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Cuenta de resultados
AutoZone Inc., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Ventas netas | Utilidad operativa | Utilidad neta |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | |||
| 27 ago 2022 | |||
| 28 ago 2021 | |||
| 29 ago 2020 | |||
| 31 ago 2019 | |||
| 25 ago 2018 | |||
| 26 ago 2017 | |||
| 27 ago 2016 | |||
| 29 ago 2015 | |||
| 30 ago 2014 | |||
| 31 ago 2013 | |||
| 25 ago 2012 | |||
| 27 ago 2011 | |||
| 28 ago 2010 | |||
| 29 ago 2009 | |||
| 30 ago 2008 | |||
| 25 ago 2007 | |||
| 26 ago 2006 | |||
| 27 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5.71 millones en 2005, las ventas aumentaron de manera sostenida, alcanzando más de 17.45 millones en 2023. Este incremento refleja una expansión en la capacidad comercial y una posible mayor participación en el mercado, evidenciando un crecimiento acumulado en los ingresos de la empresa durante los casi veinte años considerados.
- Utilidad operativa
- La utilidad operativa muestra una tendencia general de incremento, aunque con algunos períodos de ligera fluctuación. Desde aproximadamente 975 millones en 2005, la utilidad operativa creció progresivamente, llegando a superar los 3.47 millones en 2023. Es notable que, en ciertos años, como en 2012, 2016 y 2018, se observan incrementos sostenidos, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las operaciones principales. Sin embargo, en 2012, se percibe un ligero descenso en comparación con años inmediatamente anteriores, indicando posibles variaciones en los costos o en la eficiencia operativa en algunos períodos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta también experimenta un crecimiento sostenido, con un incremento significativo durante todo el período. Desde aproximadamente 571 millones en 2005, la utilidad neta se expandió de manera constante, alcanzando más de 2.52 millones en 2023. Aunque en algunos años, como en 2012 y 2016, el crecimiento se mantiene relativamente estable, en otros, como en 2018 y 2020, se observan incrementos acelerados. Esto indica una tendencia positiva en la rentabilidad neta, sugiriendo que la empresa ha sido capaz de convertir las ventas en utilidades con mayor eficiencia con el tiempo.
Balance: activo
AutoZone Inc., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Activo circulante | Activos totales | |
|---|---|---|
| 26 ago 2023 | ||
| 27 ago 2022 | ||
| 28 ago 2021 | ||
| 29 ago 2020 | ||
| 31 ago 2019 | ||
| 25 ago 2018 | ||
| 26 ago 2017 | ||
| 27 ago 2016 | ||
| 29 ago 2015 | ||
| 30 ago 2014 | ||
| 31 ago 2013 | ||
| 25 ago 2012 | ||
| 27 ago 2011 | ||
| 28 ago 2010 | ||
| 29 ago 2009 | ||
| 30 ago 2008 | ||
| 25 ago 2007 | ||
| 26 ago 2006 | ||
| 27 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
- Activo circulante
- Se observa una tendencia de aumento constante en el activo circulante, con un crecimiento significativo en cada período, especialmente a partir de 2012, donde muestra un incremento acelerado. En 2005, el activo circulante era de aproximadamente 1.93 millones de dólares y se incrementó hasta alcanzar cerca de 6.80 millones en 2022, reflejando un crecimiento sostenido en la liquidez o en los recursos de corto plazo disponibles. La expansión de estos activos puede indicar una estrategia de fortalecimiento de la liquidez o una mayor necesidad de recursos de corto plazo.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo de los años, con una expansión constante y notable. En 2005, los activos alcanzaban aproximadamente 4.25 millones de dólares y crecieron de manera sostenida, llegando a aproximadamente 15.99 millones en 2023. Particularmente, entre 2011 y 2018, la tasa de crecimiento parece acelerarse, siendo probablemente resultado de inversiones en infraestructura o adquisición de activos fijos. La diferencia significativa entre los activos totales de 2022 y 2023 indica una expansión importante en la inversión y el tamaño de la compañía, lo que puede interpretarse como un signo de crecimiento estratégico y expansión operacional.
