Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
AutoZone Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
- Resumen de análisis financiero
-
Durante el período analizado, se observa una tendencia general de crecimiento en el flujo de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, evidenciando una mejora en la generación de efectivo de las operaciones principales de la empresa. Específicamente, el efectivo neto proveniente de las actividades operativas aumentó de aproximadamente 2,08 millones de dólares en agosto de 2018 a más de 2,94 millones en agosto de 2023, reflejando una tendencia positiva a lo largo de los años, aunque con ciertos altibajos en los períodos intermedios.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) muestra un crecimiento sostenido, pasando de cerca de 1,43 millones en agosto de 2018 a aproximadamente 3,62 millones en agosto de 2023. Este incremento en el FCFE indica una mayor capacidad de la empresa para generar efectivo después de gastos en inversión de capital, lo cual puede señalar una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una posible disponibilidad adicional para reinversión, pago de dividendos o reducción de deuda.
En conjunto, las cifras reflejan una tendencia favorable en la generación de efectivo, tanto en las operaciones como en la capacidad de la empresa para liberar recursos para el financiamiento, lo cual puede ser interpretado como un signo de solidez financiera y eficiencia operativa en el período analizado.
Relación precio-FCFEactual
AutoZone Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
AutoZone Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ago 2023 | 27 ago 2022 | 28 ago 2021 | 29 ago 2020 | 31 ago 2019 | 25 ago 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista sostenida en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 728 US$ en agosto de 2018, el valor ha experimentado un incremento significativo, alcanzando cerca de 2,4 mil US$ en agosto de 2022 y manteniéndose estable en 2,416.54 US$ en agosto de 2023. Este patrón indica una apreciación sustancial en la valoración de mercado, reflejando posiblemente mejoras en la percepción de los inversores o en el desempeño financiero de la empresa durante dicho período.
- FCFE por acción
- El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción muestra una tendencia positiva, con incrementos constantes a lo largo del tiempo. Desde 55.94 US$ en agosto de 2018, el FCFE ha llegado a 204.67 US$ en agosto de 2023, lo que representa un crecimiento sostenido. Este aumento sugiere mejoras en la generación de efectivo libre después de gastos de inversión y financiamiento, señalando una gestión eficiente de los recursos y potencialmente una mayor capacidad para distribuir dividendos o realizar recompra de acciones.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE fluctúa a lo largo del período, partiendo en 13.02 en agosto de 2018, subiendo a 15.36 en agosto de 2019, pero luego disminuyendo a 10.55 en agosto de 2020. Posteriormente, vuelve a aumentar a 14.76 en agosto de 2021, y disminuye ligeramente a 13.74 en agosto de 2022, finalizando en 11.81 en agosto de 2023. La disminución en los ratios en los últimos años, especialmente en 2020 y 2023, puede indicar que el mercado ha comenzado a valorar de manera relativa mayor el FCFE de la empresa respecto al precio de las acciones, sugiriendo una percepción más favorable del flujo de efectivo disponible y potencialmente una mejoría en la evaluación del valor intrínseco de la compañía.