Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
AutoZone Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
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| 26 ago 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ago 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ago 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 ago 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 ago 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ago 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ago 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 ago 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ago 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ago 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 ago 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 ago 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2005 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en miles
El conjunto de series analizadas muestra patrones consistentes de incremento en la rentabilidad y en la base de activos a lo largo del periodo, con una aceleración del crecimiento de la utilidad neta a partir de 2019 y una expansión notable de activos en 2020 que influye en la rentabilidad relativa medida por ROA. En general, se observa una trayectoria positiva de los tres conceptos, con variaciones puntuales que merecen atención operativa y estratégica.
- Utilidad neta (US$ en miles)
- La utilidad neta presenta una trayectoria mayormente ascendente desde 2005 hasta 2023. Se inicia alrededor de 571 millones de USD en 2005 y aumenta de forma sostenida, alcanzando aproximadamente 2,528 millones de USD en 2023. Entre 2005 y 2010 se observan incrementos moderados, y a partir de 2010 la pendiente de crecimiento se intensifica. El tramo 2015-2019 muestra un crecimiento continuo, con un pico relativo en 2019 y un crecimiento acelerado en 2020-2023, reflejando una mayor generación de beneficios en el periodo reciente.
- Activos totales (US$ en miles)
- Los activos totales muestran una expansión sostenida desde 2005 hasta 2019, pasando de aproximadamente 4.25 mil millones de USD a alrededor de 9.90 mil millones. En 2020 se registra un salto significativo hasta aproximadamente 14.42 mil millones, seguido de una continuación de la expansión moderada en 2021-2023, llegando a ~15.99 mil millones. Este salto en 2020 representa un cambio estructural relevante en la base de activos y podría estar asociado a cambios en la composición de activos o en el tamaño operativo.
- ROA (%)
- El ROA se mantiene en un rango relativamente estable alrededor de 12% a 15% durante la mayor parte del periodo, con un máximo destacado de 16.34% en 2019. Se observa una caída pronunciada en 2020, hasta 12.01%, coincidente con el incremento sustancial de la base de activos. A partir de 2021-2023 la rentabilidad sobre activos recupera niveles elevados, situándose en 14.95% (2021), 15.91% (2022) y 15.82% (2023). Esta evolución sugiere que, tras el fortalecimiento de la base de activos en 2020, la generación de utilidades se mantiene sólida y la eficiencia en la utilización de activos se restaura en los años siguientes.
Comparación con la competencia
AutoZone Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 28 ago 2021 | |||||
| 29 ago 2020 | |||||
| 31 ago 2019 | |||||
| 25 ago 2018 | |||||
| 26 ago 2017 | |||||
| 27 ago 2016 | |||||
| 29 ago 2015 | |||||
| 30 ago 2014 | |||||
| 31 ago 2013 | |||||
| 25 ago 2012 | |||||
| 27 ago 2011 | |||||
| 28 ago 2010 | |||||
| 29 ago 2009 | |||||
| 30 ago 2008 | |||||
| 25 ago 2007 | |||||
| 26 ago 2006 | |||||
| 27 ago 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
AutoZone Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| AutoZone Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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| 26 ago 2017 | ||
| 27 ago 2016 | ||
| 29 ago 2015 | ||
| 30 ago 2014 | ||
| 31 ago 2013 | ||
| 25 ago 2012 | ||
| 27 ago 2011 | ||
| 28 ago 2010 | ||
| 29 ago 2009 | ||
| 30 ago 2008 | ||
| 25 ago 2007 | ||
| 26 ago 2006 | ||
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
AutoZone Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| AutoZone Inc. | Consumo discrecional | |
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| 26 ago 2023 | ||
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| 28 ago 2021 | ||
| 29 ago 2020 | ||
| 31 ago 2019 | ||
| 25 ago 2018 | ||
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| 30 ago 2014 | ||
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| 25 ago 2012 | ||
| 27 ago 2011 | ||
| 28 ago 2010 | ||
| 29 ago 2009 | ||
| 30 ago 2008 | ||
| 25 ago 2007 | ||
| 26 ago 2006 | ||
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