Balance general: pasivo y capital contable
AutoZone Inc., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Pasivo corriente | Deuda total | Capital contable (déficit) | |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | |||
| 27 ago 2022 | |||
| 28 ago 2021 | |||
| 29 ago 2020 | |||
| 31 ago 2019 | |||
| 25 ago 2018 | |||
| 26 ago 2017 | |||
| 27 ago 2016 | |||
| 29 ago 2015 | |||
| 30 ago 2014 | |||
| 31 ago 2013 | |||
| 25 ago 2012 | |||
| 27 ago 2011 | |||
| 28 ago 2010 | |||
| 29 ago 2009 | |||
| 30 ago 2008 | |||
| 25 ago 2007 | |||
| 26 ago 2006 | |||
| 27 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento sostenido en los montos absolutos, pasando de aproximadamente 1,81 millones de dólares en agosto de 2005 a más de 8,58 millones en agosto de 2023. Este incremento indica que la empresa ha incrementado su nivel de obligaciones a corto plazo en el tiempo, lo cual puede reflejar cambios en su estructura de financiamiento o en la gestión de sus pasivos a corto plazo.
- Deuda total
- La deuda total también experimenta un aumento consistente, con un incremento sustancial desde aproximadamente 1,86 millones en 2005 hasta cerca de 7,67 millones en 2023. La tendencia general positiva refleja una mayor utilización de financiamiento externo, aunque presenta momentos de estabilización y ligeros decrecimientos en ciertos años, como entre 2017 y 2018, y entre 2022 y 2023, donde se observa una ligera reducción en los valores. En general, el crecimiento de la deuda indica un incremento en los pasivos a largo plazo y/o financiamiento a través de obligaciones mayores para sostener la expansión de la empresa.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable, que inicialmente muestra valores positivos, pasa de unos 391 millones de dólares en 2005 a cifras negativas en años posteriores, alcanzando un déficit de aproximadamente 4,35 millones en agosto de 2023. La tendencia indica que la empresa ha experimentado una disminución sostenida en su patrimonio neto, y en varios años incluso se vuelve negativo, reflejando pérdidas acumuladas crecientes. La persistencia en valores negativos del capital contable sugiere que la empresa ha tenido dificultades para mantener un nivel de patrimonio suficiente para cubrir sus obligaciones y gastos, lo cual puede afectar su solvencia y financiamiento en el futuro.
Estado de flujos de efectivo
AutoZone Inc., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | Efectivo neto utilizado en actividades de financiación |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | |||
| 27 ago 2022 | |||
| 28 ago 2021 | |||
| 29 ago 2020 | |||
| 31 ago 2019 | |||
| 25 ago 2018 | |||
| 26 ago 2017 | |||
| 27 ago 2016 | |||
| 29 ago 2015 | |||
| 30 ago 2014 | |||
| 31 ago 2013 | |||
| 25 ago 2012 | |||
| 27 ago 2011 | |||
| 28 ago 2010 | |||
| 29 ago 2009 | |||
| 30 ago 2008 | |||
| 25 ago 2007 | |||
| 26 ago 2006 | |||
| 27 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
- Ingresos provenientes de las actividades operativas
- Se observa una tendencia general de incremento en el efectivo neto generado por las operaciones, pasando de aproximadamente 648 millones de dólares en 2005 a un pico de más de 3.518 millones en 2023. Aunque existen altibajos, especialmente en los años 2008, 2009 y 2012, la tendencia a largo plazo indica un crecimiento sostenido, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo de las actividades principales.
