidad de corto plazo en el precio. No se observan datos faltantes en las series analizadas.

Comparación con la competencia

AutoZone Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
AutoZone Inc. Amazon.com Inc. Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. TJX Cos. Inc.
24 oct 2023 16.90 58.66 17.09 17.65 25.22
24 oct 2022 18.81 — 19.94 17.84 22.20
25 oct 2021 17.59 48.08 24.51 22.36 881.78
26 oct 2020 15.41 78.20 17.38 11.96 17.13
28 oct 2019 16.94 86.30 18.87 37.80 21.11
24 oct 2018 13.92 79.30 23.51 20.26 20.19
25 oct 2017 12.61 228.25 22.37 22.62 22.11
24 oct 2016 17.51 166.52 23.32 26.67 22.87
26 oct 2015 20.18 463.73 23.15 26.24 21.62
27 oct 2014 16.47 — 20.18 21.79 20.15
28 oct 2013 14.39 601.07 22.86 21.13 17.99
22 oct 2012 14.52 — 19.49 20.46 19.73
24 oct 2011 15.51 129.38 18.15 17.66 14.54
25 oct 2010 14.21 67.02 20.76 19.70 14.57
26 oct 2009 10.43 61.80 18.59 12.26 12.02
27 oct 2008 9.30 39.07 11.24 12.74 18.61
22 oct 2007 13.09 65.85 12.59 15.42 16.30
25 oct 2006 13.69 88.17 15.57 18.31 16.91
26 oct 2005 10.67 45.52 16.29 19.15 17.81

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).

Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor

AutoZone Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor

Microsoft Excel
AutoZone Inc. Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
24 oct 2023 16.90 39.66
24 oct 2022 18.81 63.32
25 oct 2021 17.59 40.84
26 oct 2020 15.41 49.11
28 oct 2019 16.94 48.49
24 oct 2018 13.92 45.41
25 oct 2017 12.61 60.50
24 oct 2016 17.51 47.75
26 oct 2015 20.18 45.72
27 oct 2014 16.47 38.28
28 oct 2013 14.39 39.66
22 oct 2012 14.52 37.17
24 oct 2011 15.51 26.94
25 oct 2010 14.21 27.21
26 oct 2009 10.43 21.68
27 oct 2008 9.30 14.47
22 oct 2007 13.09 16.25
25 oct 2006 13.69 17.92
26 oct 2005 10.67 18.45

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).

Comparación con la industria: Consumo discrecional

AutoZone Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional

Microsoft Excel
AutoZone Inc. Consumo discrecional
24 oct 2023 16.90 33.63
24 oct 2022 18.81 46.01
25 oct 2021 17.59 39.27
26 oct 2020 15.41 73.74
28 oct 2019 16.94 39.37
24 oct 2018 13.92 33.13
25 oct 2017 12.61 47.03
24 oct 2016 17.51 29.19
26 oct 2015 20.18 24.70
27 oct 2014 16.47 29.48
28 oct 2013 14.39 26.50
22 oct 2012 14.52 20.90
24 oct 2011 15.51 11.38
25 oct 2010 14.21 17.54
26 oct 2009 10.43 18.66
27 oct 2008 9.30 303.41
22 oct 2007 13.09 24.33
25 oct 2006 13.69 117.34
26 oct 2005 10.67 17.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).