- Inversión en actividades de inversión
- El efectivo utilizado en actividades de inversión muestra una tendencia de aumento en términos absolutos, con una expansión significativa en los últimos años. Desde valores cercanos a -283 millones en 2005, llegando a un gasto de aproximadamente -876 millones en 2023, lo cual puede indicar una intensificación en inversiones en activos fijos, adquisiciones o proyectos de expansión. También se observa que estos gastos han sido relativamente consistentes, aunque con variaciones sustanciales en determinados años, como en 2011 y 2018, donde el monto de inversión aumenta notablemente.
- Financiamiento obtenido o pagado
- El flujo de efectivo en actividades de financiación presenta una tendencia claramente de expansión en el déficit, pasando de valores cercanos a -367 millones en 2005 a cifras superiores a -3.400 millones en 2022. La magnitud de estos flujos negativos indica que la empresa ha estado realizando significativos pagos de deuda, recompra de acciones o distribuciones a los accionistas. La presencia de picos en ciertos años, como en 2018 y 2021, subraya posiblemente períodos de mayor financiamiento o restructuración financiera. Además, la cifra de -643 millones en 2019 sugiere un aumento repentino en el financiamiento o pago de obligaciones, aunque en años recientes muestra una disminución en el déficit, quizás indicando una estabilización o reducción del endeudamiento.
Datos por acción
AutoZone Inc., datos seleccionados por recurso compartido, tendencias a largo plazo
US$
| 12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | |||
| 27 ago 2022 | |||
| 28 ago 2021 | |||
| 29 ago 2020 | |||
| 31 ago 2019 | |||
| 25 ago 2018 | |||
| 26 ago 2017 | |||
| 27 ago 2016 | |||
| 29 ago 2015 | |||
| 30 ago 2014 | |||
| 31 ago 2013 | |||
| 25 ago 2012 | |||
| 27 ago 2011 | |||
| 28 ago 2010 | |||
| 29 ago 2009 | |||
| 30 ago 2008 | |||
| 25 ago 2007 | |||
| 26 ago 2006 | |||
| 27 ago 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
- Tendencia general del beneficio por acción (BPA) básico y diluido
- Desde el año 2005 hasta 2023, ambos indicadores muestran una tendencia de crecimiento sostenido. El BPA básico pasó de 7.27 USD en 2005 a 136.6 USD en 2023, reflejando un aumento constante y acelerado en los beneficios por acción a lo largo del período. De manera similar, el BPA diluido aumentó de 7.18 USD en 2005 a 132.36 USD en 2023, lo que indica una tendencia de crecimiento coherente y firme en los beneficios diluidos, aunque con una ligera diferencia en los valores en algunos años.
- Patrón de crecimiento y cambios significativos
- El crecimiento en ambos indicadores ha sido gradual en los años iniciales, pero desde aproximadamente 2011 en adelante, se observa una aceleración significativa en el incremento del BPA. En concreto, entre 2011 y 2023, el BPA básico prácticamente se duplicó, mientras que el BPA diluido mostró una tendencia similar, alcanzando valores superiores a los 130 USD en 2023. Esto indica que la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en sus beneficios a lo largo de los últimos años, probablemente relacionado con estrategias de expansión, mejora en la rentabilidad o mayores volúmenes de ventas.
- Eliminación del dividiendo por acción
- El dato referente al dividendo por acción no está disponible en el período analizado, lo que podría reflejar la política de la empresa de no distribuir dividendos o un cambio en la publicación de dichos datos. La ausencia de dividendos en el reporte impide realizar análisis comparativos en este aspecto, aunque el incremento en beneficios sugiere que la distribución de dividendos, si se ha realizado, podría también haber aumentado en montos absolutos.
- Conclusión a partir de los datos
- El patrón de crecimiento sostenido en los beneficios por acción y su incremento exponencial en los últimos años podrían indicar una mejora significativa en la rentabilidad y la eficiencia operacional de la empresa. La tendencia positiva constante apoya un escenario de negocio en expansión y de consolidación de liderazgo en su sector. Sin embargo, la falta de datos sobre dividendos limita la evaluación de la distribución de beneficios, siendo este aspecto relevante para análisis financieros completos y decisiones de inversión.